证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-033 华能澜沧江水电股份有限公司 关于签订金融保险服务框架协议 和金融服务协议的公告 重要内容提示： 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）拟与控股股东中国华能 集团有限公司（以下简称华能集团）签订《金融保险服务框架协议》，与中国华 能财务有限责任公司（以下简称华能财务）签订《金融服务协议》，该事项需提 交股东大会审议。 该日常关联交易为公司正常生产经营需要且持续，不影响公司独立性。 公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不 利影响。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2023 年 9 月完成收购华能四川能源开发有限公司（以下简称华能四 川公司）100%股权，华能四川公司成为公司全资子公司，合并范围增加且发展规 模和业务量增大，为继续充分利用华能集团金融保险业务的资源和优势，降低公 司融资和经营成本，公司拟与华能集团（不包含华能财务）重新签订《金融保险 服务框架协议》，该协议有效期三年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 根据中国证监会发布了《关于规范上市公司 ...

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，华 能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天职国际）2023 年履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特 大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB ...

华能澜沧江水电股份有限公司关于对中国华能财务 有限责任公司的风险持续评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易(2023年1月修订)(上证发(2023) 6 号)相关规定,通过审阅中国华能财务有限责任公司(以下简称华能财务)《金 融许可证》《营业执照》等资料,并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的华能财务 2023年度财务报表,对华能财务的经营资质、内部控制、业 务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、华能财务基本情况 华能财务于 1987 年 10月 27 日经中国人民银行(银复(1987) 333 号) 文 件批准成立,于 1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准,取得《企业法 人营业执照》。华能财务有股东 9家,其中中国华能集团有限公司(以下简称"华 能集团")持股比例为52%,公司与北方联合电力有限责任公司、华能国际电力 开发公司、华能国际电力股份有限公司、华能资本服务有限公司、华能能源交通 产业控股有限公司、西安热工研究院有限公司及华能新能源股份有限公司持股比 例合计为 48%;注册资本为 70 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-026 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出会议 通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 918 会议室以现场和通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席监事 5 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的监 事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。 ...

二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，公司召开股东大会 2 次，本人出席股东大会 2 次。股东大会审议通过议案 17 项，会议期间，本人与公 司股东、会计师和法律顾问进行了充分沟通，履行了独立董 事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 （陈铁水） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈铁水，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权， 大学本科。报告期内，担任华能澜沧江水电股份有限公司独 立董事。曾任云南大学法学院教授，云南大学法学院副院长、 党 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-032 华能澜沧江水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职 国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资 格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管 理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

华能澜沧江水申股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)聘请 了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职 国际）作为公司 2023年度财务报告和内部控制审计机构, 现天职国际已完成 2023年财务审计和内部控制审计相关工 作,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相 关规定,公司对天职国际 2023年度审计过程中的履职情况 进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)审计方案及实施 2023年天职国际在审计过程中,针对公司实际情况,制 定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作重 点围绕公司的审计重点展开,包括收入成本确认、长期资产 的减值、金融资产的分类、关联方交易、境外经营情况等。 天职国际制定了详细的审计工作计划和时间安排,并按期完 成相关工作。 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年报工作要求, 天职国际对公司 2023年度财务报告及内部控制的有效性进 行了审计,同时对非经营性资金占 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就本公司在任独立董事张启智、龙小海、周正 风、宋云苍、杨毅平及离任独立董事刘会疆、杨先明、陈铁 水、尹晓冰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查上述独立董事的任职经历及其签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其 附属公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 华能澜沧江水电股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 ...

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度 第三期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 8 亿元，期限为 113 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.00%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 28 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2024 年度第三期超短期融资券由中国农业银行股份有限公司作为主承销商， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金 将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-035 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 20 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024] 19915-5 号 II 求 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -1 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 、贷 款 等 金 融业务情况汇总表 -- - 3 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 集 团 香 港 财 资 管 理 有 限 公 司 存 款 、 贷款 等 金 融 业 务 情 况 汇 总 表 - -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"刘 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司(以下简称"华能水 电")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于 2024 年 4 月 26 日出具了"天职业字[2024]19915 号" ...