西宁特殊钢股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 5 月 23 日 15 点召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网 站披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》 (公告编号:2025-028)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息") 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送 股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上 市 ...

Core Viewpoint - The recent guidance from the National Financial Supervision Administration emphasizes the need for financial asset management companies to engage in orderly rescue operations for troubled enterprises, utilizing various financial tools to support the real economy and mitigate risks [1] Group 1: Financial Asset Management Companies - Financial asset management companies are encouraged to utilize multi-layered rescue tools such as bridge financing, co-benefit debt investment, mezzanine investment, and temporary equity holding to effectively address the challenges faced by troubled enterprises [1] - China Cinda is committed to implementing the central government's decisions and regulatory requirements, focusing on its primary responsibilities and actively participating in corporate restructuring and orderly rescue operations [1][4] Group 2: Corporate Restructuring and Support - China Cinda has developed a unique approach to corporate rescue, focusing on bankruptcy restructuring as a key method for value restoration and new beginnings for troubled enterprises [1][2] - The company has engaged in various projects across critical sectors, investing over 18 billion yuan to help companies like Beida Jade Bird, Xining Special Steel, and others regain operational capabilities [2][3] Group 3: Case Studies - In the case of Fangyuan Nonferrous, which faced over 30 billion yuan in liabilities, China Cinda's intervention led to a net profit of 550 million yuan in 2023 and stabilized employment for over 2,000 workers [3] - For Xining Special Steel, China Cinda's innovative restructuring model, which included a 1.3 billion yuan investment, resulted in a 58.54% increase in steel production and 2.7 billion yuan in revenue in the first half of 2024 [3]

西宁特殊钢股份有限公司 会议资料 会议议程 司永涛、何鸣 范增裕 董秘 焦付良 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 各位股东： 完成司法重整后开启发展新征程的起步之年，公司董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定，结合公司实际情况，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运 作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 面对新形势、新任务，在公司新一届董事会的领导下，公司 全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法依规开展董事会各项工作。 公司管理层深刻认识和把握"保生存、调结构、增规模、建生态" 的工作方针，切实从维护公司及广大股东权益出发，补短板、强 弱项，多措并举提高生产效率，努力克服各种不利影响，生产经 营持续改善向好。 材 135.71 万吨，销售钢材 134.17 万吨，同比分别增加 90.25%、 幅减亏，维持了持续健康发展。 二、董事会日常运作情况 （一）董事会的会议及决议情 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.0600 | 16.67 | -0.2400 | | 每股净资产（元） | 1.36 | 1.59 | -14.47 | -1.05 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.38 | 1.45 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | -0.87 | -28.74 | -4.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.06 | 11.62 | -4.82 | 13.18 | | 净利润(亿元) | -1.49 | -1.91 | 21.99 | -2.47 | | 净资产收益率(%) | -3.32 | -3.63 | 8.54 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 247846.71万股，累计占流通股 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-030 西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十一次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司综 合楼 104 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了《2025 年一季度报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年一季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-029 本次董事会以书面表决方式，审议通过了《2025 年一季度报告的议案》。 2025 年一季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审 计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 西宁特殊钢股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十五次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,105,639,301.22, a decrease of 4.87% compared to CNY 1,162,241,100.01 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was CNY -149,498,273.35, an improvement from CNY -191,214,844.93 year-over-year[4] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to RMB 216,259,394.30 from RMB 173,633,559.80, a growth of approximately 24.5%[13] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 211,370,159.72, compared to a loss of CNY 245,159,308.83 in Q1 2024, representing an improvement of 13.8%[19] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 211,370,159.72 for Q1 2025, an improvement from a loss of CNY 245,159,308.83 in Q1 2024[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -110,897,002.86, showing a significant reduction in cash outflow compared to CNY -401,501,965.73 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was a negative CNY 110,897,002.86, an improvement from a negative CNY 401,501,965.73 in Q1 2024[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -31,021,853.30, with a beginning balance of 87,263,311.08, leading to an ending balance of 56,241,457.78[23] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents compared to the previous period, which was -422,124,434.83[23] - The company’s cash position at the end of the period was 56,241,457.78, indicating a need for strategic cash management moving forward[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.44% to CNY 12,676,780,002.58 from CNY 12,374,281,029.95 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 2,857,838,342.10, up from RMB 2,458,539,313.60, indicating an increase of about 16.2%[13] - Inventory increased significantly to RMB 1,605,837,288.79 from RMB 1,308,902,563.49, representing a rise of approximately 22.7%[13] - The company reported a decrease in total liabilities to CNY 6,357,746,167.24 in the latest period, compared to CNY 5,848,970,999.20 previously[18] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,429,434,164.99 from CNY 4,573,838,474.03[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,568[8] - Tianjin Jianlong Steel Industry Co., Ltd. held 29.96% of the shares, with 624,035,132 shares pledged[9] Expenses - The company reported a 61.61% increase in selling expenses, attributed to an increase in sales scale[7] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 1,853,125.14, slightly down from CNY 1,879,134.11 in Q1 2024[18] - The company incurred financial expenses of CNY 41,921,108.43 in Q1 2025, compared to CNY 37,471,176.68 in Q1 2024, indicating an increase of 6.5%[18] Borrowings and Financing - Short-term borrowings increased by 76.28%, mainly due to additional bank loans taken during the period[7] - Short-term borrowings rose to RMB 556,958,509.17 from RMB 315,955,780.47, marking an increase of about 76.2%[14] - Cash paid for debt repayment was 32,787,703.80, reflecting the company's commitment to managing its liabilities[23] - Financing activities cash inflow amounted to 189,600,000.00, while cash outflow was 108,924,172.44, resulting in a net cash flow of 80,675,827.56[23] Restructuring Process - The company is currently undergoing a restructuring process, with various stakeholders involved in the management of its assets and liabilities[10] - The company has committed to not seeking control or significant influence over Xining Special Steel during the restructuring process, as per agreements with major shareholders[10] Accounting Standards - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[23]

2025 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-031 西宁特殊钢股份有限公司 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》第五条的相关规定，公司现将 2025 年一季度主要经营数据公告如下： 单位：吨、元/吨 | | 2025 | 年产销量 | | 平均销售价格 | | | | 平均销售成本 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 一季度 | 2025 年 | 2024 年 | | 增减比率 | 2025 年 | 2024 年 | | 增减比率 | | | 产量 | 销量 | 一季度 | | 一季度 | （%） | 一季度 | | 一季度 | （%） ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司治理制度的规定，本 着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监 督职能，列席董事会、股东大会，对公司经营管理、财务状况、关联 交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了 有效监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东和广大投资 者的利益。现将2024年监事会的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。2024年度，公司监事会共召开了7 次会议，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合相关法 律、法规及规定性文件的要求。具体会议届次及内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- ...