Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.42% to CNY 39,974,785.82 year-on-year[11]. - Operating income for the first quarter was CNY 1,401,154,174.46, down 11.19% from the same period last year[11]. - Basic earnings per share decreased by 2.82% to CNY 0.11[12]. - The weighted average return on equity dropped to 3.25% from 5.81%[12]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 1,401,154,174.46, a decrease of 11.2% compared to CNY 1,577,742,046.87 in Q1 2022[77]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased to ¥39,974,785.82 in Q1 2023 from ¥68,235,766.16 in Q1 2022, representing a decline of approximately 41.5%[79]. - Operating profit for Q1 2023 was ¥27,847,772.98, significantly lower than ¥75,695,016.28 in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 63.3%[82]. - The company's total comprehensive income for Q1 2023 was ¥39,974,785.82, compared to ¥68,235,766.16 in Q1 2022, marking a decrease of around 41.5%[79]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.49% to CNY 2,368,032,292.54 compared to the end of last year[11]. - Total liabilities decreased to ¥823,265,173.33 from ¥951,713,544.53, showing a reduction of about 13.5%[71]. - Current assets totaled ¥1,297,085,553.11, up from ¥1,091,180,060.23, indicating an increase of about 18.9% year-over-year[69]. - Cash and cash equivalents reached ¥541,248,317.18, significantly higher than ¥265,828,288.26 reported at the end of 2022, representing a growth of approximately 103.5%[69]. - The company reported a total of ¥150,285,292.71 in restricted assets, which constitutes 6.35% of total assets, primarily due to bank loan guarantees[65]. - Total cash inflow from financing activities was 310,678,689.43 yuan, significantly higher than 40,000,000.00 yuan in the previous year[89]. - The net cash flow from investing activities was -3,470,978.86 yuan, a decrease from 49,887,236.92 yuan in the same period last year[89]. Shareholder Commitments and Governance - The company is currently fulfilling commitments related to share repurchase and compensation for investor losses, which began in April 2022[26]. - The controlling shareholder and actual controller, Xu Jun, committed not to transfer or entrust the management of shares held for 12 months post-listing[28]. - All shareholders and executives are restricted from transferring more than 25% of their shares annually after the lock-up period[31]. - The company has established a voluntary lock-up commitment for its major shareholders to enhance market stability[28]. - The commitments are aimed at preventing conflicts of interest and ensuring fair trading practices among shareholders[32]. - The company will publicly apologize and disclose reasons if it fails to fulfill commitments related to stock price stabilization[38]. - The company will take legal responsibility for any losses caused to investors due to unfulfilled commitments[51]. Cash Flow and Operating Activities - The company's cash flow from operating activities improved by 79.11%, reaching a net cash flow of -CNY 15,460,049.18[12]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 was ¥1,342,525,313.09, compared to ¥1,629,206,744.28 in Q1 2022, a decrease of approximately 17.6%[84]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2023 totaled ¥1,357,985,362.27, down from ¥1,703,221,737.67 in Q1 2022, indicating a reduction of about 20.3%[84]. - The net cash flow from operating activities was -636,343.79 yuan, compared to -27,662,717.19 yuan in the same period last year, indicating an improvement[89]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 295,215,253.34 yuan, compared to a decrease of -111,612,577.84 yuan in the previous year[89]. Future Plans and Developments - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[76]. - There are no new product launches or technological developments mentioned in the report[23]. - The company has not disclosed any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the near future[23].

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的虞实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年,我们作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 -- 独立董事》等 法律法规和《公司章程》的规定,诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务,及时了 解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下: 一、会议出席情况 2022年度,公司共召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次。我们出席会议具 体情况如下: | 独立董 | 应出席董 | 实际出席 | 亲自出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山 东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）的保荐机构， 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部 规章制度，对一诺威公司治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐军，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司存在控股股东，控股股东为徐军，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署 一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的 情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-067 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 （三）北交所规定的其他条件。 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人齐萌，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事 会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺威 聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-066 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张义福，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对一诺威使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，一诺威发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资金总额为 323,573,005.88 元，实际募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： （二） 投资决策及实施方式 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-051 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,523,890.41 元，母公司未分配利润为 396,952,127.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 116,453,099.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集 资金总额为 323,573,005.88 元，实际募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账 时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 体 | （调整后） | | | | | | | （1） | （2） | （1） | | 1 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 第三条 本公司所有的外汇套期保值交易原则上均应按本制度办理，本办法 适用于公司及成员单位。未尽事项，由董事会按照本制度确立的基本原则决定。 第二章 操作原则 第四条 严守套期保值原则。公司及子公司以控制汇率风险敞口为目的进行 套期保值，不进行单纯以套利为目的的远期结售汇及外汇期权交易，所有业务必 须以正常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和 套利交易。不以主观的市场判断代替风险管理。通过支付一定成本，减少汇率波 动对公司整体经营造成的影响，将财务成本控制在可承受的范围内。 第五条 以自然对冲为优先原则。公司进行远期结售汇及外汇期权交易必须 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《公司外汇衍生品交易 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 3-00157 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 3-00157 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表 ...