中信建投证券股份有限公司 关于北京歌华有线申视网络股份有限公司 一、募集资金的管理、存储及账户余额情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准,并经上海证券交 易所同意,于 2015 年 11 月 6 目非公开发行普通股。本次共发行 330.000 万元公 司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股,共计 223,425,858 股。截至 2015 年 12 月 2 日,公司共募集资金 3.299.999.922.66 元,扣除发行费用 16,500,000.00 元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 元。上述募集资金净额已经致同会计师 事务所〈特殊普通合伙〉验证,并出具了致同验字(2015)第110ZC0600号《验 资报告》。 （二） 募集资金使用情况 1、以前年度已使用金额 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 截至 2022 年 12月 31日,公司募集资金累计直接投入募投项目 36,935.79 万 元,尚未使用的募集资金 349.129.08 万元(其中专户募集资金 291,114.20 万元, 理财 ...

一、董事会审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司董事会审计委员会由两名成员组成，具体情况如下： 主任委员：独立董事崔也光先生（首都经济贸易大学会计学院教授） 成员：独立董事崔欣先生（北京市盈科律师事务所高级合伙人律师） 北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内、外部审计工作 质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议议案共 15 项。两位委员认真履行职责亲自出席全部会议，积极对相关议题发表专业意 见。各项议案经与会委员认真讨论， ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11154 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 年度营业收入扣除情况表 2023 | | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11154号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11151 号的无保留意见审计报告。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔也光） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人认真履 行职责，凭借丰富的会计专业知识和管理经验，积极参加公司组织召开的各项会 议，对董事会审议的多项议案发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供 支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔也光先生，1957 年出生,华中科技大学财务管理专业博士研究生，注册会 计师。现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员 会委员，首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长 兼大学校长助理、茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地产 开发股份有限公司独立董事。 （二）独立性 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | | | ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张军先生（北京物资学院）为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张军先生(快手科技)为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人张军先生(快手科技)已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-013 | 述规定的工作，并在股东大会通知中对此项工 | 上述规定的工作，并在股东大会通知中对此 | | --- | --- | | 作的结果予以公告。 | 项工作的结果予以公告。 | | 第九十六条 根据《党章》的规定，公司 | 第九十六条 根据《党章》及有关规定， | | 设立中国共产党北京歌华有线电视网络股份 | 公司设立中国共产党北京歌华有线电视网络 | | 有限公司委员会（以下简称"公司党委"）和 | 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"） | | 中国共产党北京歌华有线电视网络股份有限 | 和中国共产党北京歌华有线电视网络股份有 | | 公司纪律检查委员会（以下简称"公司纪委"）， | 限公司纪律检查委员会（以下简称"公司纪 | | 由党员大会（或党代表大会）选举产生，届满 | 委"）。 | | 后按期换届选举。 | 公司党委和公司纪委组织架构由上级 | | 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的 | 党组织批复设置，并按照《党章》等有关规 | | 职数按上级党组织批复设置，经选举产生。党 | 定经选举产生。党代表大会闭会期间， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11151 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11151 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报 ...