证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-106 河南天马新材料股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管理制 度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编码：2023-101 河南天马新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理马 淑云女士申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选姚磊先生为审计委员会委员，与黄志刚先生（召集人）、孙亚 光先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-104 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南天马新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日 期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手 表决、书面表决以及通讯表决方式。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 1 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 河南天马新材料股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号文）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》等有关法律法规及相关规定和《河南天马新材料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）并结合公司实际情况 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-103 河南天马新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"），参照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所业务规则和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-105 河南天马新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）、《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及国家其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 第 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-100 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第五条 | | 10,372.8002 | 万元。 | 10,612.8002 万元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,372.8002 | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 10,612.8002 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 门批准 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 decreased by 5.89% to CNY 135,784,788.05, down from CNY 144,283,321.25 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.89% to CNY 23,324,995.49 for the first nine months of 2023, compared to CNY 31,904,605.13 in the previous year[11] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.22 from ¥0.74, indicating a significant decline in profitability[41] - The net profit for the first nine months of 2023 is CNY 22,089,242.98, a decrease of 28.3% compared to CNY 30,788,415.01 in the same period of 2022[44] - Operating profit for the first nine months of 2023 is CNY 25,442,366.77, down from CNY 36,188,382.63 in 2022, reflecting a decline of 29.9%[44] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥135,784,788.05, a decrease of 5.5% compared to ¥144,283,321.25 in the same period of 2022[39] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 185.28%, resulting in a net cash flow of CNY 3,070,878.01, compared to a negative CNY 3,600,902.69 in the same period last year[11] - Cash flow from financing activities shows a net outflow of CNY -13,660,288.34 in 2023, compared to a net inflow of CNY 315,552,880.30 in 2022[48] - The total cash and cash equivalents at the end of September 2023 is CNY 44,742,416.03, down from CNY 292,926,057.94 at the end of September 2022[48] - The company paid CNY 14,454,222.55 in dividends and interest in the first nine months of 2023, compared to CNY 1,064,512.42 in 2022[48] - Total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 is CNY 30,862,617.70, while cash outflow is CNY 83,734,900.63, resulting in a net cash flow of CNY -52,872,282.93[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.51% to CNY 509,994,989.66 as of September 30, 2023, compared to CNY 487,980,322.12 at the end of 2022[11] - The company's total liabilities increased to CNY 63,623,419.14 from CNY 50,527,080.09, marking a rise of approximately 25.91%[33] - Current assets decreased to CNY 304,301,859.28 from CNY 365,714,427.44 at the end of 2022, indicating a decline of about 16.77%[31] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 446,371,570.52 from CNY 437,453,242.03, a growth of about 2.10%[33] - Total liabilities rose to ¥75,835,023.39, up from ¥65,324,437.60, marking an increase of 16.5%[37] Investment and Development - Research and development expenses increased by 30.35% to CNY 5,429,794.99, driven by higher direct investment and personnel costs[13] - The company reported a significant increase of 654.01% in investment income, totaling CNY 2,412,832.78, attributed to increased income from fundraising financial management[13] - The company recorded a significant increase in long-term construction projects, with the value rising to CNY 95,595,912.06 from CNY 27,556,187.39, indicating a growth of approximately 246.00%[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 103,728,002 to 106,128,002, reflecting a change of 2,400,000 shares, which is an increase of approximately 2.31%[15] - Major shareholders include Ma Shuyun with 25,033,600 shares (23.59%) and Wang Weichen with 10,641,600 shares (10.03%)[18] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 72,162,304 shares, representing 68.00% of total shares[18] - The company approved a stock incentive plan granting 3 million restricted shares to directors, senior management, and key employees, with 2.4 million shares registered by July 25, 2023[25] Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding a product quality dispute, with a claim amounting to 29,809,095.5 yuan[22] - The company has filed a counterclaim for 1,560,000 yuan plus interest against Jinli Co., and a separate claim for 2,340,000 yuan against Jinli's Tianjin branch[23] - A recent court ruling ordered Jinli Co. to pay 78,000 yuan plus interest to the company, following a successful lawsuit[24] Other Financial Metrics - The company reported a financial expense of -¥586,204.53, a significant improvement from the previous year's expense of ¥1,671,997.44, indicating better financial management[40] - The company recorded a decrease in sales revenue from CNY 92,386,250.30 in 2022 to CNY 86,845,648.68 in 2023[46] - The company's cash flow from operating activities increased by CNY 6,000,000.00 compared to the previous year, indicating improved operational efficiency[46]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-095 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-090 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达 方式发出 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...