证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-025 陕西天润科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-023 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未分配利润为 107,595,139.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,905,018 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 8,129,551.98 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 24 日召开 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-032 陕西天润科技股份有限公司 关于子公司完成登记注册的公告 公司中文名称：天润时空技术（香港）有限公司 公司英文名称：TIRAIN（HK）LIMITED 注册证明书编号：3269420 公司类型：有限公司 注册资本：100 万港币 住所：香港湾仔骆克道 167 号祐德大厦 2 楼 F 生效日期：2023 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司子公司天润时空技术（香港）有限公司于近日完 成了相应的注册手续，并收到香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明 书》和《商业登记证》。 二、注册登记情况 注册登记具体内容如下： 三、备查文件 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 （一）《天润时空技术（香港）有限公司公司注册证明书》 （二）《天润时空技术（香港）有限公司商业登记证》 届满日期：2024 年 4 月 10 日 登记证号码：7521912 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 8,719,055.53, a decline of 75.27% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 6,474,531.77, representing a decrease of 192.44% compared to the same period last year[10] - Basic earnings per share dropped by 168.87% to -0.09 CNY per share[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 8,719,055.53, a decrease of 75.7% compared to CNY 35,263,506.70 in Q1 2022[35] - Net profit for Q1 2023 was a loss of CNY 6,474,531.77, compared to a profit of CNY 7,004,190.52 in Q1 2022, indicating a significant decline in profitability[36] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY -0.09, compared to CNY 0.13 in Q1 2022[37] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.93% to CNY 388,566,708.22 compared to the end of last year[10] - The company's total assets decreased to CNY 388,566,708.22 in Q1 2023 from CNY 413,061,655.29 in Q1 2022, a reduction of 5.9%[33] - The total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 369,731,878.37, a decrease from CNY 394,157,931.25 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 6.2%[31] - Total liabilities decreased to CNY 77,960,640.53 in Q1 2023 from CNY 95,981,055.84 in Q1 2022, a decline of 18.8%[33] - The company's asset-liability ratio decreased to 20.06% from 23.24% at the end of the previous year[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 23.06% to -CNY 18,890,988.40 compared to the previous year[10] - The company's cash flow from operating activities in Q1 2023 was CNY 25,902,199.12, compared to CNY 22,022,009.81 in Q1 2022, an increase of 17.5%[39] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -18,890,988.40, an improvement from -24,558,341.44 in Q1 2022, indicating a reduction in cash outflow[40] - Total cash inflow from investment activities was 80,261,208.89, while cash outflow was 91,291,720.00, resulting in a net cash flow of -11,030,511.11 for investment activities[40] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2023 was 165,654,171.64, down from 195,575,671.15 at the beginning of the quarter[41] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -29,921,499.51, compared to -24,835,533.44 in the previous year, indicating a worsening cash position[41] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders was 13,121 at the end of the reporting period[17] - The company reported a total of 56,837,741 shares outstanding, with a significant increase of 76.91% compared to the previous period[19] Operational Insights - The company plans to strengthen project acquisition efforts and improve project execution and acceptance processes[12] - The company reported sufficient orders on hand, indicating potential stability in future revenue[12] - There were no significant new product developments or market expansions reported in this quarter[22] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 15,856,867.24, down from CNY 29,770,095.80 in Q1 2022, representing a 46.8% reduction[35] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 4,127,677.11, up from CNY 2,827,500.12 in Q1 2022, reflecting a 46% increase[36] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose to CNY 4,591,598.19 in Q1 2023 from CNY 3,344,848.61 in Q1 2022, an increase of 37.3%[36] Other Financial Obligations - The company has a frozen performance guarantee deposit of CNY 1,426,418.80 due to project obligations[27] - The company executed a court ruling to pay CNY 261,271.00 plus interest of CNY 4,988.00 related to a service contract dispute[24] - The company has no outstanding external guarantees or loans during the reporting period[22] - The company has fulfilled all previously disclosed commitments without any violations during the reporting period[26] - Cash paid to employees increased to 17,292,304.68 from 15,352,637.92 year-over-year, reflecting a 12.6% increase in employee-related expenses[40] - The cash paid for purchasing goods and services was 23,359,036.55, down from 26,178,891.69, showing a 10.9% reduction in cash outflow for purchases[40]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-019 陕西天润科技股份有限公司 《陕西天润科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议 ...

公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章 程等各项规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合相关规定要求，能够真 实、准确、完整地反映公司报告期内的经营成果和财务状况。因此，我们同意该 议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 二、针对《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见 2022 年年度利润分派预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健 康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。我们同 意该议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-030 陕西天润科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及网络视频会议相结合的形式召开。 作 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 希会其字(2023)0096 号 目 录 一、专项说明 ……………………………………(1-2) 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 ……………………………………………………………………………（３） 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 and a steel star n Trial British and States of t 2017年 - 11 16:55 10 10:00 10 10:00 1 the contribution of the county of the status and the status and the status and the subject of the seat of the seat of the status and the station of the seat of the seat of (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 作文 发生 发生 发生 发 按照《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[20 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告 希会审字(2023) 3410 号 目 录 一、专项审核报告 … … … … … … … … … … … … ( 1-2 ) 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 … (3-6) 三、证书复印件 二、注册会计师的责任 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 种格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) XigemaCpas (Special General Partnership) 希会审字(2023) 3410 号 关于陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的陕西天润科技股份有限公司(以下简称贵公司)2022年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"年度募资报告")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[ ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-024 陕西天润科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.基本信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：吕桦 2022 年度末合伙人数量：58 人 2022 年度末注册会计师人数：264 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117 人 2022 年收入总额（经审计）：45,825.96 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：36,990.04 ...

陕西天润科技股份有限公司 自 希会审字(2023)2648 号 目 录 一、审计报告 …………………………………(1-6) 二、财务报表 | (一)资产负债表 …………………………(7-8) | | --- | | (一)利润走 …………………………………………………(9-9) | | (三)现金流量表 ………………………… (10-10) | | (四)股东权益变动表 …………………(11-12) | | 二、财务报表附注 …………………………(13-62) | 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2023)2648 号 = 审计报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西天润科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...