证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-016 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 8,707.62 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 6,548.57 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 179.58 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,867.62 | | 利息收入净额 | | C2 | 17.72 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 8,416.19 | | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 197.30 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 488.73 | | 实际结余募集资金 | | F | 488.73 | | 差异 | | G=E-F | - | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

Recognition and Awards - In January 2023, the company was recognized as a "Demonstration Enterprise for Trade Secret Protection" by the Hunan Provincial Market Supervision Administration[6]. - The product "WD200E Double-Arm Rock Drilling Rig" was included in the "100 Key Industrial New Products Recommendation Directory" by the Hunan Provincial Department of Industry and Information Technology in June 2023[6]. - The company's Industrial Design Center was recognized as the ninth batch of Hunan Provincial Industrial Design Centers in September 2023[7]. - The "Intelligent Numerical Control Equipment for Large Underground Engineering" successfully passed the technology achievement appraisal organized by the China Construction Machinery Industry Association in November 2023, achieving international advanced level[11]. - The company was awarded the "Second New Hunan Contribution Award" as an advanced collective by the Hunan Provincial Committee of the Communist Party of China and the Hunan Provincial People's Government in December 2023[8]. - The company’s expert workstation was recognized by the Hunan Provincial Science and Technology Association in December 2023[11]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥954,124,241.98, representing a 76.34% increase compared to ¥541,065,256.04 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥163,689,599.42, a significant increase of 110.55% from ¥77,744,682.97 in the previous year[32]. - The gross profit margin improved to 36.84% in 2023, up from 35.48% in 2022[32]. - Total assets increased by 36.99% to ¥1,048,285,796.01 at the end of 2023, compared to ¥765,205,859.86 at the end of 2022[34]. - The total liabilities rose by 80.58% to ¥342,445,430.46, up from ¥189,635,686.67 in 2022[34]. - The net assets attributable to shareholders increased by 22.63% to ¥705,840,365.55, compared to ¥575,570,173.19 in 2022[34]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.82, reflecting an increase of 111.63% from ¥0.86 in 2022[32]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥144,522,236.18, an increase of 85.93% from ¥77,727,994.06 in 2022[34]. - The company reported a quarterly revenue of ¥267,737,173.43 in Q3 2023, with a net profit of ¥42,291,257.75 for the same period[37]. Research and Development - The company holds 350 authorized patents, including 75 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[50]. - Research and development investment for the period was 56.36 million yuan, a 75.95% increase year-on-year, accounting for 5.91% of total revenue[62]. - The total number of R&D personnel increased from 78 to 108, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 14.77% to 17.70%[125]. - The company is engaged in multiple R&D projects aimed at enhancing product competitiveness, including the development of a digital control system for anchoring equipment and a multi-functional rock drilling vehicle[127]. - The company has initiated research on intelligent shoveling machines to enhance energy utilization and reduce operational costs[128]. Market and Sales Strategy - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, focusing on the research, design, production, sales, and service of intelligent equipment for tunnel construction and mining[26]. - The company has a diverse sales model, combining direct sales and agency sales to expand its market reach[48]. - The company has established stable partnerships with major construction and mining enterprises, enhancing its market position[49]. - The company has expanded its international market presence, showcasing products at exhibitions in Russia, Indonesia, the Philippines, and Malaysia[80]. - The company aims to enhance the digitalization, intelligence, and automation levels of its existing products to improve competitive advantages[80]. Corporate Governance and Compliance - The actual controller of the company is Wang Xincheng, with no concerted actors[26]. - The company has established a strong internal control system to ensure proper revenue recognition and mitigate risks associated with financial reporting[132]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period, adhering to its management system commitments[177]. - The company has ensured that no funds were occupied by the actual controller or related parties during the reporting period[177]. - The company has complied with the commitment to pay housing provident fund for all employees, with no penalties or fines incurred during the reporting period[177]. Future Outlook and Goals - The company aims to achieve a sales scale of over 10 billion yuan within 10 years, with infrastructure and mining markets each accounting for 50% of sales[144]. - The company has set a goal to enter the top 50 global engineering machinery companies and expand its product reach to 50 countries[144]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and digital transformation, increasing investment in key components and technology[147]. - The company is committed to expanding its overseas market presence, leveraging the "Belt and Road" initiative to enhance global infrastructure contributions[149]. Share Repurchase and Capital Management - The company has implemented a share repurchase plan, resulting in inventory shares of ¥6,373,804.66 as of the end of the reporting period[90]. - The planned repurchase quantity is between 1,400,000 and 2,400,000 shares, accounting for 1.56%-2.67% of the total share capital[165][166]. - As of December 31, 2023, the company repurchased 467,460 shares, representing 0.52% of the total share capital[168]. - The total amount spent on share repurchases by January 29, 2024, was approximately 53.38 million CNY[169]. - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives[170].

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕2-182 号 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 湖南五新隧道智能装备股份有限公司全体股东： 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新 隧装公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的五新隧装公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 专项审计说明 五、审计结论 本报告仅供五新隧装公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为五新隧装公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解五新隧装公司 2023 年度非经营性资 ...

经核查公司独立董事袁凌、周兰、刘敦文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-025 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，湖 南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁凌、周兰、刘敦文的独立性情况进行评 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-020 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 55 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-025 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，湖 南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁凌、周兰、刘敦文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事袁凌、周兰、刘敦文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 ...

财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"或"保荐机构")作为湖南 五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"五新隧装"或"公司")的保荐机 构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2515号)核准, 公司公开发行新股不超过 1,380 万股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司于 2021 年 9 月 18 日完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的 实施),共计发行新股 13.708.718 股,发行价格为 7.18元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 98,428,595.24元,扣除可冲减资本公积的发行费用(不含 税) 金额 11.352,415.04 元后的 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-012 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 变更情况如下： 公司 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-016 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准， 本公司由主承销商财信证券股份有限公司（以下简称财信证券）采用余额包销方 式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)，发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元， 坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已由主承销商财信证券于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁凌） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 10 | 10 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 5 | 4 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、战略委员会委员，2023 年参加董事会各专门 ...