湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东会相关目的使用,不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,并出具法 律意见如下: 一、本次股东会的召集程序 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 鄂瑞天律非诉字(2024)第 0750 号 致:武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受武汉三镇实业控股股份有 限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉三镇实业控股股份有限 公司 2024 年第三次临时股东会(以下简称:本次股东会),对本次股东会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)以及《武汉三镇实业控股股份 有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件而 出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关 ...

股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网 络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议合法有效。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-048 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 599,755,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.3741 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—047 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》的要求，公司 2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）如下： | | 污水处 理服务 | | 本期结算量（万 m3） | | | 本年累计结算量（万 | m3） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2024 | 年 月） 7-9 | | （2024 | 年 月） 1-9 | | | 地区 | 单价（元 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | | | /m3） | 月 7-9 | 月 7-9 | 化 （%） | 月 1-9 | 月 1-9 | （%） | | 武汉市 | 1.95 | 28,707. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,044,364,439.45, representing a year-on-year increase of 37.04%[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥8,594,515.02 for the quarter, with a year-to-date net profit of ¥72,679,227.82, down 77.67% compared to the same period last year[2][5] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.01, a decrease of 78.79% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 2,853,175,742.65, an increase of 21.8% compared to CNY 2,340,776,084.68 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 72,209,785.68, a decrease of 77.7% compared to CNY 323,924,131.57 in the previous year[15] - The total comprehensive income for the period was CNY 72,209,785.68, down from CNY 323,924,131.57 in the previous year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥23,539,571,047.99, an increase of 4.56% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities amounted to CNY 18,043,514,778.65, compared to CNY 17,045,001,252.13 in the previous year, indicating an increase of 5.9%[14] - The company's total liabilities as of September 30, 2024, were approximately CNY 3.57 billion, compared to CNY 3.48 billion at the end of 2023[22] - The company's equity increased to CNY 993.40 million as of September 30, 2024, from CNY 709.57 million at the end of 2023[22] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥288,734,842.57 year-to-date[2] - The company's cash flow from operating activities showed a decline, impacting overall liquidity and financial stability[17] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 1.21 billion, a decrease of about 22% compared to CNY 1.56 billion in the same period of 2023[18] - The net cash outflow from operating activities for the third quarter of 2024 was approximately CNY -288.73 million, compared to CNY -248.12 million in the same quarter of 2023[19] - The total cash inflow from investment activities in the third quarter of 2024 was CNY 336.85 million, while the cash outflow was CNY 1.27 billion, resulting in a net cash outflow of approximately CNY -935.82 million[19] - The cash inflow from financing activities in the third quarter of 2024 was CNY 5.45 billion, an increase from CNY 4.13 billion in the same period of 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,981[6] - The largest shareholder, Wuhan Water Group Co., Ltd., holds 40.18% of the shares[6] - The company implemented a capital reserve conversion plan, increasing its share capital to 993,397,569 shares[3] - The company is set to hold a shareholder meeting on October 29, 2024, to discuss various important proposals, including the issuance of corporate bonds[10] Strategic Initiatives - The company attributed the increase in operating revenue primarily to the growth in engineering construction business income[5] - The company’s subsidiary, Wuhan Urban Drainage Development Co., Ltd., contributed to the profit increase by recovering land transfer fees, reducing credit impairment losses[5] - The company has approved several distributed photovoltaic projects, indicating a strategic focus on renewable energy initiatives[9] - The board approved the issuance of renewable corporate bonds, reflecting a strategy to enhance financial flexibility[10] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 70,118,243.20, compared to CNY 56,595,234.72 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 23.9%[15] - The company’s research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥28,652,167.51, down from ¥30,853,285.71 in the same period of 2023, indicating a focus on cost management[24] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 373,164,502.63, compared to CNY 349,189,640.21 in the previous year[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[8] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year[27]

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—043 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于全资子公司签订《武汉市主城区污水处理项目运营 服务特许经营协议补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司市排水公司于 2012 年 4 月 25 日与市水务局签订《特许经营协 议》，并于 2014 年 1 月 29 日签订《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营 协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。2021 年 10 月，沙湖污水处理厂 停产，其收集处理的污水已由北湖污水处理厂承接处理（详见公司 2013 年 8 月 21 日、2014 年 1 月 30 日、2021 年 12 月 30 日临 2013-033 号、临 2014—008 号、临 2021 —038 号公告）。依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等政策精神，为了 进一步完善《特许经营协议》要素，理顺污水处理特许经营机制，并明确了污水处 理厂改扩建及最终处理规模，经市排水公司与市水务局 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 编号：临 2024-044 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事 务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公 1 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中审众环 已连续多年为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）提 供审计服务，为更好地保证审计工作的正常开展，综合考虑公司业务发 展和审计工作需求等情况，经公开招标，公司拟聘任中勤万信担任公司 2024 年度财务报告与内 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-046 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 40 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—045 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 附：非独立董事候选人简历 赵春来先生，1982 年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任三峡保险经纪 有限责任公司总经理。现任长江生态环保集团有限公司市场投资中心主任，其未 持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议 案》。刘鑫宏先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、专门委员会委员 职务，其卸任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常开展，经 公司股东推荐、董事会提名委员会审查通过，公司拟选举赵春来先生（简历 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—042 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表 决，通过了如下决议： （一）关于签订《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议 （二）》的议案 公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"市排水公司"）于 2012 年 4 月 25 日与武汉市水务局（以下简称"市水务局"）签订《武汉市主城区 污 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：关于公司符合可续期公司债发行条件的议案 公司股东： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行 公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资 格。 以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股 东大会审议。 请审议。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 1 议案二：关于发行可续期公司债的议案 公司股东： 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司内部的股 权结构、降低资产负债率，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、 比较和公司的资金需求情况，公司拟于境内公开发行面值总额不超过人民 币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债（以下简称"本次发行"或"本 次债券"），具体方案为： 1、发行规模 本次公开发行可续期公司债票面总额为不超过 ...