证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-109 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-102 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易，保证关联交易的公允性，切实保护公司和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-095 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-105 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）及 其股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方（以下统称承诺人）的承诺管理，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-093 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 徐州中煤百甲重钢科技股 | 第二条 | 徐州中煤百甲重钢科技股 | | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | | 份有限公司（以下简称"公司"），公 | | 份有限公司（以下简称"公司"），公司 | | 司由徐州中煤百甲重钢科技有限公司 | | 由徐州中煤百甲重钢科技有限公司整 | | 整体变更方式设立。公司在徐州市工商 | | 体变更方式 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-098 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会）并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-107 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）《内部审计制度》 和《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制 度并有效实施，经董事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘 任尤广福先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 附件： 董事会 2023 年 10 月 30 日 尤广福，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 中级会计师、注册会计师、注册评估师，先后就职于铜山县冶金机械有限公司、 徐州华兴会计师事务所、徐州迅达会计师事务所，2023 年进入公司工作。 尤广福先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-099 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-097 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.63% to CNY 30,615,329.99 for the first nine months of 2023, down from CNY 37,166,088.21 in the same period last year[12] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 747,598,967.27, reflecting a growth of 3.33% compared to CNY 723,530,835.38 in the previous year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥747,598,967.27, an increase from ¥723,530,835.38 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 3.9%[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥30,615,329.99, down from ¥37,166,088.21 in 2022, representing a decline of approximately 17.5%[41] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.17, compared to ¥0.26 in the same period of 2022[41] - The company reported a total comprehensive income of CNY 28,021,053.70 for the first nine months of 2023, compared to CNY 21,415,379.60 in 2022, marking an increase of approximately 30.7%[44] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 45.41%, with a net outflow of CNY 97,213,347.04, compared to CNY 178,071,074.16 in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 97,213,347.04, an improvement from negative CNY 178,071,074.16 in the same period of 2022[45] - The company received cash inflows from financing activities totaling CNY 411,862,049.08 in the first nine months of 2023, compared to CNY 238,084,862.42 in 2022, representing an increase of approximately 73.0%[47] - The company incurred financial expenses of CNY 4,470,672.85 in the first nine months of 2023, down from CNY 7,528,452.44 in the same period of 2022, indicating a reduction of about 40.8%[43] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $102.73 million, significantly higher than $15.67 million at the end of the previous period[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.30% to CNY 1,592,955,777.90 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,444,157,144.74 at the end of 2022[12] - Current assets totaled ¥1,233,831,672.61, up from ¥1,090,773,730.70, indicating an increase of about 13.1% year-over-year[31] - Total liabilities decreased marginally to ¥877,501,831.02 from ¥881,468,146.05, a reduction of approximately 0.4%[33] - Total equity increased to ¥657,586,942.52 in 2023 from ¥507,416,270.62 in 2022, marking a significant rise of about 29.5%[37] - The company's long-term borrowings rose to ¥32,033,650.00 in 2023 from ¥9,920,000.00 in 2022, indicating a substantial increase of approximately 223.5%[37] Inventory and Expenses - Inventory levels rose by 40.87% to CNY 104,664,831.30, primarily due to increased project-related stock for production preparation[14] - Sales expenses increased by 36.15% to CNY 10,298,556.92, attributed to higher travel and business costs[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥37,890,701.22, an increase from ¥31,575,651.25 in 2022, reflecting a growth of about 19.9%[40] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 75,013,399 (52.29%) at the beginning of the period to 104,638,124 (57.73%) at the end of the period, reflecting a change of 29,624,725 shares[18] - The total number of restricted shares decreased from 68,449,898 (47.71%) to 76,625,173 (42.27%), with a change of 8,175,275 shares[19] - The total share capital increased from 143,463,297 to 181,263,297 shares, an increase of 37,800,000 shares[19] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total holding of 110,580,754 shares, representing 61.01% of total shares[21] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a claim of 65,946,678 yuan for unpaid construction fees, which has been confirmed by a court ruling[26] - The company is currently pursuing a lawsuit to confirm its priority right of recovery regarding the aforementioned claim[27] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 114.61% to CNY 179,217,489.12 due to increased fundraising[14] - The company received government subsidies amounting to CNY 7,983,154.18, contributing to other income growth of 88.98%[15] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 9,923,205.85 after tax, reflecting various operational adjustments[16]