开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,对公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期 限的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意广州视声智能 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1602 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年8 月 30日,北京证券交易所出具《关于同意广州视声智能股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》(北证函〔20 ...

（一）发明名称：无线按键开关设备的控制方法和装置 专利号：ZL 2022 1 1297143.4 专利申请日：2022 年 10 月 21 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 115731684 B （二）发明名称：基于智能社区的资源调度方法和装置 专利号：ZL 2022 1 1549992.4 专利申请日：2022 年 12 月 5 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 116244060 B 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-019 广州视声智能股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 24 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司全资子公司广州视声智能科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"视声科 技"）收到专利代理机构方转交 ...

广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声智 能")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 目出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZC10322 号的 无保留意见审计报告。 视声智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称 "占用资金情况说明"）。 关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZC10325号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）现有运营资金充足，暂不 需要取得银行贷款补充流动资金。但因业务投标、开具银行票据及与金融机构长 期合作等原因，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 10,000 万元的综合授 信额度，综合授信品种包括但不限于：开具银行承兑汇票、开具保函、流动资金 借款、项目贷款、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准。公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经 营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健 康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。 申请银行授信不代表公司已向银行贷款并支付利息，以上授信额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实 际发生的融资金额为准。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议， 会议审议并通过了《关 于拟向银行申请综合授信额度的议 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-031 广州视声智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡念） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蔡念作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广州视声智 能股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对 公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督， 为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡念，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 8 月至 2006 年 6 月在上海交通大学电信学院作博士后研究；2006 年 7 月至今 历任广东工业大学信息工程学院教师、教授、博士生导师 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-035 广州视声智能股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和广 州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-021 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会已编制完成 《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-032 广州视声智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋庆云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋庆云作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广州视声智 能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋庆云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 硕士学历。2000 年 6 月至 2003 年 9 月任新疆农业科学院助理会计师；2003 年 10 月至 2008 ...

一、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况 2023 年 12 月 20 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的短时闲置自有资金进行现金管理，该 事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议 案》，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 3,000 万 元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月， 使用闲置自有资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会审议通过之日起 12 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-033 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会于 2023 年 12 月设立，报告期内，公司暂未正式召开审计委 员会会议，但全体委员在 2023 年度财务审计等工作中履行其相应职责。 1 / 2 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责 ...