中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中集环科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：施丹 | 联系电话：0755-23835888 | | 保荐代表人姓名：王杰 | 联系电话：021-20262308 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 6 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 编号：2024-017 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 别 | □现场参观 | | | | | | ☑ 其他 _ 电话会议 | | | | | | | 博时基金管理有限公司 柴琪婉 | | | | | | 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 | | | | | | 东北证券股份有限公司 刘俊奇 | | | | | | 东北证券股份有限公司 周兴武 | | | | | | 财通基金管理有限公司 翁嘉敏 | | | | 活动参与人员 | | 华夏基金管理有 ...

证券研究报告：机械设备 | 公司点评报告 2024 年 8 月 23 日 股票投资评级 增持|首次覆盖 个股表现 -38% -34% -30% -26% -22% -18% -14% -10% -6% -2% 2% 2023-10 2023-12 2024-02 2024-04 2024-06 2024-08 中集环科 机械设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 14.84 总股本/流通股本（亿股）6.00 / 0.90 | --- | |---------------------------| | | | | | 总市值 / 流通市值（亿元） | | 52 周内最高 / 最低价 | | 资产负债率 (%) | | 市盈率 | 第一大股东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 研究所 分析师:刘卓 SAC 登记编号:S1340522110001 Email:liuzhuo@cnpsec.com 分析师:虞洁攀 SAC 登记编号:S1340523050002 Email:yujiepan@cnpsec.com 中集环科(301559) 上半年罐箱市场略有承压， ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | □现场参观 | | ☑其他 _电话会议 中信证券股份有限公司 刘畅、赵柏霖 上海喜世润投资管理有限公司 刘沛力 深圳市明己投资管理有限公司 付 羽 朱雀基金管理有限公司 许 可 兴业证券股份有限公司 余小丽 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 中邮证券有限责任公司 虞洁攀 国泰君安证券股份有限公司 李启文 宁银理财有限责任公司 潘亚洲 活动参与人员 开源证券股份有限公司 熊亚威 北京金证互通资本服务股份有限公司 马方城 上海沣杨资产管理有限公司 吴 亮 深圳前海汇杰达理资本有限公司 解 睿 中加基金管理有限公司 王升晖 上海松熙私募基金管理合伙企业(有限合伙) 姜思辰 浙江英睿投资管理有 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定 的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《中集 安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.39 billion, a decrease of 45.78% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥115 million, down 67.88% year-on-year[13]. - The net profit from non-recurring gains and losses was approximately ¥134 million, a decline of 67.54% compared to the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥173 million, down 48.31% year-on-year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.19, a decrease of 72.86% compared to the same period last year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 113,380,417.60, down from CNY 357,717,703.62 in the same period of 2023, a decline of 68.3%[122]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, which is anticipated to enhance operational efficiency and increase market share by 5%[2]. - Future strategies include enhancing digital transformation initiatives to improve customer engagement and operational efficiency[2]. - The company aims to enhance customer convenience and loyalty by expanding its service offerings, including tank container cleaning, refurbishment, and IoT-based information services[18]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in both the tank container and medical equipment sectors[18]. Research and Development - The company has invested 100 million RMB in research and development for innovative technologies aimed at sustainability[3]. - Research and development investment was ¥54,553,508.22, down 34.19% from ¥82,896,172.00, mainly due to a decrease in the prices of R&D materials[33]. - As of June 30, 2024, the company holds 269 valid patents, including 85 invention patents, and applied for 20 new patents during the reporting period[27]. - The company is committed to sustainable development, focusing on safety, green technology, and intelligent manufacturing[24]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.39 billion, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥2,879,195,029.90, representing 53.40% of total assets, an increase of 1.86% compared to the previous year[37]. - Accounts receivable increased to ¥374,198,678.32, accounting for 6.94% of total assets, up by 0.93% year-on-year[37]. - Inventory decreased to ¥878,372,074.12, making up 16.29% of total assets, a decline of 1.10% from the previous year[37]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company is committed to improving corporate governance and has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations[66]. - The company signed a cooperation agreement to donate 300,000 RMB for the construction of a red book house in Guangping Town, demonstrating its commitment to social responsibility[66]. - The company organized community service activities, including anti-fraud campaigns and blood donation drives, with a total donation amount of 35,820 yuan[81]. - The company has established a mutual aid fund for employees to provide additional support for those facing unexpected hardships[80]. Environmental Protection and Sustainability - The company has been recognized as a green factory enterprise in Jiangsu Province[76]. - The company has established a set of wastewater treatment facilities with a capacity of 500 m³/d and a spray wastewater treatment facility with a capacity of 120 m³/d, both operating continuously during production[74]. - The company has four sets of VOCs waste gas treatment facilities, with capacities of 100,000 m³/h, 10,000 m³/h, and two sets of 200,000 m³/h, all in normal operation[74]. - The company achieved significant progress in environmental protection and sustainable development, focusing on product innovation and expanding the range of eco-friendly products[63]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines and costs[1]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly steel, which directly impacts production costs and profitability[58]. - The company is subject to increasing environmental protection requirements, necessitating additional investments in green initiatives[62]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares, totaling 27 million RMB, based on a total share capital of 60 million shares for the 2023 fiscal year[66]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan (2024-2026), ensuring that cash dividends will not be less than 50% of the distributable profits for the year[66]. - The company held its annual and temporary shareholder meetings with participation rates of 85.02% and 80.87%, respectively[68]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company applies expected credit loss model for impairment of financial assets, ensuring a robust risk assessment framework[163]. - The company recognizes loss provisions as impairment losses or gains in the current profit and loss statement, adjusting the carrying amount of financial assets accordingly[166]. - The company ensures that financial instruments are classified and measured accurately to reflect their economic substance and comply with relevant accounting standards[158].

法规、规范性文件及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、的规定，制定本细则。 中集安瑞环科技股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关 联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等有关法律、 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-031 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。上述事项 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发 行股票 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元， 扣除发 ...