江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月 江西•南昌 | 一、2023 | 年年度股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议题 3 | | 三、2023 | 年度董事会工作报告 4 | | 四、2023 | 年度监事会工作报告 8 | | 五、2023 | 年度独立董事述职报告 13 | | 六、2023 | 年度财务决算报告 31 | | 七、《2023 | 年年度报告》及其摘要 35 | | 八、2023 | 年度利润分配预案 36 | | 九、2024 | 年度财务预算报告 37 | | 十、关于 | 2024 年度债务融资方案的议案 40 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会议事日程 赣粤高速 2023 年年度股东大会资料 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年 6月7日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2024年6月7日（星期五） 9:1 ...

| 证券代码:600269 | 证券简称:赣粤高速 公告编号:2024-021 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年4 月份车辆通行服务收入数据公告 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 公司2024年4月份车辆通行服务收入为281,014,569.78元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 91,778,297.03 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 48,199,966.81 | | 昌泰高速 | 65,478,255.62 | | 九景高速 | 46,248,705.00 | | 彭湖高速 | 6,982,536.97 | | 温厚高速 | 6,704,421.38 | | 昌奉高速 | 9,037,644.38 | | 奉铜高速 | 6,584,742.59 | | 合计 | 281,014,569.78 | 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-019 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于参加 2024 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 | | | 完整性承担个别及连带责任。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年江西辖区上 市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交 ...

感谢大家参加本次电话会议会议即将开始请稍后 本次电话会议仅面向招商证券的专业投资机构客户及受邀客户会议嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议未经招商证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音制作纪要转发转载传播复制编辑修改等 涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢大家好欢迎参加干预高速小范围交流会目前所有参会者均处于静音状态在主讲结束后将留提问时间下面有请主持人讲话谢谢 各位投资人大家下午好感谢大家参加招商证券举办的干预高速小方的电话交流会我是今天会议主持人招商交易研究员魏云今天我们很荣幸是邀请到了公司董立副总与大家进行这样一个线上的交流公司在昨天是公告了一季度的一个业绩情况所以我们首先先请副总向大家介绍一下这个业绩情况谢谢各位投资者好 下面我简要的介绍一下甘肃一期报的一个主要的经济现状吧我们24年的话一季度呢营收是15.59亿元同比增长呢是0.1983年呢是74.92同比增长是10.86归属于上市公司股东的净利润呢是3.91 这块呢是有下降有7个点这个呢主要是因为公司的可供出售金融资产的这块的一个影响然后扣非以后的净利润呢是3.83同比增长呢是22.42%我们一季度的归 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 5.61 CNY, indicating a potential upside of 20% from the current price of 4.68 CNY [4][21][22]. Core Insights - The company reported a 22.42% year-on-year increase in net profit excluding non-recurring items, reaching 3.8 billion CNY, the highest Q1 figure in nearly a decade [5][21]. - The decline in net profit attributable to shareholders was primarily due to a decrease in fair value gains, with Q1 2024 showing a loss of 1.19 million CNY compared to a gain of 120 million CNY in Q1 2023 [5]. - The company has effectively controlled costs, resulting in a gross margin increase to 47.2%, up 2.3 percentage points year-on-year, and a reduction in financial expenses by 15.7% [5][21]. Financial Performance Summary - For Q1 2024, the company reported total revenue of 1.56 billion CNY, a slight increase of 0.19% year-on-year, while total operating costs decreased by 4.04% to 823 million CNY [5][22]. - The company’s core business performance is strong, with significant growth potential from ongoing infrastructure projects, including the expansion of key highways [5][21]. - The financial forecasts for 2024-2026 predict net profits of 1.3 billion CNY, 1.41 billion CNY, and 1.48 billion CNY respectively, with corresponding earnings per share (EPS) of 0.56 CNY, 0.60 CNY, and 0.63 CNY [22][21]. Valuation Metrics - The report projects a price-to-earnings (P/E) ratio of 10 for 2024, with a target market capitalization of 13 billion CNY [5][22]. - The company’s total assets are estimated to grow from 35.87 billion CNY in 2023 to 39.11 billion CNY in 2024, reflecting a solid growth trajectory [12][22].

感谢大家参加本次电话会议会议即将开始请稍后 本次电话会议仅面向招商证券的专业投资机构客户及受邀客户会议嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议未经招商证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音制作纪要转发转载传播复制编辑修改等 涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权益感谢您的理解和支持谢谢大家好欢迎参加干预高速小范围交流会目前所有参会者均处于静音状态在主讲结束后将留提问时间下面有请主持人讲话谢谢 各位投资人大家下午好感谢大家参加招商证券举办的干预高速小范围电话交流会我是今天会议主持人招商交易研究员魏云今天我们很荣幸是邀请到了公司董立副总与大家进行这样一个线上的交流公司在昨天是公告了一季度的一个业绩情况所以我们首先先请副总向大家介绍一下这个业绩情况谢谢各位投资者好 下面我简要的介绍一下甘愿光速一期报的一个主要的经济现状吧我们24年的话一季度呢营收是15.59亿元同比增长呢是0.1983年呢是74.92同比增长是10.86归属于上市公司股东的净利润呢是3.91 这块是有下降有7个点这个主要是因为公司的可供出售金融资产的这块的一个影响然后扣非以后的净利润是3.83同比增长是22.42%我们一季度的归属于 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-018 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2024〕MTN317 号文注 册，本公司于 2024 年 4 月 23 日在中国银行间债券市场成功发行 2024 年度第一期中期票据（简称 24 赣粤 MTN001），发行规模为人民币 9 亿元，发行期限为 3 年，起息日为 2024 年 4 月 24 日，发行利率为 2.17%。本次募集资金 9 亿元已于 2024 年 4 月 24 日划入公司指定账 户。 ...

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《2024 年第一季度报告》。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-016 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事胡炜先生、董事谢 泓女士以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事 和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,559,017,824.85, representing a year-on-year increase of 0.19%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.65% to CNY 390,760,370.27 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 22.42% to CNY 383,088,391.26[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 582,848,441.02, down from CNY 637,301,145.92 in Q1 2023, indicating a decline of about 8.5%[27] - Net profit for Q1 2024 after tax was CNY 428,793,133.88, compared to CNY 454,240,268.03 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 5.6%[27] - The total comprehensive income for Q1 2024 is approximately ¥426.52 million, compared to ¥411.95 million in Q1 2023, indicating an increase of about 3.5%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 735,626,941.80, reflecting a year-on-year increase of 21.02%[5] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, contributing to improved liquidity[27] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 is approximately ¥735.63 million, an increase from ¥607.85 million in Q1 2023, representing a growth of about 21%[32] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 is approximately ¥904.89 million, significantly higher than ¥248.71 million in Q1 2023, marking an increase of about 264%[33] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 is approximately ¥204.44 million, a turnaround from a net outflow of ¥145.96 million in Q1 2023[33] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 is approximately ¥243.86 million, a decrease from ¥2.18 billion in Q1 2023, indicating a decline of about 88%[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 36,031,209,357.48, an increase of 0.45% from the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to CNY 16,059,462,691.18 in Q1 2024 from CNY 16,344,980,032.13 in Q1 2023, a reduction of approximately 1.7%[23] - The company's total liabilities decreased to CNY 12,341,484,684.58 as of March 31, 2024, from CNY 12,521,382,522.34 as of December 31, 2023, a reduction of approximately 1.4%[38] - The company's total equity increased to CNY 16,189,802,381.63 as of March 31, 2024, from CNY 15,876,892,732.57 as of December 31, 2023, an increase of approximately 2%[38] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,030[10] - The largest shareholder, Jiangxi Provincial Transportation Investment Group, held 47.52% of the shares[11] - The company reported a total of 1,109,774,225 shares held by Jiangxi Provincial Transportation Investment Group, accounting for 47.52% of the total shares[13] - Hong Kong Central Clearing Limited increased its shareholding from 62,508,281 to 68,014,661 shares, representing a rise from 2.68% to 2.91%[14] - The company’s major shareholders include Jiangxi Provincial Port and Shipping Construction Investment Group with 116,536,810 shares, representing 4.99%[13] Operational Efficiency - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Action Plan" for 2024, focusing on operational efficiency and shareholder returns[18] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing operational efficiency in the upcoming quarters[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,869,857.93, down from CNY 7,386,077.95 in Q1 2023, indicating a decrease of about 20.5%[27] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.17, down from ¥0.18 in Q1 2023, indicating a decrease of about 5.6%[28] - The other comprehensive income after tax for Q1 2024 is approximately -¥2.27 million, an improvement from -¥42.29 million in Q1 2023[28] - The company raised CNY 1,500,000,000.00 from bond issuance in Q1 2024, compared to CNY 3,300,000,000.00 in Q1 2023[43]