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：外汇月报：关注欧洲政局变化的影响
全球碳捕集与封存研究院· 2024-07-01 14:34
日银的政策会议及外汇干预 日元在 6 月末再度跌破 160 关口。 至此, 日元已经回吐了 4 月底 5 月初财务省实施外汇 干预以来的所有涨幅。我们认为在一些内外因素的牵制下,日本当局或不会在 160 的位置实施新一轮外汇干预，这可 能会令日元进一步回落。向前看，日元跌势能否缓和可能要取决于日本央行在７月份是否会进行加息。日银总裁植田 在 6 月的议会听证中已经提示了 7 月加息的可能性。如果日银能够在 7 月兑现加息预期,日元的跌势或能够受到短期 的牵制。而如果预期落空,则日元在日银会后存在加速下跌的风险。 2 https://news.cctv.com/2024/06/10/ARTIhpEGHj5ntvkwpzalz7l9240610.shtml 6 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1802704429966212176𝔴=spider&for=pc 目类 N 手调研纪要和研报数据加V，shuinu9870 更多资料加入知识星球:水木调研纪委 关注公众号:水木纪委 6 月:外汇市场供求压力依然偏大,不过在稳汇率政策托举下,人民币对美元双边汇率在 6 月的每周均录得小幅贬 ...
视野看交运行业，把握出海及航运投资机遇
全球碳捕集与封存研究院· 2024-07-01 09:12
全球视野看交运行业,把握出海 及航运投资机遇240701中金_原文 2024年07月01日 17:08 发言人1 00:00 会逐步体现到对于行业的基本面和运价的一个支撑的。所以我们觉得像港股的这个太平洋航运,也是接 近净资产有50%以上的分红比例这样的一个股票。我们觉得逢低的话也是可以买买的。所以航运这边的 话在总结一句的话,三季度集运四季度油运干散的话,可以逢低逢低左侧去布局。 发言人1 00:34 沿着这个航运产业链的话,港口最近大家的关注也是在上升。当然今年以来整体港口板块其实也都有不 错的表现。我们觉得从整个产业链的这个角度来讲,港口它是偏基础设施类的一个性质,它的业绩弹性 上的话不会特别大。但是考虑到目前整个外贸的这个需求的一个景气度的一个情况。那对于整个港口板 块以货物吞吐量和相关的装卸费作为收入的这样的核心业务的话,那也是会受益这个景气度的一个传 导。但这个当中更多是量的一个传导,可能从价格层面的话,它跟海运费没有相关性。但是随着航运的 景气度的提升,应该也会有一定的调价或者说折扣减少这样的间接的一个传导。 发言人1 01:35 从标的的这个选择上来讲的话,我们觉得更多的一个看区位,一个看盈利 ...
风电电网产业链周评（6月第4周）：特高压工程高质量建设大会召开， 2024年有望成为海上风电设备采购大年
全球碳捕集与封存研究院· 2024-07-01 03:19
证券研究报告 | 2024年6月30日 风 电 / 电 网 产 业 链 周 评 （ 6 月 第 4 周 ） 特高压工程高质量建设大会召开， 2024年有望成为 全球海上风电设备采购大年 行业研究 · 行业周报 电力设备新能源 ...
算力资产联动，何处是估值洼地？
全球碳捕集与封存研究院· 2024-06-29 03:07
当中是找到比较好的相关的资产的那么在这种过程当中其实大家对相关的A股的光模块关注度是非常高的那么在今年的1到4月份包括到现在为止即使市场表现是偏弱势但是在成长里面一直独秀的是光模块相关的板块机会 那么我们从策略角度其实核心是推荐的是成长里面业绩稳定或者是业绩有兑现的部分其实光博块是比较的符合这个标准所以说在今年的市场行情当中一块就是我们的红利资产一直推荐的红利鸿马是表现是非常突出无论是A股还是港股另外一块在成长里面光博块算是业绩相对来讲是非常扎实的而且是相对有确定性的机会 那么我们知道AI的话在全球先是从基础算力到应用再到端口包括跟消费电子的结合那么底层的算力这一块其实是无论是美股还是A股还是港股是大家关注的重点 所以今天晚上我们重点的内容是关于全球算力资产联动何处是孤枝挖地我们想指向的是A股和港股特别是A股我们还会继续去关注或者是看好这一类的资产那么我们先邀请我们的嘉宾黄天佑总跟我们做一下介绍打个招呼各位领导大家晚上好我是通信组飞行室黄天佑 非常荣幸能够今天受邀前来给大家分享我们最新一期的汇报谢谢天佑总我们就开始展开对今天晚上的话题的层层的剖析第一块是全球范例包括美股和A股 其实还有其他的市场那么都在过去一 ...
化工视野，把握供需扰动
全球碳捕集与封存研究院· 2024-06-28 16:19
各位投资者大家好我是声望化工首席宋涛然后今天也很荣幸受万德的邀请给各位投资者汇报一下整个化工行业的2024年下半年的一个投资策略化工板块主要分为实用化工和基础化工首先我讲一下 汇报一下石油化工的一个情况我们觉得整体的油价未来会在一个合理的区间里面震荡然后重点还是拥抱高股息和低估值的一些龙头白马 然后石化的核心观点是从首先第一是从产量和储量上来看国内的能源企业已经达到了全球领先的一个水平从经营质量上来看国内的ROE都是正的然后相比国外更稳定 分红和股息率来看的话也远远高于国外的能源企业未来在持续的无风险利率的一个背景下然后高股息的需求仍将继续提升然后第二个就是整个下游这块下游量化一体化来看过去一年的话其实整个油价的波动还是比较大的 就是但是整体上我们觉得呃站在这个下半年的一个情况来看可能三季度的油价我们觉得还是一个维持一个区间里面维持一个正当高位的一个情况啊那四季度和明年的话我觉得油价可能会有一个正当率下行的一个情况但整体上中枢还是会维持一个 评高了一个位置其实对整个石化企业的一个盈利其实是有很好的一个支撑石化下游的石化企业其实还是这个 不希望油价波动比较大然后第三点的话就是整个油价的这个中枢啊我们觉得今年的油 ...