众环审字(2024)2700256号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了瑞 茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、瑞茂通对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞茂通董事会的责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）2700256号 -18/F. Yanaton River Industry B 由话 Tel· 027-86791 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 审计报告第1页共1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 | 家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn | | 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 | | 国家市场监督管理总局 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56735855 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经 营性 | 资金占用方 | 占用 方与 上市 | 上市 公司 核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还累计 | 2023 | 年期末占用 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 名称 | 公司 | 的会 | | 资金余额 | | 发生金额(不含利 | 用资金的利息 | | 发生金额 | | 资金余额 | 形成 | 性质 | | | | 的关 | | | | | 息) | (如有) | | | | ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-021 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞 茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度审计报告》众环审字（2024）2700255 号， 截至 2023 年 12 月 31 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"瑞茂通"）2023 年度共计实现归属于母公司股东的净利润为 294,273,568. 92 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分 配股数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份余额）为基数分配利润。 基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈 利情况、资金需求的基础上，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 ...

（一）2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 5 月 18 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励 计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 5 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)中激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 5 月 19 日，公司独立董事章显明先生作为征集人就公司 2023 年 第二次临时股东大会审议的本次股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委 托投票权。 证券代码：600180 证券简称： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,970,809,310.89, representing a decrease of 35.23% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 103,473,197.59, down 49.16% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 127,940,490.84, a decrease of 26.11% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0960, down 50.77% from the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥105,361,004.15, a decline of 48.2% from ¥203,345,604.55 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0960, down from ¥0.1950 in Q1 2023, representing a 50.7% decrease[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥98,882,703.83 for Q1 2024, down from ¥170,361,167.00 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -309,485,718.63, a decline of 115.42% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$309.49 million, a significant decrease compared to $2.01 billion in Q1 2023[24] - Total cash inflow from financing activities was approximately $2.99 billion, compared to $2.07 billion in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 44.7%[25] - The net cash flow from financing activities improved to $308.51 million in Q1 2024, contrasting with a net outflow of $615.30 million in Q1 2023[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $661.16 million, down from $2.19 billion at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 69.8%[25] - Cash outflows from investing activities totaled approximately $356.41 million, compared to $175.93 million in Q1 2023, representing an increase of about 102.5%[24] - The company paid $1.31 billion in cash for other financing activities, slightly down from $1.32 billion in Q1 2023[25] - The company’s cash outflows for operating activities totaled $7.48 billion in Q1 2024, compared to $12.73 billion in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 41.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,500,238,034.45, an increase of 3.76% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 17,559,966,855.10, up from RMB 16,552,803,663.02, indicating an increase of about 6.08%[16] - Total liabilities reached RMB 23,451,269,909.69, compared to RMB 22,414,129,773.11, marking an increase of approximately 4.63%[17] - The company's short-term borrowings increased to RMB 2,488,082,329.19 from RMB 2,421,553,852.68, reflecting a rise of about 2.75%[17] - The total equity stood at RMB 8,048,968,124.76, up from RMB 7,944,819,254.46, indicating an increase of approximately 1.31%[17] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 3,667,511,154.15 from RMB 3,820,664,820.15, a decline of about 4.00%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 27,953 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Zhengzhou Ruimaotong Supply Chain Co., Ltd., held 51.02% of the shares, amounting to 554,443,265 shares[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities during the reporting period[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 1.37 percentage points to 1.30%[6] - Financial expenses for Q1 2024 were ¥92,057,160.20, an increase of 73.5% from ¥53,055,085.15 in Q1 2023[19] - Investment income for Q1 2024 was ¥37,764,276.34, a significant decrease from ¥149,014,654.75 in Q1 2023[19] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥6,478,300.32, compared to -¥32,984,437.55 in Q1 2023[21] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥7,099,567,900.90, a decrease of 51.5% compared to ¥14,632,143,537.43 in Q1 2023[23]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-031 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周晖） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2023 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计专业独立董事的独立 作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；201 ...

关于第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-018 瑞茂通供应链管理股份有限公司 详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易 ...

公司代码：600180 公司简称：瑞茂通 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...