公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述合约交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按结算价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 自2026年2月2日起，本公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、 AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易 日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。 国投白银LOF公告称，国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国 际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：投基摸狗 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 主要投资于上海期货交易所(上期所)挂牌交 易的白银期货合约。鉴于近期白银国际主要市 场价格出现显著波动,与上期所白银期货差异 较大。根据《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》及《国投瑞银白银期货证 券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定, 为保护基金持有人利益,确保基金净值 能够真 实、公允地反映底层资产状况,国投瑞银基金 管理有限公司(以下简称"本公司") 经与相关 基金托管人协商一致,决定参考白银期货国际 主要市场的价格变动幅度,对基金资产进行合 理重估。自2026年2月2日起,本公司对旗下证 券投资基金持有的白银期货合约AG2604、 AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、 AG2612,参考估值日北京时间下午3点的白银 期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时 间下午3点的波动幅度进行估值调整。 国投瑞银 ... 3个朋友关注 官留言 挥存 二、为何此次需要调整估值? 多家期货公司的研究表明,上期所白银期 货与白银期货国际主要市场价格的涨跌幅 ...

Group 1 - The company, Guotai Fund Management Co., Ltd., has decided to adjust the valuation method for its fund holdings in "Zhongwei Company" (stock code: 688012) to the index income method starting from December 22, 2025 [1] - The valuation method will revert to using the closing price on the trading day once the stock demonstrates active market trading characteristics, without further announcements [1] Group 2 - The company has issued a risk warning regarding the Nasdaq 100 Exchange-Traded Fund (ETF), indicating that the secondary market trading price is significantly higher than the fund's reference net asset value, leading to substantial premiums [3] - Investors are cautioned about the risks associated with blindly investing in the fund, as continued high premiums may lead the fund to apply for temporary trading halts on the Shanghai Stock Exchange [3] - The fund has suspended subscription services since November 25, 2024, and investors can still trade the fund in the secondary market [3] Group 3 - The company has participated in the offline subscription for the initial public offering of Qiangyi Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd., with an issuance price of RMB 85.09 per share [6][7] - The main underwriter for this issuance is CITIC Securities Co., Ltd., which is also the custodian for certain funds managed by the company [7]

公告送出日期：2025年12月26日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 为更好地保证中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称"本基 金"）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规、本基金基金合同、招募说明书的相关规 定，中欧基金管理有限公司决定自2025年12月26日（含）起，暂停本基金的申购、转换转入、定期定额 投资业务。 本基金暂停办理相关业务期间，其他业务仍照常办理。 若有疑问，投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2025年12月26日 中欧安财定期开放债券型发起式 证券投资基金调整开放期的公告 根据2025年12月17日发布的《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务 的公告》，中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）原定开放期为2025年12 月22日至2025年12月26日。 根据《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称"《 ...

中国经济网北京12月24日讯 今日，金信基金管理有限公司发布关于旗下基金持有的长期停牌股票 调整估值方法的公告。 公告称，根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发 [2017]第13 号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投 资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的 有关规定，经金信基金管理有限公司与托管银行协商一致，决定于2025年12月23日起对该公司旗下基金 所持有"中微公司"（股票代码688012SH）采用"指数收益法"进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作 为计算依据。 (责任编辑：康博) 在"中微公司"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值。 ...

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再 另行公告。 根据中国证券监督管理委员会公布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监 会[2017]13 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数 的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，经与相关托管人协商一致，华泰证券（上海）资 产管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下管理的基金所持有的下列股票自2025年12月22日起按照指 数收益法进行估值。 ■ 2025年12月23日 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告！ 华泰证券（上海）资产管理有限公司 ...

Core Viewpoint - Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. announced adjustments to the valuation method for certain funds' suspended stocks, specifically adopting the "index yield method" for the stock "Siyirpu" (stock code: 688536) starting from December 3, 2025 [1] Group 1 - The decision was made in accordance with the guidelines from the China Securities Regulatory Commission and the Asset Management Association of China [1] - The adjustment aims to better protect the interests of fund shareholders [1] - The valuation method will revert to using the closing price on the day of resumption of trading once the stock exhibits active market trading characteristics [1]

根据中国证监会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金 业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及华宝基金管理有限公司长期停牌股 票的估值政策和程序，为确保公司旗下基金持有的长期停牌股票的估值更加公平、合理，经与相关托管 银行协商一致，决定于2025年11月28日起对公司旗下基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)所持有 的以下停牌股票"普冉股份(证券代码：688766)"采用"指数收益法"进行估值。 停牌期间，公司将与相关上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待停牌股票复牌且其交易 体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 中国经济网北京12月1日讯近日，华宝基金管理有限公司发布关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法 调整的公告。 | 股票代码 | 股票名称 | | --- | --- | | 688766 | 普冉股份 | ...

中国经济网北京12月1日讯 近日，华润元大基金管理有限公司发布关于调整旗下基金所持停牌股票 估值方法的公告。 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基 协发[2013]第13号)等有关规定，经华润元大基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2025年11月28 日起，公司对旗下基金所持有的股票"普冉股份"（股票代码：688766）按指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再 另行公告。 （责任编辑：康博） ...

Core Viewpoint - Jinying Fund Management Co., Ltd. announced an adjustment to the valuation method for long-term suspended stocks held by its funds, effective November 26, 2025, to ensure fair and reasonable valuations in accordance with regulatory guidelines [1] Group 1: Valuation Method Adjustment - The fund manager will adopt the "index return method" for valuing suspended stocks, specifically for Puran Co., Ltd. (stock code: 688766) [1] - This adjustment is made in collaboration with the custodian to better protect the interests of fund holders [1] - Upon the resumption of trading for the suspended stock, the valuation will revert to market price without further announcements [1]