本次发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税） 中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对志晟 信息 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： !"#$%&'()* 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民 ...

公司于2024年4月23日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不涉及关联交 易，无需回避表决。本该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-036 河北志晟信息技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过10,000.00 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司根据 实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借款协议金额为 准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。在授信期限和授信额度内，公 司可不再对银行办 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-022 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 2、2023年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况； 3、2023年度未发生本人提议召开董事会的情况； 4、2023年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。 四、与内部审计中心及外部审计机构沟通的情况 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议1 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-034 河北志晟信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<2023年度权益分派 预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度权益分派预案的基本情况 （一）权益分派预案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-7,002.93 万元，母公司 2023 年度实现净利润-5，021.39 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 9,251.1 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-027 河北志晟信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 第四届 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-024 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王传顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议1次，未召开股东大会。本人现场出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 1、2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 公司董事会下设战略、审计委员会，本人担任审计委员会委员，战略委员会委员。 2023年度任职期间，公司召开了1次审计委 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100494号 中国注册会计师: 中国注册会计师: 于河北志晟信息技术股份有限公司 会占用及其他关联资金往来情况汇总表 主经营性容 l专项目核报告 众环专字(2024) 0100494 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是志晟信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 37.80% to ¥9,760,674.34 year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,578,843.21, improving by 29.56% compared to the previous year[12] - The net loss for Q1 2024 was ¥8,400,526.53, an improvement compared to a net loss of ¥11,229,706.49 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 25.1%[38] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥9,760,674.34, a significant increase from ¥7,083,416.29 in Q1 2023, representing an increase of approximately 37.7%[36] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥8,400,526.53, compared to a total comprehensive loss of ¥11,229,706.49 in Q1 2023, indicating an improvement of approximately 25.1%[38] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21,366,121.38, a decrease of 16.74% year-on-year[12] - Cash inflows from operating activities totaled ¥26,382,479.81 in Q1 2024, down from ¥33,314,550.27 in Q1 2023, indicating a decrease of about 20.9%[40] - Operating cash flow net amount for Q1 2024 was -13,216,839.32, compared to -9,731,060.41 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 36.3% year-over-year[43] - Total cash outflow from operating activities was 39,892,141.43 in Q1 2024, down from 43,252,473.89 in Q1 2023, a decrease of about 7.8%[43] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 was 30,428,858.20, down from 99,733,546.71 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 69.5%[43] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.50% to ¥450,749,209.27 compared to the end of last year[12] - The company's asset-liability ratio decreased to 28.56% from 31.81% at the end of the previous year[12] - Total liabilities decreased from ¥180,652,080.61 to ¥162,796,636.39, a decrease of about 9.4%[31] - Current liabilities decreased from ¥176,282,520.83 to ¥157,472,524.47, a reduction of about 10.6%[31] - Non-current liabilities increased from ¥4,369,559.78 to ¥5,324,111.92, an increase of approximately 21.9%[31] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 6,031, reflecting a stable shareholder base[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 66,157,667, representing 66.00% of the total shares[21] - The largest shareholder, Mu Zhigang, holds 42,257,335 shares, accounting for 42.16% of the total shares[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 41.83% to ¥3,471,899.28 due to structural optimization[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,471,899.28, down from ¥5,968,064.79 in Q1 2023, a decrease of about 41.8%[36] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 188,213,711.91 to 177,950,015.96, a reduction of about 5.8%[29] - Inventory increased from 34,890,321.41 to 39,702,926.87, an increase of approximately 13.5%[29] - Accounts receivable decreased from ¥184,516,080.31 to ¥172,302,680.01, a decrease of approximately 6.6%[33] - Inventory increased from ¥26,719,930.67 to ¥30,028,542.74, an increase of about 12.0%[33] Financial Expenses - The company experienced a 164.23% increase in financial expenses, primarily due to increased bank loan interest[14] - Total cash outflow for interest, fees, and commissions was 13,127,815.77 in Q1 2024, compared to 13,355,310.00 in Q1 2023, showing a slight decrease of 1.7%[41] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses amounted to ¥197,127.46 after tax adjustments[16] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[25] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[25] - The company's cash and cash equivalents decreased from 56,691,311.73 to 33,574,984.62, a decline of approximately 40.8%[29] - The company has disclosed that its mortgaged assets, valued at 42,898,400, are used for bank loans to supplement working capital[26]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-023 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立 董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议7次，列席股东大会3次。本人亲自出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 4、2023年8月23日，本人对第三届董事会第二十三次会议中《2023年半年度募集 资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于部分募投项目延期的议案》《关于变 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0100495号 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 q专项核查报告 众环专字(2024) 0100495 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2023年12月 31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(的规定,编制和披露营业收入扣除表, 提供真实、合法、完整的核查证据,是志晟信息公司管理层的责任。我们的责任是在执行核 查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, ...