关于南通泰禾化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...

南通泰禾化工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中汇会审[2025]1252号 南通泰禾化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通泰禾化工股份有限公司(以下简称南通泰禾公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南通泰禾 公司董事会的责任。 二、注 ...

南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 1-137 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ww ...

光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 （二）担保情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司 向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供担保，担保范围为公司 为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保额度有效期为公司2024年 年度股东会审议通过之日起十二个月。具体情况如下： 1 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | | | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | | | 截至目前 | 本次授信 | | | | 担保方 | | 持股比 | 一期资 | | | 近一期经审 | 关联 | | | 方 | 例 | 产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 计净资产比 | 担保 | | | | | 率 | | | 例 | | | 南通泰 | 江西天 | | | | | | | | 禾化工 | 宇化工 | 100% | 40.54% | 52,858.76 | 105,000 | 30.32% | 否 | | 股份有 | 有限公 | | ...

南通泰禾化工股份有限公司 章 程 2025 年 04 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 董事和董事会 | | 27 | | 第六章 高级管理人员 | | 39 | | 第七章 监事会 | | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告办法 | 49 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 修改章程 | | 54 | | 第十二章 附则 | | 54 | 第一章 总则 第一条 为维护南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由南通泰禾化工有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在南 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张兴亮） 2024年度，本人作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张兴亮先生：1975年12月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权， 教授。1997年8月至2004年8月，先后任江苏海洋大学经济管理系科员、副主任 科员；2006年7月至2017年6月，先后任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017年7 月至今，先后任南京审计大学会计学院副教授、教授；2022年7月至今，任南通 泰禾化工股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任浙江隆源装备科技股 份有限公司独立董事。 在担任公司独 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （徐晓勇） 2024年度，本人作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 徐晓勇女士：1970年4月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，教 授。1992年7月至1994年7月，先后任华东理工大学精细化工系学生工作指导员； 1994年8月至今，先后任华东理工大学药物化工研究所助教、讲师、副教授、教 授；2006年4月至2007年3月，任日本神户大学博士后；2022年7月至今，任南通 泰禾化工股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

南通泰禾化工股份有限公司 第二条 本制度所称"外汇衍生品交易"是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。公司及全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务，子公司进行外汇衍生品交易业 务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，子公司的外汇衍生品交易业务由公司进行统 一管理、操作。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生 品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风 险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织 或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外 币付款预测，或者在此基 ...

南通泰禾化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （贾政和） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 1、2024年度，公司共计召开了6次董事会，本人均认真出席会议并进行了表 决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。 2、2024年度，公司共计召开了4次股东会，本人均认真出席会议。 本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年 度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提 出异议、反对和弃权的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2024年度，本人作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用， ...

南通泰禾化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 首席合伙人：余强 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 2024 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年度经审计的收入总额：101,434 万元 2024 年度审计业务收入：89,948 万元 2024 年度证券业务收入：45,625 万元 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业-专用设备制造业 （4）制造业-计算机、通 ...