控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 关于对潍坊智新电子股份有限公司 動信专字【2024】第 0728 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy// e (http:/ 板 : 编 编 : 5 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | ನ | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 关于潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0728 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了潍坊智新电子股份 有限公司(以下简称智新电子公司)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 119,492,854.11, a significant increase of 58.53% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 58.45% to CNY 770,202.80 compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 119,492,854.11, a significant increase of 58.6% compared to CNY 75,376,840.18 in Q1 2023[41] - Net profit for Q1 2024 was CNY 770,202.80, a decrease of 58.4% from CNY 1,853,603.31 in Q1 2023[42] - The company's total cash inflow from financing activities was 34,675,777.35, significantly higher than 4,013,777.08 in the same quarter last year[48] - The company reported a total comprehensive income of ¥1,017,782.30 for Q1 2024, compared to ¥1,967,051.58 in Q1 2023, indicating a significant improvement in overall financial performance[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.66% to CNY 519,335,049.56 compared to the end of last year[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) increased to 21.57% from 18.93% at the end of the previous year[10] - Total liabilities increased to CNY 111,489,576.57 in Q1 2024, up 19.4% from CNY 93,359,092.23 in Q1 2023[40] - Short-term borrowings increased by 94.67% to CNY 39,232,616.75 due to increased bank loans and bill discounts[11] - Total liabilities increased to ¥111,999,854.92 from ¥93,929,501.42, reflecting a growth of about 19.4%[36] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 14,280,245.31, a decline of 172.89% year-on-year[12] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥14,280,245.31 in Q1 2024, a decline from a net inflow of ¥19,590,505.45 in Q1 2023[46] - The total cash outflow from operating activities was 107,472,377.23, an increase from 88,670,692.04 in the previous year[48] - The net cash flow from investing activities was -16,649,281.33, compared to -10,024,331.93 in the previous year[48] Shareholder Information - The total share capital of Weifang Zhixin Electronics Co., Ltd. is 106,100,000 shares, with 5,543 common shareholders[20] - Major shareholders include Zhao Qingfu and Li Liangwei, each holding 35,740,000 shares, which is 33.69% of total shares[21] - The number of unrestricted shares is 52,176,500, accounting for 49.18% of total shares, while restricted shares total 53,923,500, representing 50.82%[19] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,545,850.19, slightly down from CNY 3,807,330.76 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[41] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,545,850.19, slightly down from ¥3,807,330.76 in Q1 2023[43] Market and Product Performance - Revenue from automotive and new energy connector products surged by 108.92% year-on-year, reaching CNY 67,853,489.80[16] - The company plans to continue expanding its product applications in the automotive and new energy markets while collaborating closely with clients on new projects[17] Financial Expenses - The company’s financial expenses rose by 158.82% to CNY 1,159,588.91, primarily due to increased interest from bill discounts[12] - The company incurred financial expenses of ¥863,792.85 in Q1 2024, compared to ¥337,534.98 in Q1 2023, showing an increase in financial costs[43] Other Financial Metrics - The estimated sales revenue from products and services for 2024 is 66,000,000 yuan, with 7,595,920.73 yuan realized in Q1 2024[28] - The estimated amount for purchasing raw materials and services in 2024 is 25,000,000 yuan, with 3,462,355.27 yuan incurred in Q1 2024[28] - The company has confirmed the transfer of bankruptcy claims related to Ningbo Yangteng Automotive Electronics Co., Ltd., with the transfer amount already received[26]

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管委会（L…//- 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件: 潍坊智新电子股份有限公司董事会关于 3-6 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子 公司")截至 2023年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等有 ...

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金需 求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提 高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元 （含 5,000 万元）闲置自有资金购买中低风险理财产品，在前述额度内，资金可 以滚动投资。 （三） 委托理财方式 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-022 潍坊智新电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品。 （四） 委托理财期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-027 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会对 2023 年度监事会工作情况进行汇报，并对 2024 年度监事 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(简称"企业内部控制规范体系")，结合潍坊智新电子股份有限公司(以下 简称"智新电子公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-016 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-008 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏学军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 魏学军：男，1960 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。历 任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主 任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理 助 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-007 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-009 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理，山东国润资 产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人， 山东玉 ...

潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事魏 学军和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-025 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程 ...