Financial Performance - The company reported a total operating income of 3.95 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 14.86% compared to 3.44 billion yuan in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders was 1.26 billion yuan in 2023, an increase of 12.84% from 1.12 billion yuan in 2022[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,953,761,873, representing a 14.86% increase from CNY 3,442,276,658 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,259,201,327, up 12.84% from CNY 1,115,870,811 in 2022[28]. - Total profit reached RMB 1.68 billion, up by RMB 190 million or 12.5% year-on-year, while profit excluding non-recurring items was RMB 1.67 billion, reflecting a 23.6% increase[40]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,918,660,921, reflecting a 5.17% increase from CNY 1,824,331,237 in 2022[28]. Dividends and Payouts - The company plans to distribute a total cash dividend of 1.3 yuan per share, which includes a regular dividend of 0.8 yuan and a special dividend of 0.5 yuan[3]. - The cash dividend payout ratio for 2023 is 64%, with a special dividend payout ratio of 40%, resulting in a combined payout ratio of 104%[14]. - The company distributed a cash dividend of 7.00 RMB per 10 shares, totaling 705,097,774 RMB, with 5,017,637,285 RMB retained for future distribution[124]. - The company declared a cash dividend of 13.00 RMB per 10 shares, amounting to 1,309,467,294 RMB, which represents 104% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[126]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, total assets amounted to 128.81 billion yuan, slightly up from 128.27 billion yuan in 2022[15]. - The company's total liabilities decreased to 317.72 million yuan in 2023 from 367.83 million yuan in 2022, indicating improved financial stability[15]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 12,881,135,035, a slight increase of 0.42% from CNY 12,827,290,298 at the end of 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.07% to CNY 9,700,158,327 at the end of 2023, compared to CNY 9,145,452,568 at the end of 2022[29]. Rental and Property Management - The average rental income for 2023 was 39.5 million yuan, up from 34.4 million yuan in 2022[8]. - The average rental rate for the company's properties was RMB 638 per square meter per month, with an overall occupancy rate of 95.9%, slightly down from 96.3% the previous year[44]. - The hotel segment saw a significant revenue increase of 107.41%, with operating revenue reaching RMB 569 million, compared to RMB 274 million in the previous year[42]. - The company’s property leasing and management segment generated RMB 3.38 billion in revenue, with a gross margin of 66.41%, a slight decrease of 0.12% from the previous year[42]. - The rental income from leased properties amounted to RMB 1.53 billion from office buildings and RMB 1.20 billion from shopping malls[62]. Strategic Initiatives and Market Outlook - The company adopted flexible operational strategies to meet annual business goals amid a slowing economic recovery in the second half of the year[36]. - The company aims to enhance its core competitiveness by upgrading the Guomao business district and leveraging technology[72]. - The company will accelerate its digital transformation, including the implementation of an ERP system and the enhancement of its mobile app[74]. - The company expects to achieve a revenue of CNY 3.95 billion in 2024, with a total profit of CNY 1.56 billion[73]. - The company plans to control costs and enhance efficiency to meet its annual budget goals, focusing on flexible marketing strategies and optimizing tenant satisfaction[73][74]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[78]. - The company has appointed new directors and supervisors during the shareholders' meetings, ensuring governance continuity[82]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in the reporting period amounted to CNY 2,406,000[86]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with varying terms of service, the longest being until April 2026[87]. - The company has established a remuneration committee to oversee compensation practices for its executives[87]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing 530,000 RMB to disaster relief efforts[135]. - The company invested 1,179.32 million RMB in environmental protection initiatives during the reporting period[132]. - The company implemented energy-saving modifications to 66 air handling units and upgraded the B building's heating station, resulting in a reduction of 667 tons of CO2 equivalent emissions[134]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[133]. - The company’s ongoing projects are aligned with national poverty alleviation and rural revitalization strategies, contributing to sustainable development in affected areas[141]. Financial Stability and Debt Management - The current ratio decreased by 14.54% to 2.15 from 2.52 in the previous year[186]. - The asset-liability ratio improved to 24.67% from 28.68%, a decrease of 4.01%[186]. - The interest coverage ratio increased by 48.03% to 24.61 from 16.62 in the previous year, indicating better profitability[186]. - The loan repayment rate and interest payment rate both stand at 100%, indicating full compliance with repayment obligations[187]. - The company has established a debt repayment plan for the "19 Guomao 01" corporate bonds, ensuring timely and full payment of interest and principal[183].

中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，随着人员流动及生产生活秩序逐步恢复正常，政府连续出台了一系列稳增长、 促消费的政策。国内消费市场和宏观经济均呈现较好的复苏迹象。尽管北京写字楼市场新 增需求仍显疲软，但商业物业市场、服务式公寓市场以及酒店业都呈现较好的回暖趋势。 写字楼市场全年新增供应量较大，受宏观经济复苏趋势尚不稳固及部分企业缩减办公 面积等因素的影响，新增需求较为疲弱，部分区域全年净吸纳量呈现负值，去化压力较大， 导致北京市场总体空置率持续上升，租金水平也因此持续承压。 商业物业市场受益于消费市场的复苏，尽管全年市场新增供应集中，但租赁需求回升 超过预期，推动全年净吸纳量达到历史最高值，从而带动租金止跌回稳。 服务式公寓市场表现良好，随着人员流动全面恢复，几年来受抑制的需求集中释放， 且市场的优质供应相对较少，促使北京服务式公寓市场空置率持续下降，租金水平略有增 长。 酒店经营回暖明显，伴随商务及会展活动、旅游出行人次的回升，市场需求恢复，推 动酒店整体经营 ...

致股东： 独立董事2023年度述职报告 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：香港会计师公会会员，1982 年毕业于香港理工学院（现为香港理工大 学），同年加入安永会计师事务所工作，1994 年成为合伙人，2020 年 6 月退休。1994 年至 2019 年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。拥 有丰富的企业重组及上市经验，现任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公 司）、Ding Dong (Cayman) Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工 业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九 届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 202 ...

中国国际贸易中心股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审阅了公司独立董事提交的 关于独立性的自查报告》，确认公司独立董事不属于以下不得担任独立董事的人 员： 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定 的不具备独立性的其他人员。 董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见：认为公司全体独立董事 符合《 上市公司独立董事管理办法》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》对独立董事独立性的要求。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 三、在直接或者间接持 ...

中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致股东： 简历：经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副主 任、主任，财金系副主任、主任；1999年12月任北京工商大学经济学院副院长，2001 年10月任院长；2002年1月任北京工商大学教务处处长；2003年7月起任北京工商大学 副校长至2019年1月。现任北京工商大学教授、博士生导师，招商银行股份有限公司 独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员 及召集人。 1 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | | | | | 大会情况 | | 董事 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 席董事会 | 出席 | 方式出 | 出席 | 次数 ...

公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

关于中国国际贸易中心股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》 的要求，国贸股份公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表 有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是国贸股份公司管理层的责任。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年 度国贸股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 中国国际贸易中心股份有限公司董事会： 普华永道中天特审字(2024)第0926号 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 (第二页，共二页) 我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的合 ...

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：法学硕士，曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主 席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委 员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控股股 份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事 长、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立 董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司第九 届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（张学兵先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致 ...

中国国贸 2023 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 1、2023 年 3 月 27 日，公司监事会以现场方式召开八届十三次会议，审议 通过如下决议： （1）审议通过公司 2022 年度监事会工作报告； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名袁飞女 士和胡燕敏女士为公司第九届监事会监事候选人的提案，提交 2022 年年度股东 大会审议表决的议案。 2、2023 年 4 月 18 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届一次会议，选 举袁飞女士为公司第九届监事会主席。 3、2023 年 4 月 28 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届二次会议，审 议通过公司 2023 年第一季度报告。 2023 年度监事会工作报告 (2024 年 3 月 27 日) 致股东： 2023 年度，监事会按照《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关 ...

公司于 2024 年 3 月 27 日召开九届六次董事会会议，审议通过了关于修改《中 国国际贸易中心股份有限公司章程》及《中国国际贸易中心股份有限公司董事会 议事规则》的议案，具体内容如下： 一、公司章程修改 根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修 订）及《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司章程作如下修改： | 修改后 | 修改前 | | --- | --- | | 第十二条 根据《中华人民共和国 | 此条款为新增条款。 | | 公司法》和《中国共产党章程》的规定, | 原章程第十二条，内容不变，编号 | | 公司设立中国共产党的组织，建立党的 | 变更为第十三条；其后条款内容不变， | | 工作机构，配备必要的党务工作人员， | 编号依次顺延。 | | 为党组织开展活动提供必要条件和经 | | | 费支持。 | | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百零九条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大 | （一）召集股东大会，并向股东大 | | 会报告工作； | 会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； ...