西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0070 号 目 录 一、鉴证报告 - 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司"）截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024) ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-020 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张禾） 本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权 益。现就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、会议出席情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董 | 现场董 | 通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连 | 列席股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式出席 | 席董事 | | 续两次未出 | | 现场工 | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-021 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王小林） 本人王小林作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者 的权益。现就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇 报： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司未设立董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，故 报告期内不存在召开上述会议的情况。 报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大 会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开 展现场检查等情况发生。 | 应出席 | 现场董 | 通讯方 | 委托出 | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-022 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2023 年年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2023 年年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 5、截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 6、2023 年度业务收入（经审计）：47,663.24 万元，其中审计 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-026 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于公司申请 2024 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请授信的情况 根据公司 2024 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，西安天 力金属复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"）拟向中国建设银行西安经济 技术开发区支行、上海浦发银行西安分行、交通银行西安经济技术开发区支行、中 国工商银行西安未央支行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、招商银行西安 分行、浙商银行西安分行、平安银行西安分行、中国农业银行西安分行、中国进出 口银行等商业银行申请人民币及外币贷款总额（合计）不超过人民币 3 亿元,银行 综合授信额度不超过人民币 3 亿元，其中 1 亿元由西部金属材料股份有限公司提供 担保，相关关联担保已由 2024 年第二次临时股东大会审议通过。在上述额度范围 内，授权相关负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2023 年度股东大会 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 希会其字(2024)0077 号 -- 目 一、内部控制鉴证报告 ……………………………………（1-2） 二、公司内部控制自我评价报告…………………………（3-8） · 三、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0077 号 内部控制鉴证报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简 称"贵公司")管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号) 及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我 评价报告。 一、管理层对内部控制的责任 按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法 规的规定,设计、实施和维护有效性的内部控制,并对 2023年12月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定,并编制内部 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 t 审计 报告 > * 希会审字(2024)1767 号 目 录 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………… (1-5) 二、财务报表 | | --- | | (一)合并财务报表 | | 1 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… (6-7) | | 2 合 并利润 表 ……………………………………………………… (8) | | 3 合并现会流量表 ……………………………………………………………………………(9) | | 4. 合并股东权益变动表 …………………………………(10-11) | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 ………………………………………………(12-13) | | 2 母公司利润表 …………………………………………………………………………………(14) | | 3 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-025 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安天力金属复合材料股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-029 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-017 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,166,925.55 元，母公司未分配利润为 90,789,631.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,950,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 76,265,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...