证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024－010 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将北京 歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023年募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票， 每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行 费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资金于2015月12月2 日到账。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张大钟，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长二人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长和副董事长遵 守公司章程的规定行使职权。 董事长行使下列职权： 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人张强先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-007 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2023年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 1,391,777,884 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 37,578,002.87元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的 净利润的比例为-21.79%。利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规 定。 2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结 转至下一年度。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.027元（含税）。公司本年 度不进行资本公积金转增股本、不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 529,540,457.59, representing a year-on-year increase of 0.93%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 9,278,704.16, with a basic and diluted earnings per share of -0.0067[5] - The company reported a decrease in operating costs compared to the same period last year, contributing to the net profit attributable to shareholders excluding non-recurring gains and losses[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 529,540,457.59, a slight increase of 0.16% compared to CNY 524,682,052.93 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9,278,704.16, an improvement from a loss of CNY 58,441,297.59 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 was -0.0067, compared to -0.0420 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 94,511,432.60, reflecting an increase of 8.51% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 562,695,466.01, slightly down from CNY 563,768,415.28 in Q1 2023[19] - The company received CNY 6,847,528.90 in tax refunds during the quarter, indicating positive cash flow management[19] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $94,511,432.60, an increase of 8.2% compared to $87,098,809.65 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investing activities was -$538,671,321.69, an improvement from -$1,305,339,220.50 in Q1 2023[20] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$482,798,072.09, an improvement from -$1,222,507,378.85 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 15,775,174,446.11, a decrease of 0.81% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled ¥9,082,086,258.29, slightly down from ¥9,089,562,852.23, indicating a decrease of about 0.08%[14] - Cash and cash equivalents were reported at ¥7,551,126,521.54, down from ¥8,034,219,508.58, representing a decline of approximately 5.96%[14] - The total liabilities of the company were not specified in the provided documents, but the current liabilities and short-term borrowings were not detailed either[14] - Total liabilities decreased to CNY 2,957,276,991.17 from CNY 3,077,138,172.03 year-over-year[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,205[11] - The company reported a total of 265,635,026 shares held by China Broadcasting Network Co., Ltd., representing 19.09% of total shares[12] - Beijing Beiguang Media Investment Development Center holds 255,217,966 shares, accounting for 18.34% of total shares[12] - The company has not indicated any significant changes in shareholder participation in margin financing or securities lending activities[13] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 19,922,554.61, up from CNY 15,327,397.10 in the previous year, reflecting a focus on innovation[17] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 3,824,588.42 during the reporting period[7] Non-Recurring Items - Non-recurring losses for the period totaled CNY 25,874,596.31, primarily due to a significant decline in the fair value of financial assets held by the company[8] - The company reported a financial asset fair value loss of CNY 34,449,817.45, an improvement from a loss of CNY 61,110,980.52 in Q1 2023[18]

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会即 将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由五名监 事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 按照上述规定，公司于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举于铁静女 士、杨云女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司年度股东大会选举产生 的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。 职工代表监事简历附后。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2024－003 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 职工代表监事简历 于铁静，女，1971 年 9 月生，研究生学历。现任本公司监事、审计合规部主 任。曾任本公司董 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023-033 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对 公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。 序号 制度名称 具体情况 是否需提交股 东大会审议 1 《公司独立董事制度》 修订 是 2 《公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否 3 《公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否 4 《公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则》 修订 否 二、公司部分治理制度同步修订明细 | 5 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《公司投资管理办法》 | 修订 | 否 | | 7 | 《公司内部控制评价制度》 | 制定 | 否 | 上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过后生效。生 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023-031 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十四次会议通知于2023年12月13日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于2023年12月21日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与 表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事齐斌对本次监事会第一项议案投弃权票。 （二）审议《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于修订部分治理制度的公告》。 议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－032 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理， 提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 （二）委托理财金额 使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚 动使用。 （三）资金来源 委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资 金来源合法合规。 投资种类：期限不超过 12 个月的低风险理财产品、结构性存款等。 投资金额：不超过 12.5 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。 履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托 ...