中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三季度报告工作会议， 审议通过了公司《2023 年第三季度财务会计报告》、《2023 年第三季度报告》和 《董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会与年审注册会计师于 2024 年 1 月 5 日召开了 2023 年度审计 工作计划协调会，协商确定了 2023 年度审计工作计划。 3、2024 年 1 月 5 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编 制的 2023 年度财务会计报表，并出具了 ...

（3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立 性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司 附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 (此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于独立董事独立性情况的 自查报告签字页 ) 独立董事签字: （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的情形。 （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 ...

投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00- ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 01 | | 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利 润为人民币 4,885,004,052.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2024 年 4 月 8 日，公司 总股本 1,305,521,874 股，以 此计算合 计拟派发 现金红利 143,607,406.14 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.50%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议运作，促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治 理水平，保护公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职 责召开的会议。 第三条 独立董事专门会议对公司及全体股东负责，按照相关法律法规、行 政规章和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害，在履行职责时不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，经理层及相 关部门和人员须给予配合。 第二章 职责权限 第五条 下列事项须经独立董事专门会议审议： （一）独立董事要求独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； P A G E （三）独立董事提议召开公司董事会； ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 （六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制 报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日 14:30～15:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议 室召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，钟成董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了 表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案 2、关于补选董事会审计委员会委员的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审 ...

公司董事会谨向辛明先生和李丰岩先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的 感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于副董事长及总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于近日收到公司总经理辛明先生的书面辞职报告，辛明先生由于 工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。 公司副董事长李丰岩先生因担任公司总经理职务，申请辞去副董事长职务及 董事会审计委员会委员职务。 董 事 会 2024 年 1 月 17 日 ...

投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31 日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月15日上午9:00-10:00举 行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,723,202,867.68, an increase of 28.14% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 135,224,365.63, a slight decrease of 0.65% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 132,677,928.36, reflecting a year-on-year increase of 7.37%[2]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 10,653,253,571.45, an increase of 14.8% compared to CNY 9,208,853,136.79 in the same period of 2022[12]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 457,293,000.00, representing an increase of 15.4% from CNY 395,980,144.55 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥455,446,183.78, an increase of 16.7% compared to ¥389,984,017.15 in Q3 2022[13]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥457,461,218.34, up from ¥395,751,898.92 in the same period last year, reflecting a growth of 15.6%[13]. - Basic earnings per share for Q3 2023 increased to ¥0.349 from ¥0.299, representing a rise of 16.7%[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 9,789,973,744.74, up 4.02% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 9,789,973,744.74, compared to CNY 9,411,968,689.47 at the end of 2022, indicating a growth of 4.0%[9]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,743,992,271.76, compared to CNY 2,717,963,570.60 at the end of 2022, showing a slight increase of 1.0%[9]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 85.26% year-to-date, primarily due to increased real estate development expenditures and tax payments[4]. - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2023 reached ¥10,555,856,095.50, compared to ¥9,309,121,952.42 in the same period of 2022, marking an increase of 13.4%[15]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥118,806,948.55, a decrease from ¥806,053,169.30 in Q3 2022[16]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥1,659,524,999.65, down from ¥2,163,624,618.33 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of 23.2%[17]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥264,355,006.56 in Q3 2023, compared to an outflow of ¥177,199,645.19 in Q3 2022[17]. - The cash inflow from financing activities in Q3 2023 included ¥330,130,300.00 from bond issuance[16]. - The cash outflow for investing activities in Q3 2023 was ¥128,726,913.61, down from ¥240,654,264.73 in Q3 2022, showing a decrease of 46.5%[16]. - The company received tax refunds amounting to ¥2,466,613.19 in Q3 2023, compared to ¥129,633.97 in Q3 2022, reflecting a significant increase[16]. Operational Metrics - Accounts receivable decreased by 49.13% at the end of the reporting period, mainly due to a reduction in receivables from sales[3]. - Inventory increased by 36.15% at the end of the reporting period, primarily due to rising costs in real estate development[3]. - Research and development expenses for the current period decreased by 65.85% year-on-year, indicating a reduction in R&D spending[3]. - The weighted average return on equity increased by 0.725 percentage points year-to-date, reaching 6.639%[2]. - The company reported a 122.24% increase in investment income for the current period, driven by higher returns from joint ventures[3]. - Current assets totaled CNY 4,661,702,300.88, slightly up from CNY 4,522,185,708.24 at the end of 2022, marking an increase of 3.1%[8]. - Inventory increased significantly to CNY 2,135,704,352.09 from CNY 1,568,666,864.44, reflecting a growth of 36.1%[8]. - Accounts receivable decreased to CNY 350,725,914.48 from CNY 689,508,362.03, a decline of 49.2%[8]. - Long-term equity investments rose to CNY 208,609,210.70 from CNY 177,647,473.99, an increase of 17.4%[8]. - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 2,409,360.18 from CNY 11,321,231.57, a reduction of 78.7%[12].