证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-077 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，编制了 2023 年第三季度报告。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-089 上海艾融软件股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计 法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法规及中国证监会的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部 审计工作。 第 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-087 上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-080 上海艾融软件股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会审议。 二、章程内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-085 上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海艾融软件股份有限公司（以下简称为"公司"）与各关 联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法 进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联 ...

根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | | 人的提名采取以下方式： | 人的提名采取以下方式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事会提名； | | 2、公司监事会提名； | 2、公司监事会提名； | | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | | 过拟选举或变更的独立董事人数。" | 过拟选举或变更的独立董事人数； | | | 4、依法设立的投资者保护机构可以公 | | | 开请求股东委托其代为行使提名独立 | | | 董事的权利。" | | 第一百一十二条 公司设立独立董事。 | 第一百一十二条 公司设立独立董事。 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外 | 独立董事是指不在公司担任除董事外 | | 的其他职务，并与公司及公司主要股东 | 的其他职务，并与公司及公司主要股 | ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-084 上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-093 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 25.70% to CNY 39,597,800.29 from CNY 31,502,439.27 year-on-year[9] - Operating revenue for the first nine months increased by 7.01% to CNY 437,266,845.92 compared to CNY 408,627,747.56 in the same period last year[9] - Basic earnings per share increased by 26.67% to CNY 0.19 from CNY 0.15 year-on-year[9] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥42.14 million, representing a 34.7% increase from ¥31.27 million in the same period of 2022[49] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥42.94 million, a 34.1% increase compared to ¥32.04 million in the same period of 2022[50] - Total profit for the first nine months of 2023 was ¥41.23 million, an increase of 36.4% compared to ¥30.22 million in the same period of 2022[50] Asset and Liability Management - Total assets increased by 19.75% to CNY 856,307,696.83 compared to CNY 715,066,649.44 at the end of the previous year[9] - The company's asset-liability ratio (consolidated) rose to 57.65% from 49.89% at the end of the previous year[9] - Total liabilities amounted to ¥493,644,540.98, compared to ¥356,762,096.50, which is an increase of about 38.3%[42] - Current liabilities rose to ¥468,780,854.33, compared to ¥329,282,968.90, marking a significant increase of about 42.5%[42] - Long-term borrowings decreased to ¥4,254,250.00 from ¥4,941,379.45, a decline of about 13.9%[42] Cash Flow Analysis - Cash flow from operating activities improved by 54.39%, reaching -CNY 55,375,397.12, compared to -CNY 121,400,693.27 in the previous year[9] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 366,816,031.11, an increase of 21.4% compared to CNY 302,209,342.50 in the same period of 2022[54] - Net cash flow from operating activities was -CNY 55,375,397.12, an improvement from -CNY 121,400,693.27 year-over-year[54] - Cash inflow from investment activities was CNY 70,342,700.24, down from CNY 261,974,278.54 in the previous year[55] - Net cash flow from investment activities improved to CNY 26,590,063.47 from -CNY 36,237,632.06 year-over-year[55] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 291,100,000.00, slightly down from CNY 312,700,000.00 in 2022[55] - Net cash flow from financing activities was CNY 114,762,216.92, a significant recovery from -CNY 10,183,811.52 in the previous year[55] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 117,430,139 to 117,553,889, representing a change of 0.1%[16] - The total number of restricted shares decreased from 93,258,361 to 92,815,411, reflecting a reduction of 0.5%[16] - The total share capital decreased from 210,688,500 to 210,369,300, a decline of approximately 0.15%[16] - The top ten shareholders hold a combined 159,405,288 shares, accounting for 75.77% of total shares[19] - The company completed the stock incentive plan, granting 227,250 shares to 49 eligible participants, which represents 0.10% of the total share capital[31] - The company repurchased and canceled 106,500 shares from 11 former employees who did not meet the stock incentive conditions[30] Inventory and Receivables - The company reported a decrease in inventory by 30.41% to CNY 26,727,182.76, attributed to concentrated project settlements during the reporting period[10] - The company’s inventory decreased to ¥19,636,404.03 from ¥30,703,766.12, representing a decline of approximately 36.0%[44] - Accounts receivable increased to ¥291,973,986.75 from ¥179,854,572.92, reflecting a significant rise of about 62.3% year-over-year[40] - Accounts receivable increased to ¥251,368,233.13 from ¥145,151,804.61, reflecting a growth of around 73.1%[44] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥56.96 million, up 8.6% from ¥52.45 million year-over-year[49] Legal and Compliance - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[23] - The company has not provided loans to external parties during the reporting period[22] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[22] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled[33]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-088 上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 ...