海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力复合 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了现场核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286号)批准， 天力复合获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,495.00万股（含行使 超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币9.35元/股，募集资金总额为人民 币139,782,500.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46元。 上述募集资 ...

2023 年度控股股东及其他关联方 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 希会其字(2024)0066 号 录 II 一、2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 ……………………………………………………………………………（１−２） 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 ………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业 证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0066 号 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 资金占用情况的专项说明 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安天力金属复合材料 股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-019 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到公司独立董事张禾、王 小林出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，杨广洪先生于 2024 年起 担任独立董事，故不在本次核查范围内。董事会根据独立董事出具的自查报 告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-027 西安天力金属复合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和《董事会审计委员会工作 细则》内部制度要求，公司拟修订《西安天力金属复合材料股份有限公司内部审 计制度》。相关事项已由审计委员会 2024 年第一次会议审议全票通过，公司第二 届董事会第十七次会议审议批准，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二章 审计机构和审计人员 第三条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员 会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员 会设召集人一名，由具有会计专业资格的独立董事委员担任。 第四条 董事会审计委员会下设内部审计部门,在审计委员会的指导下，内 部审计部门定期向审计委员会报告工作；内部审计部门设负责人一名。 二 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-013 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 6.会议列席人员：常务副总经理、财务负责人孙昊，副总经理吴江涛，副总 经理庞国庆，董事会秘书何波 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事会对 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。 董事康彦、樊科社、王小林因工作安排冲突原因缺席，委托董事顾亮、李淑 燕、张禾代为表 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-024 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1286 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金的存储、使用、监管等内容作出具体规定。该制度已由公司第二届董 事会第三次会议审议通过、2022 年第一次临时股东大会审议批准。 针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的 资金，公司已按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于相应账户，并和保荐 券商海通证券股份有限公司分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行 西安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-028 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结 果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张禾、王小林、杨广洪回避表 决，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 二、本次调整对公司的影响 本次调整独立董事津贴的事项，符合公司实际生产经营情况，符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 三、被查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根 据《西安天力金属复合材 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2023 年年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2023 年年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-022 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 5、截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 6、2023 年度业务收入（经审计）：47,663.24 万元，其中审计 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 希会其字(2024)0077 号 -- 目 一、内部控制鉴证报告 ……………………………………（1-2） 二、公司内部控制自我评价报告…………………………（3-8） · 三、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性认定发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获得合理保证。 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0077 号 内部控制鉴证报告 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简 称"贵公司")管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-026 四、备查文件目录 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 一、向银行申请授信的情况 根据公司 2024 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，西安天 力金属复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"）拟向中国建设银行西安经济 技术开发区支行、上海浦发银行西安分行、交通银行西安经济技术开发区支行、中 国工商银行西安未央支行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、招商银行西安 分行、浙商银行西安分行、平安银行西安分行、中国农业银行西安分行、中国进出 口银行等商业银行申请人民币及外币贷款总额（合计）不超过人民币 3 亿元,银行 综合授信额度不超过人民币 3 亿元，其中 1 亿元由西部金属材料股份有限公司提供 担保，相关关联担保已由 2024 年第二次临时股东大会审议通过。在上述额度范围 内，授权相关负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2023 年度股东大会审 议通过之日至 2024 年度股东大会召开之日。 二、审议及表决情况 上述事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，表决结果：8 票同 意，0 票反 ...