二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-085 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则（试行）》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 （五）处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was approximately CNY 1.28 billion, a decrease of 5.30% compared to CNY 1.35 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was approximately CNY 43.39 million, down 9.34% from CNY 47.86 million in the same period last year[10]. - For Q3 2023, the operating revenue was approximately CNY 355.01 million, a decline of 25.01% from CNY 473.43 million in Q3 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was approximately CNY 9.43 million, a decrease of 55.75% compared to CNY 21.30 million in Q3 2022[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,278,001,818.83, a decrease from CNY 1,349,546,919.09 in the same period of 2022[41]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 43,388,282.99, compared to CNY 47,860,380.05 in 2022, reflecting a decline of approximately 9.8%[43]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both CNY 0.22, down from CNY 0.30 in the same period of 2022[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 177.17% to approximately CNY 76.29 million, compared to a negative cash flow of CNY 98.86 million in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities surged by 177.17% to 762.91 million yuan, primarily due to a significant increase in the use of notes for payments, reducing cash expenditures by approximately 90 million yuan[15]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was approximately ¥76.29 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥98.86 million in the same period of 2022[48]. - The net cash flow from operating activities was $62,041,248.39, a significant improvement compared to a net outflow of $88,454,390.60 in the previous period[52]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately CNY 1.65 billion, an increase of 3.62% from CNY 1.59 billion at the end of 2022[12]. - Total liabilities increased to ¥814.26 million from ¥767.75 million at the end of 2022, with current liabilities totaling ¥808.95 million[35]. - The company’s equity attributable to shareholders reached ¥838.11 million, slightly up from ¥826.82 million at the end of 2022[35]. - Accounts receivable increased to ¥660.32 million from ¥647.46 million at the end of 2022, indicating a growth of approximately 1.34%[33]. - Inventory levels rose to ¥408.71 million, up from ¥330.33 million at the end of 2022, reflecting a significant increase of 23.66%[33]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 186.67 million to 201.6 million, with the proportion of unrestricted shares rising from 37.72% to 43.80%[19]. - The total shareholding of the top ten shareholders increased from 111,697,013 to 122,064,138, representing a growth of 9.8%[22]. - The largest shareholder, Zhu Shuiliang, increased his holdings from 62,618,669 to 68,457,169 shares, a change of 5,838,440 shares, which is a 9.31% increase[22]. - The second-largest shareholder, Ling Zhonggen, raised his holdings from 18,749,800 to 20,285,500 shares, an increase of 1,535,700 shares, equating to an 8.18% growth[22]. Investments and Expenses - The company has made substantial investments in new projects, including approximately CNY 2.05 million in the "Smart Morning Light Intelligent Interconnection" project[12]. - The company’s financial expenses decreased by 33.38% to 115.89 million yuan due to a reduction in borrowing rates by approximately 0.80%[14]. - Investment income increased by 40.86% to 7.97 million yuan, attributed to dividends from village banks, which were not present in the same period last year[14]. - R&D expenses for the first nine months of 2023 were approximately ¥48.75 million, an increase from ¥44.27 million in the same period of 2022, reflecting a growth of about 10.6%[46]. Legal and Compliance - The company is involved in litigation with a total amount of 10,171,519.86 yuan, which accounts for 1.21% of its net assets[26]. - The company has not experienced any share pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[23]. - The company has timely disclosed all major events and compliance matters as required[25]. Other Financial Metrics - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥49.80 million for the first nine months of 2023, compared to ¥50.27 million in the same period of 2022, showing a decrease of about 0.9%[47]. - The company’s interest expenses decreased to approximately ¥12.17 million in the first nine months of 2023 from ¥18.78 million in the same period of 2022, a reduction of about 35.5%[46]. - The company’s cash dividends paid amounted to 2.99 million yuan, with no related cash outflows in the previous period[16].

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-076 浙江晨光电缆股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 鉴于公司在中信证券平湖建国北路证券营业部理财产品专用结算账户购买 的理财产品已到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金 管理制度》的相关规定，公司于2023年10月24日办理完毕该理财产品专用结算 账户的注销手续。 目前募集资金理财产品专用结算账户具体信息如下： | 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行嘉兴 | 浙江晨光电缆 | 3304040160000802675 | 正常使用中 | | | 平湖科技支行 | 股份有限公司 | | | | 2 | 宁波银行嘉兴 | 浙江晨光电缆 | 89090122000061145 | 正常使用中 | | --- | - ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-075 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事任职数量的有关规定，方先丽女士根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公 司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定方先丽女士辞职后将 导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，方先丽女士在公司股东大会选 举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司 董事会将按照有关 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-074 浙江晨光电缆股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 18 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 （一）回购用途及目的 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权 益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-073 浙江晨光电缆股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 18 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 （一）回购用途及目的 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权 益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价 ...

浙江晨光电缆股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-072 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开公司第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 18 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 （一）回购用途及目的 为履行《浙江晨光电缆股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳 定公司股价的预案》（修订）中关于稳定股价的承诺，为维护公司股价的稳定，保护投 资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况 等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权 益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-069 浙江晨光电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244 号），本公司 由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）采 用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价 发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 4,666.67 万股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 20,066.67 万元，坐扣未支 付的承销和保荐费用 1,751.95 万元后的募集资金为 18,314.72 万元，已由主承 销商西部证券于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费 用（已支付）、上网发行费、招股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-070 浙江晨光电缆股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下 简称"白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科技"）拟 继续向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称"农商行独山 港支行"）申请授信融资，公司拟以自有资产继续为全资子公司的授信融资提供 担保： 1、公司拟继续为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元）的 授信额度提供担保； 本次交易不构成关联交易。 2、公司拟继续为晨光科技不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元）的授 信额度提供担保。 上述担保均为原有担保的展期或续保，上述授信融资均为原授信到期后的续 展。 有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如授信额度项下单笔借款 存续期超过前述有效期，则决议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-065 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长王会良，独 立董事杨黎明、方先丽、沈凯军视频参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》，制定了公司《2023 年半年度报告》《202 ...