国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-028 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年四月 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交 易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-024 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的 可行性研究报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金运用计划 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）本次向不 特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 91,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目： 注：上述拟以募集资金投入金额，不包含项目总投资额中的铺底流动资金部分。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解 决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析 （一）非制冷红外探测器扩产项目 1、项目基本情况 本项目拟建设无尘车间并引入水切割机、贴膜机、解 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-027 国科天成科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于国科天成科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析 ...

国科天成科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 5 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 110A011055 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用 情况报告及对照表是国科天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 程序的基础上对国科天成公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告 及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上 述前次募集 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 22 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：国科天成会议室、线上 （五）培训人员：彭凯、陶松 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求国科天成参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为创业板上市公司持续监管规则讲解及违规案例分析 等，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培 ...

第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《国科天成科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况，特制订本规则。 （一）依照其所持有的本次可转债数额享有《募集说明书》约定的利息； 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受 托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则约定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持 有无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-022 国科天成科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股 东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会通知的 公告》（2025-012）。 2025 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过 了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于<公司向不特定 对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》《关于<公司向不 特定对象发行可 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-021 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 4 月 27 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会审议认为：《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见 公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 4 月 27 日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应 出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《国科天 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 020 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会审议认为：《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥119,694,666.93, representing a 13.35% increase compared to ¥105,600,889.82 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,212,372.05, up 22.77% from ¥10,761,627.45 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 12.50% to ¥0.07 from ¥0.08 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥119,694,666.93, an increase of 13.4% compared to ¥105,600,889.82 in the previous period[18] - Net profit for the period was ¥10,736,330.84, representing a 8.5% increase from ¥9,901,901.17 in the same period last year[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 24.17%, amounting to -¥42,719,734.58 compared to -¥56,333,027.50 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥448,545,279.67 to ¥384,516,039.12, representing a decline of approximately 14.3%[15] - Operating cash inflow for the current period was CNY 150,439,472.72, an increase of 10.4% from CNY 135,588,683.76 in the previous period[21] - Net cash outflow from operating activities was CNY -42,719,734.58, improving from CNY -56,333,027.50 in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -64,029,240.55, worsening from CNY -14,198,010.46 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,519,796,781.64, a slight increase of 0.48% from ¥2,507,648,682.32 at the end of the previous year[5] - Total liabilities stood at ¥671,258,800.87, a marginal increase from ¥669,847,032.39 in the previous period[17] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,891,471,605.50, compared to ¥1,889,183,338.41 in the previous period[16] - The long-term equity investments decreased to ¥2,520,416.06 from ¥2,657,287.97 in the previous period[16] - Total owner's equity increased to ¥1,848,537,980.77 from ¥1,837,801,649.93 in the previous period[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,308, with no preferred shareholders[10] - The top shareholder, Beijing Kongying Technology Development Co., Ltd., holds an 8.71% stake, amounting to 15,635,491 shares[10] - The company has a total of 10 major shareholders, with the largest being Hong Kong Central Clearing Limited holding 402,242 shares[12] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest individual shareholder owning 4.61%[12] Operational Highlights - The company reported a significant increase in other income, which rose by 296.34% to ¥2,482,634.83, primarily due to increased VAT deductions and government subsidies[8] - The company experienced a 40.28% increase in taxes and surcharges, totaling ¥271,961.62, attributed to higher additional tax provisions[8] - The company’s investment income showed a substantial decline of 683.30%, resulting in a loss of ¥136,871.91, mainly due to losses from joint ventures[8] - The company reported a significant increase in prepayments from ¥188,246,839.62 to ¥244,525,983.02, reflecting a growth of approximately 30%[15] - Inventory increased from ¥520,742,228.26 to ¥551,458,417.53, indicating a rise of about 5.9%[15] Research and Development - The company's R&D expenses increased to ¥13,583,709.88, a rise of 27.3% compared to ¥10,657,593.51 in the previous year[18] Accounting and Reporting - The company has not yet adopted the new accounting standards effective from 2025[23] - The first quarter report was not audited[23]