提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公 司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。 （二）投资品种 光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为南通泰禾化工股份 有限公司（以下简称"泰禾股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 —保荐业务》等有关规定，就泰禾股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下： （一）投资目的 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，选择安全性高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过12个月的投 资产品，包括但不限 ...

南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 1-137 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ww ...

光大证券股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 关于南通泰禾化工股份有限公司使用募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南通泰 禾化工股份有限公司（以下简称"泰禾股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用募集资金向全资子公司提供 借款以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为10.27元，募集资金总额为462,150,000元，扣除不含增值税发行费用人民币 72,37 ...

光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 通泰禾化工股份有限公司（以下简称"泰禾股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《深交所自律监管指引第2号》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对泰禾股份2025年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度日常性关联交易预计事项的核查意见 泰禾股份为日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南通泰 禾化工股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"） 等相关规定，对公司2024年日常性关联交易确认及2025年日常性关联交易情况 进行合理预 ...

南通泰禾化工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中汇会审[2025]1252号 南通泰禾化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通泰禾化工股份有限公司(以下简称南通泰禾公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南通泰禾 公司董事会的责任。 二、注 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （徐晓勇） 2024年度，本人作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 徐晓勇女士：1970年4月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，教 授。1992年7月至1994年7月，先后任华东理工大学精细化工系学生工作指导员； 1994年8月至今，先后任华东理工大学药物化工研究所助教、讲师、副教授、教 授；2006年4月至2007年3月，任日本神户大学博士后；2022年7月至今，任南通 泰禾化工股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （贾政和） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 1、2024年度，公司共计召开了6次董事会，本人均认真出席会议并进行了表 决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。 2、2024年度，公司共计召开了4次股东会，本人均认真出席会议。 本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年 度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提 出异议、反对和弃权的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2024年度，本人作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用， ...

南通泰禾化工股份有限公司 第二条 本制度所称"外汇衍生品交易"是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。公司及全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务，子公司进行外汇衍生品交易业 务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，子公司的外汇衍生品交易业务由公司进行统 一管理、操作。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生 品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风 险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织 或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外 币付款预测，或者在此基 ...

南通泰禾化工股份有限公司 章 程 2025 年 04 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 董事和董事会 | | 27 | | 第六章 高级管理人员 | | 39 | | 第七章 监事会 | | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告办法 | 49 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 修改章程 | | 54 | | 第十二章 附则 | | 54 | 第一章 总则 第一条 为维护南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由南通泰禾化工有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在南 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张兴亮） 2024年度，本人作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张兴亮先生：1975年12月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权， 教授。1997年8月至2004年8月，先后任江苏海洋大学经济管理系科员、副主任 科员；2006年7月至2017年6月，先后任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017年7 月至今，先后任南京审计大学会计学院副教授、教授；2022年7月至今，任南通 泰禾化工股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任浙江隆源装备科技股 份有限公司独立董事。 在担任公司独 ...