2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、战略发展等工作提出了意见和建议。现就 本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度在本人任职期间，公司共召开了4次董事会会议，2次股东大会。本人 严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董 事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.基于广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日 常生产经营需要，公司预计 2024 年与深圳盛思科教文化有限公司（以下简称"盛 思科教"）、惠州市众力祺科技有限公司（以下简称"众力祺"）发生日常关联 交易不超过人民币 2,916.23 万元，主要关联交易内容为采购商品、销售商品、 租赁资产。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-020 2023 年度，公司向关联方采购商品及服务发生总金额为人民币 644.79 万元， 向关联方销售商品及服务发生总金额为人民币 845.15 万元。 广东辰奕智能科技股份有限公司 2.公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事胡卫清女士、唐丹女士已对此议案回避表决。 （二）2024 年预 ...

现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 董事会和公司各级领导的支持配合下，按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《广东辰奕智能科技有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《广东辰奕智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认真履行监事会工作职 责，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东权益。 2023 年，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，具体召开和审议情况如 下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东辰奕智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年（内部控制评价报告基准日）的内部控制之 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年 4月24日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事赵耀、严开云以通讯表决方式出 席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-016 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了2024年第一季度报告的编制工作。报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2023 | 2023年度占用 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - | - | 不适用 - | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - | - | - 不适用 | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-027 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对公司当期的营业 收入、净利润、净资产等财务指标、经营成果产生重大影响。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。该事项无需提交股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因、日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称《准则解释第 17 号》），关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇 率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值 业务充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、 减少汇兑损失、降低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、 套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息 隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期 权业务及 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务，在交易期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交 易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机 构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 4,000 万 元或等值外币。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过， 3、公司及子公司拟 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就 本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法 学专业，执业律师。2017年6月至今，任广东万诺律师事务所合伙人；2018年5月至 2021年3月，任嘉耀 ...