关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对豪声电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公 司的实际情况，制定《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第五次 会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，于公司完成向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市之日 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-034 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事裘玲玲、吕晓青、唐松华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 163,917,730.24, representing a 28.34% increase from CNY 127,717,277.65 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders surged by 1,242.96% to CNY 128,406,468.41 compared to CNY 9,561,481.85 in the same period last year[11] - Basic earnings per share rose to CNY 1.31, a 907.69% increase from CNY 0.13 in Q1 2023[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥163,917,730.24, an increase from ¥127,717,277.65 in Q1 2023, representing a growth of approximately 28.3%[42] - The net profit for Q1 2024 was ¥128,406,468.41, significantly up from ¥9,561,481.85 in Q1 2023, representing a growth of 1,340.5%[43] - The total profit for Q1 2024 was ¥150,262,090.51, compared to ¥10,149,630.07 in Q1 2023, reflecting a growth of 1,480.5%[43] - The company reported a significant increase in operating profit, which reached ¥149,657,436.53 in Q1 2024, compared to ¥10,003,260.10 in Q1 2023[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, decreased by 0.97% to CNY 1,110,288,414.19 compared to the end of 2023[11] - Total liabilities decreased to CNY 299,338,168.50 from CNY 438,573,122.96, indicating a reduction of approximately 31.8%[38] - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 26.96% from 39.12% at the end of 2023[11] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 175,973,216.75 from CNY 207,477,221.95, reflecting a decline of approximately 15.1%[36] - Accounts receivable increased to CNY 247,685,427.25, up from CNY 197,866,796.64, representing a growth of about 25.2%[36] - Inventory decreased to CNY 65,430,546.84 from CNY 72,017,897.06, a decline of approximately 9.1%[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 33,788,617.24, an increase of 409.38% compared to the previous year[11] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥33,788,617.24, compared to -¥6,633,249.67 in Q1 2023, indicating a decline in cash flow[48] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling 135,176,744.11 CNY in Q1 2024, down from 150,521,904.63 CNY in Q1 2023[51] - The cash outflow for purchasing goods and services was 122,055,970.19 CNY, a decrease from 132,794,286.41 CNY in the previous year[51] - The company experienced a negative impact of 284,635.31 CNY from exchange rate fluctuations in Q1 2024, contrasting with a negative impact of -375,792.23 CNY in Q1 2023[52] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 19,601,000 (20.00%) to 24,501,000 (25.00%) during the reporting period[19] - The total number of restricted shares decreased from 78,399,000 (80.00%) to 73,499,000 (75.00%)[19] - The company reported a total share capital of 98,000,000 shares, with 4,379 shareholders[19] - Major shareholders include Jia Shan Rui Heng with 24,084,800 shares (24.58%) and Xu Ruigen with 17,122,560 shares (17.47%)[20] Future Plans and Commitments - The company plans to continue expanding its production capabilities and optimizing operational efficiency in the upcoming quarters[14] - The company plans to utilize up to CNY 200 million of idle funds for low-risk bank financial products to enhance capital efficiency[28] - The company has approved a comprehensive financing credit limit of up to CNY 600 million to support daily operations[30] - The company has no new commitments or violations of previously disclosed commitments during the reporting period[29] Compliance and Legal Matters - The company has not reported any litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has complied with all internal review procedures for significant transactions[24] - There were no changes in accounting policies or errors that required restatement of financial data[18]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-021 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（裘玲玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人裘玲玲，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和和股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 裘玲玲，女，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，副研究员（高教管理）职称。198 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-025 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 272,371,719.07 元，母公司未分配利润为 269,137,664.34 元。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-037 浙江豪声电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江 豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"会计师 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-023 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐松华，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和和股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 唐松华，男，出生于 1966 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，二级律师职称。1988 年 8 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-018 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

S 用具有力 您可使用手机"扫一扫"或进入 浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10419号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[20241第 ZF10417 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的 情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品，以增加公司投资收益。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-028 浙江豪声电子科技股份有限公司 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资 金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的闲置自有资金购买安 全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动 使用。 （四） 委托理财期限 投资额度的 ...