证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－010 日照港股份有限公司 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月公司及子公司与山东港湾累计 发生 5 项工程招标类关联交易，累计合同金额为 1.51 亿元。 ● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山 东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为 126,470.76 万元。 ● 本公告所述关联交易将提交股东会审议批准。 一、交易概述 近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称"山东港湾"）分别中标本公司控 股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）、日照港股份岚山有 限公司（以下简称"股份岚山公司"）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－007 日照港股份有限公司 关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则， 关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联 交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股 东会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东会审议并披露。 本公告所述关联交易事项尚需提交股东会审议批准。 （二）2024 年度日常经营性关联交易执行情况 根据公司 2024 年度提交董事会、股东会审议情况以及年度审计机构的审计结果， 公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况如下： 1.公司及控股子公司提供劳务 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－012 日照港股份有限公司 关于全资子公司投资建设 日照港转型升级工程（一区块）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：本工程尚存在项目审批手续、建设周 期、经济效益等方面的风险。 针对上述风险，公司已制定了相应的风险应对策略。后 续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司 将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 - 1 - ● 投资标的名称：日照港转型升级工程（一区块） ● 投资金额：约人民币 68 亿元 （以下简称"集发公司"）作为项目主体，投资建设日照港 转型升级工程（一区块）（以下简称"本工程"），投资约 为人民币 68 亿元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十三次会 议，审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工 程（一区块）的议案》。董事会同意集发公司在所获得的投 资额度内根据实际需要开展投资建设具体事宜 ...

关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 日照港股份有限公司 2024 年度通过山东港口集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A003220 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（以下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A004433 号无保留意见审计报 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 规定和要求，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 财务报告相关内部控制执行情况进行审计并出具了内部控制审计报告， 同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况及涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务进行审核并出具了专项报告。 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、 热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元； ...

关于山东港口集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 11.37%和 3%。注册资本变更为 25.68 亿元（含 500 万美元）。法定代 表人姜春凤。 2023 年 8 月 24 日，财务公司的股权结构调整为山东省港口集团 有限公司、青岛港国际股份有限公司和公司分别持股 54%、34.63% 和 11.37%，并完成了营业执照的更换。 财务公司经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证 及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成 员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民 银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及 存放同业、转贴现和再贴现等。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 度审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 日照港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

日照港股份有限 办公室 =1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,日照港股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范 黎波先生、汪平先生 2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、汪平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》中的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 日照港股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－004 1.投保人：日照港股份有限公司 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办 理续保或者重新投保等相关事宜。 二、履行的审议程序 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月27日， 公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事 、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事 对本议案回避表决 ...

日照港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1-4 关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 非经怗性资金占用及其他关枹资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003219 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（惣下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执惄准则审计柚日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司枬润表、合并及公 司现金朆柎表、合并及公 司股东权惵变动表和财务报表附注，并出具柚致同审字（2025）第 110A004433 号无保會惱见审计报告。 根据《上市公司监管指怌第 8号— ...