证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-086 机科发展科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 注册资本：12948万元 住所：北京市海淀区首体南路2号 经营范围：技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助 设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 统一社会信用代码：91110108738240764W 法定代表人：刘新状 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 成立日期：2002年5月31日 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七 届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议、于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-084 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长刘新状，公司总经理、董事会秘书谭君广， 公司财务总监沈正果，公司保荐代表人胡悦 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、公司在 2024 年主要发展战略是什么？计划有哪些重大创新举措？ 未来 2-3 年，公司将强化原创性引领性科技攻关，实现高水平自立自强，更 大力度布局工业母机及工业软件及前瞻性战略性新兴产业，加快建设现代化产业 体系。深化市场化改革与提升创新能力"双 ...

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-083 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-064），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 | 联系人：舒展 | 电话：010-88301852 | | --- | --- | | 传真：010-88301958 | 邮箱：shuzhan@mtd.com.cn | 特 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-083 公司董事长：刘新状先生 公司总经理、董事会秘书：谭君广先生 公司财务负责人：沈正果先生 公司保荐代表人：胡悦女士 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-064），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-076 机科发展科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-078 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制 度规定津贴与费用的人员范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等予以确 定。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 9.6 万元整，由公司统一 按法律法规规定的标准代扣代缴个人所得税。上述独立董事津贴标准从股东大会 通过当日起计算，按月度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。如需要调整独立董事津 贴标准的，由董事会提议并经股东大会审批通过后执行。 机科发 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 81,756,030.24, representing a slight increase of 0.34% year-over-year[9] - Net profit attributable to shareholders rose by 2.86% to CNY 7,921,939.01 compared to Q1 2023[9] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥81,756,030.24, a slight increase from ¥81,479,836.03 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.34%[31] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,744,169.97, compared to ¥7,427,978.27 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 4.25%[33] - The total comprehensive income amounted to 8,139,212.28, compared to 8,036,609.88 in the previous year, reflecting a slight increase[35] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,164,624,618.54, a decrease of 1.27% compared to the end of 2023[9] - Total current assets decreased to CNY 1,101,598,071.76 from CNY 1,113,833,025.13, a decline of approximately 1.4%[25] - Total liabilities decreased to CNY 617,899,395.27 from CNY 678,280,957.36, a reduction of approximately 8.9%[27] - The company's total liabilities decreased from ¥657,683,487.13 to ¥599,056,623.85, a reduction of about 8.9%[30] - Non-current assets totaled CNY 63,026,546.78, down from CNY 65,748,063.16, a decrease of approximately 4.1%[26] Shareholder Information - Net assets attributable to shareholders increased by 9.11% to CNY 546,122,975.58 compared to the end of 2023[9] - The total number of ordinary shares increased to 129,480,000, with a change of 4,680,000 shares during the reporting period[14] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 98,431,985, representing 76.07% of the total shares[17] - The largest shareholder, a state-owned entity, holds 57,055,580 shares, accounting for 44.07% of the total[16] - The second-largest shareholder holds 27,850,000 shares, which is 21.51% of the total[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -69,822,430.12, a decline of 131.46% compared to the same period last year[10] - Cash inflows from operating activities were 74,868,095.19, down from 96,959,641.79 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 22.8%[37] - The net cash flow from investing activities was -200,088,561.95, significantly higher than -126,691.00 from the previous year, indicating increased investment expenditures[38] - Cash outflows for purchasing goods and services increased to 87,551,610.09, compared to 67,179,542.62 in the previous year, representing a rise of about 30.3%[37] - The ending cash and cash equivalents balance was 96,666,390.66, down from 29,478,735.78 year-over-year, reflecting a decrease in liquidity[38] Investments and Expenses - The company reported a significant increase of 100% in trading financial assets, totaling CNY 200,000,000.00, due to strategic investments in financial products[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,001,164.43, slightly lower than ¥3,145,498.63 in Q1 2023, indicating a decrease of about 4.6%[31] - The company reported an investment income of ¥61,138.36 in Q1 2024, recovering from a loss of ¥81,373.91 in Q1 2023[31] - The total cash outflow for investment activities reached 272,149,700.31, a significant increase from 126,691.00 in the previous year, highlighting aggressive investment strategies[40] Legal and Compliance - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[18] - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[20] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[20] - The company has not disclosed any major asset acquisitions or disposals during the reporting period[20]

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为 机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司") 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号一募集资金管理》等有关规定,对机科股份2023年度募集资金存放与实际使 用事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、募集完成时间 1、定向发行股票实际募集资金金额、募集完成时间 2021 年 12月1日,全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于机科发 展科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3940 号)。 公司定向发行股票 3,600,000 股,发行价格为人民币 5.50元/股,募集资金总 额 19,800 ...

机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-071 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障 公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金投资稳健 型理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的流动资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在 上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在上述 ...

为了加强和规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益、保障公司资产的安全和完整，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与 沟通和内部监督几个方面，对公司截止2023年12月31日内部控制及运行情况进行 了总结以及自我评价。 一、内部控制责任主体的声明 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-075 机科发展科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...