中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三季度报告工作会议， 审议通过了公司《2023 年第三季度财务会计报告》、《2023 年第三季度报告》和 《董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会与年审注册会计师于 2024 年 1 月 5 日召开了 2023 年度审计 工作计划协调会，协商确定了 2023 年度审计工作计划。 3、2024 年 1 月 5 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编 制的 2023 年度财务会计报表，并出具了 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完善公司治理结构，提 高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，下设由公司审计部与证券事务部共同组成的审计工作组为日常 工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部门和人员须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，不在公司担 任高级管理人员的董事 1 人。审计 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日 14:30～15:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议 室召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，钟成董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了 表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案 2、关于补选董事会审计委员会委员的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审 ...

公司董事会谨向辛明先生和李丰岩先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的 感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于副董事长及总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于近日收到公司总经理辛明先生的书面辞职报告，辛明先生由于 工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。 公司副董事长李丰岩先生因担任公司总经理职务，申请辞去副董事长职务及 董事会审计委员会委员职务。 董 事 会 2024 年 1 月 17 日 ...

投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31 日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月15日上午9:00-10:00举 行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁 ...

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 1 / 10 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 3,723,202,867.68 28.14 10,653,253,571.45 15.68 归属于上市公司股东的净利润 135,224,365.63 -0.65 455,44 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2023-023 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 1 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理、董事会秘书、财务总监、 独立董事等公司相关人员。 四、投资者参加方式 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 124 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈敏、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的对公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 2 / 124 2023 年半年度 ...

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 一、 主要财务数据 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度报告 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 1,893,658.72 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,143,395.47 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 104,413.51 | | | 减：所得税影响额 | 1,785,367.51 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,935.94 | | | 合计 | 5,354,164.25 | | 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was CNY 12,002,104,929.61, a decrease of 32.93% compared to CNY 17,893,765,484.93 in 2021[19] - The net profit attributable to shareholders was CNY 337,488,448.40, showing a slight increase of 0.05% from CNY 337,309,952.61 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities increased by 30.93% to CNY 836,107,999.91, compared to CNY 638,605,245.78 in 2021[19] - The total assets at the end of 2022 were CNY 9,411,968,689.47, reflecting a 3.23% increase from CNY 9,117,295,115.88 at the end of 2021[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.62% to CNY 6,667,317,179.73, compared to CNY 6,434,355,444.35 in 2021[19] - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.259, a slight increase from CNY 0.258 in 2021[20] - The weighted average return on equity decreased to 5.152% from 5.327% in the previous year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 476,502,050.03 for 2022, compared to CNY 402,392,881.70 in 2021, reflecting a growth of 18.4%[183] Revenue and Profit Margins - The gross profit margin for the railway special container business was 48.68%[35] - The gross profit margin for the railway freight and port logistics business was 38.44%[35] - The gross profit margin for the supply chain management business was 11.84%[36] - The gross profit margin for the real estate business was 1.33%[36] - Revenue from the railway special container business was 1.571 billion yuan, a decrease of 11.19% year-on-year, while gross profit increased by 25.61% to 390 million yuan, with a gross margin increase of 7.27 percentage points[43] - The railway freight and port logistics business reported a total throughput of 59.505 million tons, a 1.00% increase from 58.917 million tons in the previous year, but revenue decreased by 21.27% to 1.838 billion yuan[43] Operating Costs and Expenses - The company’s operating costs decreased by 34.63% to 11.20 billion RMB[39] - Research and development expenses increased by 145.87% to 11.87 million RMB[39] - The company reported a significant decrease in total operating costs to CNY 11,463,400,085.12 from CNY 17,413,740,616.34 in the previous year, a reduction of approximately 34%[179] Investments and Assets - The company added over 5,700 special containers to its fleet, bringing the total to over 100,000 units, solidifying its market leadership[29] - The company invested a total of 7.9079 million yuan in R&D, accounting for 0.07% of total revenue, with 1.20% of R&D expenditures capitalized[53] - The company made a significant investment of 49 million in Dalian DeTai Iron Dragon Modern Agricultural Products Trading Co., accounting for 35% ownership[63] - The company invested over 260 million RMB in 2022 to purchase more than 5,700 railway special containers, emphasizing its commitment to energy-saving and environmental protection[118] Market and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market-oriented operational capabilities and improve its containerization and multimodal transport capabilities[72] - The logistics industry is expected to experience greater opportunities than challenges, driven by national policies and international trade agreements like RCEP[71] - The company aims to invest more in special container assets to maintain stable growth in asset scale and market effectiveness[73] - The company is focusing on building a modern logistics hub for sea-rail intermodal transport in Northeast China[74] Governance and Management - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 799.94 million CNY[82] - The company has established a governance structure that complies with national laws and regulations, ensuring effective internal controls[78] - The company has undergone several management changes, including the election of new supervisors and directors[94] - The management team has a diverse background with extensive experience in the railway and logistics sectors, which is expected to drive strategic initiatives[82] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, focusing on the development and operation of energy-efficient and low carbon emission railway special containers[119] - The company has a dedicated social responsibility report, highlighting its commitment to sustainable practices and community support[120] - A total of 71,000 RMB was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 20 individuals through educational support[120] Related Party Transactions - The company reported a total of 22,580.78 million RMB in related party transactions, with an actual amount of 21,626.99 million RMB, representing 95.78% of the expected amount[127] - The company accepted services from China National Railway Group Co., Ltd. amounting to 3,884.42 million RMB, exceeding the expected amount by 125.20%[126] - The company engaged in related party transactions with Dalian Zhongtie Foreign Service International Freight Forwarding Co., Ltd. totaling 4,145.39 million RMB, which is 104.48% of the expected amount[127] Financial Ratios and Metrics - The current ratio decreased by 16.37% to 3.27 in 2022 from 3.91 in 2021[156] - The quick ratio decreased by 13.06% to 2.13 in 2022 from 2.45 in 2021[156] - The debt-to-asset ratio decreased by 0.31 percentage points to 28.88% in 2022 from 29.19% in 2021, primarily due to the repayment of part of long-term borrowings[156] - The interest coverage ratio increased by 4.25% to 11.29 in 2022 from 10.83 in 2021[156] Future Outlook - Future guidance indicates a positive outlook with expected growth in revenue and market share[82] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market position and operational capabilities[82] - The company plans to deepen cooperation with strategic clients in the Northeast region to enhance transportation organization capabilities[74]