证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-042 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录上海证券报. 中国证券网（https://company.cnstock.com/wtzj/832171）参与本次业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务总监：李萌先生； 公司投资者关系负责人：赵菁女士； 公司保荐代表人：王秀娟女士。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-028），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕6 号 关于对河北志晟信息技术股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称志晟信息），注 册地址：河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1601。 穆志刚，公司董事长兼总经理。 李萌，公司财务负责人。 经查明，志晟信息存在以下违规事实： 志晟信息于 2024 年 2 月 8 日披露《2023 年度业绩快报》， 后于 2024 年 4 月 19 日披露《2023 年年度业绩快报修正公告》， - 1 - 将业绩快报中营业收入由 20756.65 万元修正为 15142.84 万元， 差异金额 5613.81 万元，差异幅度为 27.05%。志晟信息未及时披 露修正公告，构成信息披露违规。 志晟信息于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。 后于 2024 年 4 月 26 日披露《关于 2023 年第三季度报告的更正 公告》。其中，营业收入调减 356.92 万元，调减比例为 3.81%， 营业成本调减 332.30 万元，调减比例为 5.41%。公司未能保证信 息披 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-041 收到日期：2024 年 5 月 7 日 生效日期：2024 年 5 月 7 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施-警示函 违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 河北志晟信息技术股份 | | | | 有限公司（以下简称"志 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 晟信息"或"公司"） | | | | 穆志刚 | 董监高 | 董事长兼总经理 | | 李萌 | 董监高 | 财务总监 | 违法违规事项类别： 信息披露违规、违规使用募集资金 河北志晟信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对河北志晟信息技术股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定》 公司董事⻓兼总经理穆志刚作为上市公司的主要负责人，财 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥90,093,145.57, a decrease of 14.41% year-on-year [8]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months was -¥22,752,251.15, an improvement of 31.92% compared to the same period last year [8]. - Basic earnings per share for the first nine months improved to -¥0.23, a 30.30% increase from -¥0.33 in the previous year [8]. - Revenue for Q3 2023 was ¥31,014,211.54, down 37.37% from Q3 2022 [8]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥10,520,052.00, showing a 44.33% improvement from the same quarter last year [8]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥531,820,813.25, representing a 7.50% increase compared to the end of the previous year [7]. - Net assets attributable to shareholders reached ¥370,867,332.13, up 2.82% from the previous year [7]. - Inventory as of September 30, 2023, was ¥43,676,348.30, a 49.94% increase due to procurement for ongoing projects [9]. - Cash flow from operating activities for the first nine months was -¥74,801,473.30, reflecting an 85.78% decline compared to the previous year [8]. Credit and Provisions - Credit impairment losses decreased by 79.19% to -¥5,126,582.59, attributed to reduced bad debt provisions compared to the previous year [9].

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-039 河北志晟信息技术股份有限公司 关于对北京证券交易所对公司问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 4 月 19 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志 晟信息"）收到贵部出具的《关于对河北志晟信息技术股份有限公司的问询函》 （问询函【2024】第 008 号，以下简称"问询函"）。公司董事会高度重视，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，立即组织相关部门、人员就问询函中相关问题进行 了认真核查并落实，现回复如下： 志晟信息 2023 年度业绩快报收入调整事项涉及到新业务模式和原有业务模 式下的调整。其中新业务模式下调减业绩快报收入 5,262.43 万元，调增净利润 17.55 万元，所涉及项目均集中在第四季度；除零星调整外，对原有业务模式下 的业务调减业绩快报收入 356.92 万元，调减净利润 4.46 万元。具体情况如下： （一）新增业务模式下， ...

本次发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税） 中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对志晟 信息 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： !"#$%&'()* 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-022 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、2023年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 2、2023年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况； 3、2023年度未发生本人提议召开董事会的情况； 4、2023年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。 四、与内部审计中心及外部审计机构沟通的情况 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议1 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-034 河北志晟信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<2023年度权益分派 预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度权益分派预案的基本情况 （一）权益分派预案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-7,002.93 万元，母公司 2023 年度实现净利润-5，021.39 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 9,251.1 ...

公司于2024年4月23日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不涉及关联交 易，无需回避表决。本该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-036 河北志晟信息技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过10,000.00 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司根据 实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借款协议金额为 准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。在授信期限和授信额度内，公 司可不再对银行办 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-027 河北志晟信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 第四届 ...