证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-036 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,369,300 股，根据扣除 回购专户 1,478,500 股后的 208,890,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,333,620.00 元。 公司将以权益分派实施 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 231231 上海艾融软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-160 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的艾融软件公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供艾融软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为艾融软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

231231 上海艾融软件股份有限公司 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—91 页 （一）本所营业执照复印件 ……………… ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-029 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人雷富阳作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 ...

上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-022 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2023 年年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做出规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-033 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-037 上海艾融软件股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 二、会议审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次预计向金融机构申请授信额度，是公司实现业务发展和正常经营所 需，将对公司日常经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 上海艾融软件股份有限公司 董事会 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 80,000 万元 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-039 上海艾融软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 18 日，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本 次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年 末净资产 20%。本次发行 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-026 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱以林于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-024 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周宁于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文 件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 2 ...