中集安瑞环科技股份有限公司 审计委员会工作规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内、外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的过半数，且至少有一名独立 董事是会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。本 委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和经验，不得与公司存 在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 本 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 （六）其他因所任职务可能获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及派驻董事和高 级管理人员的参股子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 本制度所称重大信息是指对公司和公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于拟提交公司董事会审议的事项、 拟提交公司审计委员会审议的事项、重大交易事项、关联交易事项、重大风险 情形、重大变更事项及其他重大事件，及其持续变更进程，但不包括定期报告 1 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中集安瑞环科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、法规、规范性文件，以及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 中集安瑞环科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于公 司主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务 性投资， ...

中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定 的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及 《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-033 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 25 日 公司董事会授权公司总裁或总裁指定的授权人根据实际经营情况的需要，在 综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信 及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 本次申请综合授信额度事项无需提交股东会审议。 二、备查文件 第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2026 年度公司拟向银行 申请不超过人民币 19.9 亿元的综合授信额度。授权期限为自董事 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-031 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 中集安瑞环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务发 展及日常经营的需要，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十二次会 议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易额度预计的议案》，基于谨慎性原则，关联董事杨晓虎先生、季国祥先 生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2026 年公司及控股子公司将与中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）及控股子公司、 联营合营企业（以下简称"中集集团及控股子公司、联营合营企业"）发生销售商 品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 23,330.95 万元。公 司召开了独立董事专门会议审议该事项并获得全体独立董事同意，保荐机构就上 述事项发表了无异议的核查意 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-034 中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机为目的，但仍会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、回 款预测风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司 抵御汇率波动的能力，进一步提高公司财务稳健性。公司将会合理安排资金使用， 不影响公司主营业务的发展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、远期结售汇和外汇期权交易方案 （一）交易金额及期限 1、交易目的、品种及金额：为防止汇 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务的 不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇 风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，外汇风险显著增加。 公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中同 金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美 元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 （二）交易类型： 公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。 （三）合约期限： 与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。 （四）预计动用的交易保证金和权利金： 在期限内任一时点占用的资金余额不超过 7.5 亿美元或其他等值外币。 （五）资金来源： 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2、现聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 3、聘任会计师事务所的原因：中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据自身业务发展需求、整体审计工作需要及《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定，通过邀请招标选聘程序，拟聘任毕马威华振为 公司 2025 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5、公司已就变更会计师事务所事宜与中汇进行了充分沟通，中汇对此无异 议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，该事项 尚需提交公司股东会审议。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事 会第十二次会议， ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-036 中集安瑞环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护中集安瑞环科技股份 | 第一条 为维护中集安瑞环科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | --- | --- | | 范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | （以下简称"《证券法》"）和其他有 | （以下简称"《证券法》"）和其他有 | | 关规定，制订本章程。 ...