关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10151 号 o > o __ C 0 o O O @ 0 ● 关于南京沪江复合材料股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10151号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京沪江复合材料股份有限公司(以下 简称"沪江材料"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 沪江材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金 到位后对募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、 1 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按 照《募集资金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— — ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-034 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为南京沪江复 合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关规定，对沪江材料 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行股票数 量为 946.9445 万股（含行使超额 ...

Innovation and Patents - The company obtained 4 invention patents and 5 utility model patents during the reporting period, including patents for an automatic ton bag packaging line control system and a big data-based intelligent management system for composite film curing production lines[3]. - The company increased its total patent count from 49 to 53, with invention patents rising from 14 to 18[97]. - Multiple R&D projects are in the pilot stage, including the development of high-strength woven fabric adhesive tape and super weather-resistant PP modified materials, which are expected to positively impact future operations[98][99]. - The company is collaborating with Nanjing University of Aeronautics and Astronautics on electronic composite copper foil preparation technology, aiming for industrialization[100]. - The company is recognized as a "National High-tech Enterprise," reflecting its commitment to innovation and technology[46]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 275,920,905.09, a decrease of 1.61% compared to CNY 280,424,428.85 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 29,407,031.90, reflecting a 2.52% increase from CNY 28,684,453.60 in 2022[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,850,445.36, which is a 15.35% increase from CNY 23,277,531.21 in 2022[28]. - The company's gross profit margin for 2023 is 31.66%, indicating a high level of profitability[117]. - The company reported a significant increase in asset disposal income, which rose by 618.97% to ¥109,691.78, primarily from fixed asset disposals[66]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.68% to CNY 585,976,109.68 in 2023, up from CNY 497,938,965.94 in 2022[31]. - Total liabilities rose significantly by 99.78% to CNY 123,522,224.98 in 2023, compared to CNY 61,829,768.73 in 2022[31]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.09% to ¥461,717,165.43 compared to ¥435,211,296.55 at the beginning of the period[47]. - The company's asset-liability ratio was 21.08%, slightly up from 12.42% at the beginning of the period, indicating a stable debt structure[47]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities decreased by 27.98% to CNY 34,442,654.37 in 2023, down from CNY 47,824,054.35 in 2022[32]. - The net cash outflow from investing activities was ¥140,172,466.66, a significant increase of 239.53% compared to a net outflow of ¥41,283,829.23 last year, mainly due to construction expenditures for new projects[48]. - The net cash inflow from financing activities was ¥5,676,542.40, a decrease of 93.83% from a net inflow of ¥91,978,443.88 in the same period last year, primarily due to last year's public stock issuance[48]. Shareholder and Equity Information - The total equity increased by 50.00% to ¥72,529,075.00 due to a stock dividend distribution[62]. - The actual controller increased their shareholding through centralized bidding, completing 75% of the legal lock-up period for the additional shares[140]. - The largest shareholder, Qin Jingwen, holds 20,487,650 shares, representing 28.25% of total shares[142]. - The company has a total of 4,879 common shareholders as of the end of the reporting period[139]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive set of environmental protection measures to ensure compliance with regulations[110]. - The company has not faced any major legal or regulatory violations during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws[194]. - The independent directors have actively participated in board meetings, with attendance recorded at 100% for all sessions[199]. - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual reports, ensuring compliance with relevant laws and regulations[186]. Market and Competitive Position - The company is actively constructing two new production bases to enhance capacity and market share[47]. - The company is engaged in the manufacturing of plastic films, which are used in various applications including packaging materials and barrier layers, indicating a focus on high-performance materials[50]. - The plastic packaging industry is experiencing growth due to its wide application in sectors such as chemicals, food, and pharmaceuticals, making it the second-largest category of packaging materials[53]. - The company is actively working to reduce reliance on major customers by expanding its market reach and enhancing product competitiveness[115]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 414, a decrease of 2 from the beginning of the period[177]. - The company has established a comprehensive employee compensation structure, including base salary, performance pay, and bonuses, ensuring internal equity and external competitiveness[178]. - The company has implemented various training programs, including new employee training and leadership training, to enhance employee skills and departmental efficiency[178]. - The company’s board of directors consists of 9 members, with no changes in key management positions during the reporting period[174]. Future Plans and Strategic Goals - The company aims to enhance its profitability and green product R&D capabilities while expanding its regional layout in East and South China[112]. - The company plans to strengthen its core competitiveness and achieve sustainable development by following national strategic planning directions[112]. - The company plans to implement further strategies for market expansion and product development in the upcoming fiscal year[139].

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-031 南京沪江复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2024 年度申请授信计划，公司预计 2024 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元。 上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授 权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事 宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 上述担保金额占公司最近一期经 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-023 南京沪江复合材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2533 人 立信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中 ...

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情 况公告如下： 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为 人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行费用人 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-030 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期 内收回，会造成延期交割导致公司损失。 3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准， 导致延期交割风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率 风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公 司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可 滚动使用。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议 文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 公司及合 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）股票向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构，对沪江材料履行持续督导义务，根据《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对沪江材料对 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2024 年度申请授信计划，公司预计 2024 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。 上述 ...