关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 t and the gall 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax · 027-85424329 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2024年 12月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 我们按 ...

Awards and Recognitions - In March 2024, the company received the Technical Innovation Award from Yuxin Automotive Thermal Management Technology Co., Ltd[7]. - In April 2024, the company was awarded the "Labor Day Award" by the Hubei Provincial Federation of Trade Unions[9]. - In July 2024, the company participated as a main drafting unit in the formulation of the group standard for "Technical Requirements for New Energy Battery Integrated Busbars (CCS)"[10]. - In September 2024, the company was recognized as one of the "Top 100 Manufacturing Enterprises in Wuhan" for the year 2024[11]. - In November 2024, the company was awarded by the Hubei Provincial Department of Science and Technology and received the Quality Excellence Award at the 2024 Annual Supply Chain Partner Conference from Songzhi Co., Ltd[13]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥826,362,944.51, representing a 26.50% increase compared to ¥653,268,569.24 in 2023[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥137,845,694.15, up 21.24% from ¥113,696,398.65 in 2023[33]. - The gross profit margin for 2024 was 32.65%, slightly down from 33.13% in 2023[33]. - Total assets increased by 24.93% to ¥1,153,368,257.08 at the end of 2024, compared to ¥923,228,415.13 at the end of 2023[35]. - The total liabilities rose by 42.32% to ¥477,217,138.95 at the end of 2024, up from ¥335,303,770.10 at the end of 2023[35]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥125,744,625.96, a significant increase of 169.60% from ¥46,642,005.70 in 2023[35]. - The weighted average return on equity based on net profit was 21.63% for 2024, down from 23.22% in 2023[33]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.78 for 2024, an increase of 11.43% from ¥0.70 in 2023[33]. Research and Development - The company has 340 patents, including 34 invention patents, and has established a strong R&D team of 227 technical personnel, accounting for 19.91% of total employees[2]. - The company has been recognized as a "high-tech enterprise" and has received various certifications, enhancing its competitive edge in the market[52]. - The company is focusing on expanding its product market through strategic investments in subsidiaries involved in automotive components and sensor technology[98]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at expanding product categories and market share, including the AM256 air pump controller and KSX58 temperature sensor[105]. - The company is actively pursuing market expansion through new product development and strategic partnerships in the energy and automotive sectors[105]. Market and Industry Trends - In 2024, China's automobile production and sales reached 31.282 million and 31.436 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[60]. - New energy vehicle sales accounted for 40.9% of total new car sales, an increase of 9.3 percentage points compared to 2023, with production and sales of 12.888 million and 12.866 million units, respectively, reflecting year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[60]. - The automotive parts industry is experiencing intensified competition, necessitating improvements in production efficiency and cost reduction[125]. - The automotive electronics market is rapidly growing, with increasing competition from both traditional suppliers and consumer electronics giants, necessitating continuous R&D investment[134]. Corporate Governance and Management - The company has appointed Yang Hongqing and Xiang Hongyan as signing accountants from Zhongzheng Zhonghuan Accounting Firm[29]. - The company has implemented a comprehensive audit process, confirming the effectiveness of internal controls related to accounts receivable[111]. - The company emphasizes quality management through certifications like ISO14001 and IATF16949 to mitigate quality risks associated with product lifecycle[133]. - The company has seen a change in the supervisory board, with Xu Chuan-zhen stepping down as chairman and transitioning to a vice general manager role[193]. - The company is focusing on internal management restructuring to support its development needs[193]. Share Capital and Equity - The total share capital of the company increased from 176,901,468 shares to 179,261,468 shares due to the implementation of the 2024 equity incentive plan[28]. - The company raised a total of RMB 142,708,759.16 through the issuance of 19,363,468 shares at a price of RMB 7.37 per share[172]. - The company has implemented a new equity incentive plan in 2024, granting a total of 2,360,000 restricted stocks to 54 incentive objects, including directors and core employees[152]. - The company reported a total cash dividend distribution of RMB 49,999,997, equivalent to RMB 2.826432 per 10 shares, based on a total share capital of 176,901,468 shares[181]. Debt Management - The company secured a total loan amount of $4,000,000 with a 3.40% interest rate, maturing on January 4, 2024[176]. - The total loan amounts indicate a strategic approach to financing with varying maturity dates and interest rates[176][177]. - The company is actively managing its debt portfolio to optimize financial performance and liquidity[176][177]. Customer and Supplier Relations - The company is actively expanding its market presence, with significant clients including major automotive manufacturers such as BYD, Volkswagen, and Toyota[49]. - The company has established a comprehensive supplier management system, ensuring quality and efficiency in procurement processes[50]. - The company has developed a robust customer network with 340 patents as of the end of the reporting period, indicating strong technological capabilities[125]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by establishing fair relationships with suppliers and promoting supply chain sustainability[115]. - The company has implemented comprehensive environmental protection measures, ensuring compliance with relevant laws and regulations[116].

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2107.53万股，累计占流通股比： 21.04%，较上期变化： 759.92万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 李荣汉 | 451.00 | 4.50 | 不变 | | 郑冰心 | 344.05 | 3.43 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两 | | | | | 年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 296.28 | 2.96 | 新进 | | 胡连清 | 282.36 | 2.82 | 新进 | | 农林英 | 235.00 | 2.35 | 不变 | | 开源证券股份有限公司 | 193.42 | 1.93 | -37.70 | | 武汉和盛海达投资中心(有限合伙) | 181.42 | 1.81 | 新进 | | 孙勇 | 124.00 | 1.24 | 新进 | | 较上个报告期退 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-044 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 （三）变更原因及合理性 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起实施。根据解释 17 号第一条"关于流 动负债与非流动负债的划分"的规定，公司对负债项目进行重新划分，并进行追 溯调整。上述会计政策变更预计对公司 2024 年 1 月 1 日及 2024 年度合并财务报 表无影响。 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），自发布之日起实施。公司选择自发布年度（2024 年度）提前 执行该解释。公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入"销售费 用"，根据解释 18 ...

暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-034 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 （一）担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2025 年拟向中信银行股份有限公司 武汉分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额 度 12,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路 的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子公 司开特电子云梦有限公司授信额度 1,500 万元，该综合授信由公司为其子公司武 汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统 （武汉）有限公司授信额度 500 万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感 系统（武汉）有限公司提供担保。备用额度 3,000 万元，公司和子公司存在资金 使用需求时再向中信银行股份 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-042 关于公司存货核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《 关于公司存货核销的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜 公告如下： 一、本次核销情况概述 （一）本次存货核销的原因 三、本次存货核销对公司的影响 本次存货核销事项，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，公允地反 映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，本次核销存货已全额计提资 产减值损失，对当期利润总额无影响，对公司当期财务状况和经营成果不会产生 重大影响。本次核销的资产也不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。 四、董事会对本次核销事项的意见 公司董事会认为：本次核销方法和原则符合《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定，遵循财务会计要 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-029 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额 为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募 集资金到位情况已经中审众环会计 ...

由注 Tol· 027-86791215 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102119 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、开特公司对内部控制的责任 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102119 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 中国人 中国注册会计师: knik 1 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月18日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-041 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展规 划及实际经营需要，拟以全资子公司武汉奥泽电子有限公司（以下简称"奥泽"） 为主体，在武汉市经开区智能网联和电动汽车产业园投资建设新能源产业基地项 目，项目建设投资金额不超过 2.5 亿元，主要生产产品包括但不限于传感器、控 制器和执行器的壳体、执行器的齿轮等。（具体项目名称、项目建设投资金额以 最终备案为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易由公司全资子公司奥泽作为新能源产业基地项目的建设运营主体， 进行经营。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五 条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的 情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本项目投资， 不构成 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-040 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 拟增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司根据经营发展需要增加经营 范围并修订《公司章程》，该事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》 及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：汽车零部件研发；汽车 | 围：一般项目：汽车零部件研发；汽车 | | 零部件及配件制造；汽车零配件批发； | 零部件及配件制造；汽车零配件批发； | | 汽车零配件零售；电子元器件制造；电 | 汽车零配件零售；电子元器件制造；电 | | 子元器件 ...