证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025- 009 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日 召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务报表及内部控 制审计机构。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 " 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2025]518Z0037 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市三态电子商务股 份有限公司（以下简称三态股份公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 1 日出具了容诚审字 「2025」518Z0077 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-007 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于<2024 年度拟不进行利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审核意见 公司于2025年3月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度拟不进行利润分配预 案>的议案》。经审议，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情 况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益 的情形。 （二）董事会审议情况 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三态电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司财务决算情况汇报如下： 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | -43,500,204.11 | 178,988,687.38 | -124.30% | | 应收账款周转率 | 33.27 | 28.91 | 4.36 | | 存货周转率 | 10.02 | 13.43 | -3.41 | （四）成长情况 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产增长率 | -3.07% | 138.50% | -141.57% | | 营业收入增长率 | 2.97% | 7.08% | -4.11% | | | | （一）盈利能力 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 【RSM | 容 诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0038 号 容诚会计师事务所(! 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.evs.cn/】"进行型 " 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0038 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三态股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为三态股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金 额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套 期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保 证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 3、期限及授权 上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指 定 ...

一、非独立董事辞职情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事江华先生的书面辞职报告。江华先生因个人原因，申请辞去公司非独 立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满时 止。 因江华先生董事职务相关交接事项安排，上述辞职申请自公司股东大会补选 出新任非独立董事后生效。江华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数，不会影响公司正常经营。 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-013 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三日 非独立董事候选人简历 YIKANG SUN 女士，2000 年 7 月出生，加拿大国籍，毕业于罗德岛设计学 院工业设计专业，艺术学学士 BFA。曾任深圳十方运动科技有限公司市场与品 牌负责人。现任公司子公司深圳市睿观信息科技有限公司业务负责人。 截至本公告披露日，YIKANG SUN 女士通过深圳市子午康成信息科技有限 公司 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"之子项 目二"惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目"，并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号）同意，三态股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 7.33 元/股，募 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-010 深圳市三态电子商务股份有限公司 3、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请 投资者注意投资风险。 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次 会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规 避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的 前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避和防范外币汇 ...