陕西天润科技股份有限公司 自 希会审字(2023)2648 号 目 录 一、审计报告 …………………………………(1-6) 二、财务报表 | (一)资产负债表 …………………………(7-8) | | --- | | (一)利润走 …………………………………………………(9-9) | | (三)现金流量表 ………………………… (10-10) | | (四)股东权益变动表 …………………(11-12) | | 二、财务报表附注 …………………………(13-62) | 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2023)2648 号 = 审计报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西天润科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-029 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-026 陕西天润科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，陕西天润科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | --- | --- | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-020 陕西天润科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： | 事会第七 | 月 | 14 | 日 | 2、2022 年股权激励计划实施考核管理办法 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次会议 | | | | | | 第四届董 事会第九 | 2022 | 年 | 10 | | | | | | | 1、关于向激励对象授予权 ...

开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（下称"开源证券"、"保荐机构"）作为陕西天润 科技股份有限公司（下称"天润科技"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对天润科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项检查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕656 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.9 ...

开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"本公司"）作为陕西天润科技股份有限 公司（以下简称"天润科技"、"上市公司"或"上市公司"）的保荐机构，对天润 科技公司治理情况开展了专项核查，并对核查涉及的各项内容做如下报告： 一、上市公司基本情况 陕西天润科技股份有限公司，证券简称：天润科技，证券代码 430564，挂 牌日期 2014 年 1 月 24 日，所属辖区为陕西省，所属行业（上市公司管理型行 业分类）为"I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 - I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务"，公司属性为民营企业。 2022 年 6 月 17 日，天润科技在北京证券交易所上市。 截至 2022 年 12 月 31 日，陈利、贾友直接持有公司 51,489,293 股股份，占 比 69.67%，为公司控股股东、实际控制人。 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，天润科技控股股东、实际控制人陈 利、贾友之子贾智滔持有天润科技 1500 股股票，系控股股东、实 ...

Government Reliance and Risks - The company reported a significant reliance on government procurement, with project revenue from government departments accounting for a high proportion of total revenue, which poses risks if government budgets change[12] - The company’s major clients include government departments and state-owned enterprises, which may lead to risks if accounts receivable increase or collection slows down[14] - The company relies heavily on government contracts, and any changes in government budgets or policies could adversely affect its revenue[140] Market Competition and Challenges - The company faces risks from intensified market competition as existing competitors grow and new entrants emerge, particularly from internet companies entering the spatial information application market[12] - The company faces risks related to the inability to continuously meet downstream market demands due to uncertainties in research and development capabilities[14] - The company is focused on enhancing its core competitiveness through technology upgrades and product innovation in response to potential economic downturns[146] - The company faces risks from intensified market competition, particularly from internet companies entering the spatial information sector, which could impact its business development[137] Financial Performance and Growth - The company's operating revenue for 2022 was RMB 223,397,017.84, an increase of 13.14% compared to RMB 197,457,620.27 in 2021[30] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 43,499,792.40, representing a growth of 28.80% from RMB 33,772,519.46 in the previous year[30] - The total assets at the end of 2022 reached RMB 413,061,655.29, an increase of 88.99% from RMB 218,566,186.27 at the end of 2021[32] - The total liabilities at the end of 2022 were RMB 95,981,055.84, which is a 16.56% increase from RMB 82,345,234.05 in 2021[32] - The net assets attributable to shareholders increased by 132.77% to RMB 317,080,599.45 in 2022, up from RMB 136,220,952.22 in 2021[32] Research and Development - The company aims to invest in the construction of a spatial information intelligent production service system and a three-dimensional spatial information intelligent application R&D center, which is expected to enhance market share and achieve long-term development goals[12] - Research and development expenses amounted to 12.24 million yuan, a 12.48% increase year-on-year, representing 5.48% of total revenue, with significant advancements in 3D modeling and data integration technologies[54] - The total number of R&D personnel increased from 86 to 104, with R&D personnel now constituting 21.5% of the total workforce, up from 18.21%[99] Operational Risks and Management - The company has established a relatively complete internal control and governance system, but risks remain regarding the potential misuse of control by major shareholders[12] - The company is taking measures to manage accounts receivable effectively to mitigate risks associated with slow collection or non-recovery[144] - The company is enhancing its market analysis and expanding its business layout to mitigate risks associated with regional concentration[152] Strategic Goals and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products to drive future growth[19] - The company aims to leverage advanced technologies like satellite remote sensing and cloud computing for comprehensive monitoring solutions[104] - The company is actively exploring new development paths through mergers and acquisitions and industry fund collaborations to enhance its market position[56] Shareholder and Governance Structure - The company has a total of 2,040,000 shares granted under the 2022 equity incentive plan, including 460,000 restricted shares and 1,580,000 stock options[172] - The company has committed to fulfilling its obligations regarding share issuance and related transactions as per the regulatory requirements[180] - The company has made a commitment to avoid any competition with its actual controller and major shareholders, ensuring no conflicts of interest arise[181] Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥4,380,965.83, a significant increase of 4,693.23% compared to ¥91,398.97 in 2021[33] - Cash and cash equivalents increased by 137,192,087.22 CNY, a growth of 231.40%, primarily due to funds raised from the public offering of common stock on the Beijing Stock Exchange[67] - The company is increasing efforts to collect contract payments to address the risk of operating capital shortages due to slow payment cycles from government clients[156] Intellectual Property and Technology - The company has over 100 intellectual property rights, including invention patents and software copyrights, enhancing its technological advantage[47] - The company has implemented measures to strengthen intellectual property management to mitigate risks of technology leakage or infringement[158] - The company is collaborating with universities on key R&D projects, including digital twin technology for cultural heritage[106]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-016 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《陕西天润 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-015 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-017 陕西天润科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提升公司的技术服务能力、快速推 动公司业务增长，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立 全资子公司天润时空技术（香港）有限公司（暂定名称，以香港公司注册部门实 际注册为准），注册地址为香港湾仔骆克道 167 号祐德大厦 2 楼 F，注册资本为 港币 100 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的 相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （五）交易生 ...