南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZH10108 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-013 经审阅公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任 公司审计机构以来，遵守勤勉尽责，独立、客观、公正的工作准则较好地完成 了审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成 果。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股 东利益的情形。 因此我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真审阅了第三届董事会第五次会议相关议案，基于独立判断立场和实 事求是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-021 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营 需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流 动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚 动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的 情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的 收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产 品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用 部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法 经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存 款 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-015 南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-012 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关议案的事前认可意见 （以下无正文） 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 独立董事：袁建新、池国华 、张宝贵 2023年4月20日 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真审阅了第三届董事会第五次会议相关议案，基于独立判断立场和实 事求是的原则，现发表事前认可意见如下： 一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 审计机构的议案》的事前认可意见 经审阅公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为南京沪江复 合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对沪江材料 2022 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-010 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事 会的工作情况，并对公司 2023 年度 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10110 号 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材 料")2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZH10108 号的 无保留意见审计报告。 沪江材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称 "占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是沪江 材料管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计沪 江材料 2022 年度财务报表时所审核的会 ...

东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为南京沪江复合材料股份有限 公司（以下简称"沪江材料""公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据公司治理专 项自查及规范活动的相关要求，对沪江材料 2022 年公司治理及规范运作情况进行了专 项核查。现将情况汇报如下： 一、公司基本情况 公司主要从事复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售，公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 65.12%。 公司存在控股股东，控股股东为章育骏、秦文萍，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 具体情况为：2016 年 6 月 26 日，章育骏、秦文萍、章澄、章洁和徐波签署了《一 致行动人协议》。 公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-014 | | 应参 | | 以通 讯方 | 以现 场方 | 委 托 出 | 缺 | 对董 事会 | | 实际列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际出 | | | 席 | 席 | | 应列席 | | | | 加董 | | 式参 | 式参 | 次 | 次 | 各项 | | 席股东 | | 姓名 | 事会 | 席董事 | 加会 | 加会 | 数 | 数 | 议案 | 股东大 | 大会次 | | | 次数 | 会次数 | 议次 | 议次 | | | 投票 | 会次数 | 数 | | | | | 数 | 数 | | | 情况 | | | | 袁建新 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 同意 | 4 | 4 | | 池国华 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 同意 | 4 | 4 | | 张宝贵 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 同意 | 0 | 0 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...