索 引 号 bm56000001/2024-00004925 分 类 发布机构 发文日期 1715295600000 2024年2月29日，利尔达披露《2023年年度业绩快报公告》《2023年年度业绩预告公告》，预计2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润662.44万元。2024年4月23日，利尔达披露《2023年年度业绩快报修正公告》《2023年年度 业绩预告修正公告》，修正后预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60万元。2024年4月26日，利尔达 发布《2023年年度报告》，披露2023年度公司经审计归属于上市公司股东的净利润为-601.60万元。公司业绩快报、业 绩预告相关信息披露不准确、更正不及时。此外，利尔达《2023年年度业绩快报修正公告》相关内容存在前后矛盾的 情况。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。公司时任董事 长叶文光、总经理陈凯、财务总监孙其祖、董事会秘书段焕春违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第四条、第五十一条的规定，对上述违规行为应承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（ ...

决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-041 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到浙江证监局行政监管措施 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 2 月 29 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或 "公司"）披露《2023 年年度业绩快报公告》《2023 年年度业绩预告公告》，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 662.44 万元。2024 年 4 月 23 日， 利尔达披露《2023 年年度业绩快报修正公告》《2023 年年度业绩预告修正公告》， 修正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60 万元。2024 年 4 月 26 日利尔达发布《2023 年年度报告》，披露 2023 年度公司经审计归属于上 市公司股东的净利润为-601.60 万元。公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不 准确、更正不及时。此外，利尔达《2023 年年度 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of CNY 25,432,607.18, a decline of 432.38% year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 441,231,064.38, down 10.54% from the same period last year[9] - The company experienced a 315.78% decrease in operating profit, resulting in a loss of CNY 25,009,683.37 due to declining revenue and gross margins in the electronic components market[11] - Other income decreased by 69.45% to CNY 3,143,603.39, mainly due to a reduction in government subsidies[11] - Total profit decreased by 325.83% to -25,020,608.33 CNY, primarily due to a decline in operating profit[12] - Net profit fell by 453.06% to -25,670,698.17 CNY, attributed to a decrease in product revenue and gross margin[12] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -¥14,208,445.94, compared to -¥3,415,823.58 in Q1 2023, indicating a worsening financial position[42] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 16,631,354.61, worsening by 74.44% compared to the previous year[9] - Operating cash flow net amount decreased by 74.44% to -16,631,354.61 CNY, mainly due to increased payments for purchases[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥16,631,354.61, worsening from -¥9,534,072.18 in Q1 2023[44] - Cash inflows from financing activities amounted to $115,000,000.00, compared to $184,465,000.00 in the prior period, indicating a decrease in financing activity[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,149,318,573.45, a decrease of 0.87% compared to the end of 2023[9] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 64.22%, up from 63.49% at the end of 2023[9] - Total liabilities amounted to ¥1,380,291,275.46, a slight increase from ¥1,376,561,793.15[34] - Total equity decreased to ¥769,027,297.99 from ¥791,532,013.49, reflecting a decline of 2.9%[34] - The total equity decreased to CNY 653,347,832.16 in 2024 from CNY 663,507,638.97 in 2023, a decline of 1.9%[38] Shareholder Information - The total share capital remained at 421,630,000 shares, with 5,003 common shareholders[17] - The largest shareholder, Hangzhou Lierda Holding Group Co., Ltd., holds 42.52% of shares, totaling 179,263,660 shares[18] - The second-largest shareholder, Chen Kai, holds 11.46% of shares, totaling 48,322,900 shares[18] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[20] Investments and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 26,185,779.86, slightly up from CNY 25,402,385.85 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[39] - Financial expenses increased by 64.76% to CNY 5,524,334.93, attributed to higher loan interest and exchange losses[11] - Cash outflows for investment activities totaled $15,485,276.71, compared to $449,922.00 in the previous period, indicating increased investment spending[46] Guarantees and Related Transactions - The company provided external guarantees totaling CNY 559 million, with actual liability amounting to CNY 450.96 million[24] - The expected amount for daily related transactions was CNY 1.01 billion, with actual execution amounting to CNY 155.24 million[25] - The company has timely fulfilled its obligations regarding external guarantees and daily related transactions[22] - The company reported no significant related party transactions outside of the expected amounts[25] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[22] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[22] - The company has not conducted any share buybacks during the reporting period[22]

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，对利尔达履 行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律法规的规定，对利尔达 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京 证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 2,277 万股（含超额配售选择权），发行价为每股人 民币 5 元，共计募集资金 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-026 利尔达科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及《利尔达科技集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。 现将利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员 | 2023 年 4 月 18 日 | 《2022 年年度报告及其摘要》、 | | 会 2023 年第一次会议 | | 《2022 年度财务决算报告》、 | | | | 《2023 年度财务预算报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3988 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利尔达公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-027 利尔达科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）(以下简称"天健所")作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 2 ...

现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-023 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（崔彦军）2023 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解 公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。 本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责， 根据公司实际情况 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-021 利尔达科技集团股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度权益分派的说明》议案，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公 司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况和解释说明披露如下： 一、权益分派预案情况 （一）权益分派预案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,016,028.93 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-034 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：00-15：30。 2、网络投票起止时间：202 ...