大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首创生态环保集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000004 号 北京首创生态环保集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000004 号 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 首创环保公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们认为，首创环保 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－022 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月印发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《解 释 17 号》"），《解释 17 号》规定，"关于售后租回交易的会计处理"的内容允 许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定。 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修 订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果现金流量 和未来经营业绩产生重大影响。 三、本次会计政策变更的影响 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-014 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于为子公司提供非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、代开保函情况概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股子公司 北京首创环境投资有限公司(以下简称"首创环境")的子公司参与建设运营的环保 项目大多要求开具建设期和运营期履约保函，但子公司成立之初尚不能取得银行 授信开具保函，或需缴纳全额保证金开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持 子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第九届董事会 2024 年度第一 次会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在 股东大会通过之后 12 个月内提供非融资性保函额度人民币 150,000 万元。 因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资 性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。 二、代开非融资性保函的主要内容 1．代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（车丕照） (三)是否存在影响独立性的情况说明 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：孟焰（主任委员）、车丕照、张萌 法治与合规建设委员会：刘永政（主任委员）、李伏京、车丕照 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车丕照：法学硕士，长期担任清华大学法学院教授、博士生导师，历任清华 大学法学院副院长、党委书记和法学学科学位委员会主席，并兼任中国国际经济 法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 本人已取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》等相关法律法规和 部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和 ...

公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持 ...

本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公 开发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）第九届 董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条 件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-017 为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资 者公开发行可续期公司债券，具体方案如下： 1. 发行规模 本次公开发行可续期公司债券（以下简称"本次债券"）的规模不超过人民 币 49 亿元（含 49 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权 人士）根据公司资金需求情况和发 ...

一、资产减值准备情况概述 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－021 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，北京首创生态环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备，现将相关情况公告如下： 1、应收款项减值 根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应 收款项按信用风险特征进行分类，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用 损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用 损失。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且 有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收 到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，2023 年度 相应计提应收款项减值准备 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－013 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税） 1 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派现金红利 1元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司 合 并报 表实 现利 润总 额 2,668,899,840.86 元， 归属 于母 公司 的净 利 润 1,606,154,341.31 元；母公司报表实现净利润 1,128,617,574.56 元。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取 1 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－015 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，补充公司流动性，根据《公 司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为不 超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元） 的超短期融资券，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次超短期融资券的注册发行方案 1．注册规模 本次拟注册超短期融资券的规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。 2．发行期限 一次注册，分期发行。每笔发行期限不超过 270 天。 3．发行利率 6．主承销商选聘 本次超短期融资券拟由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。 7．资金用途 补充营运资金、置 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-020 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公司所投资基金拟进行清算的公告 重要内容提示： 一、基本情况概述 2019 年 12 月 30 日北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议，审议通过了《关于出资参与设 立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金的议案》，同意公司与中信建投资本管 理有限公司（以下简称"中信建投资本"）、扬州鼎汇投资管理有限公司（以下简 称"扬州鼎汇"）发起设立的扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙） （以下简称"扬州基金"），具体内容详见《关于出资参与设立股权投资基金暨对 外投资的公告》（公告编号：临 2019-125 号）；2021 年 5 月 18 日公司召开第八届 董事会 2021 年度第一次临时会议，审议通过了《关于出资设立扬州市润信文昌 水汇智造股权投资基金变更的议案》，同意后续不再向扬州基金实缴，具体内容 详见《关于出资设立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金事项变更的公告》（公 告编号：临 2021-035 号）；2024 年 4 月 11 日 ...