证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-046 维维食品饮料股份有限公司 关于 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过 在线互动交流方式召开了公司 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会，现将业绩 说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况： 公司已于 2023 年 10 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站上披露了《维维股份关于召开 2023 年半年度暨 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：临 2023-041)。2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00， 公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张雷同志、副总经理孟召永 同志、董事兼副总经理万辉同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,314,339,039.40, representing a year-over-year increase of 4.66%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 72,378,864.95, an increase of 48.50% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 76,218,060.37, up 75.51% year-over-year[3] - The net profit for Q3 2023 was CNY 131,225,166.52, an increase of 35.5% compared to CNY 96,763,130.33 in Q3 2022[16] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 194,596,103.25, up from CNY 146,619,895.48 in the same period last year, reflecting a growth of 32.7%[16] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 194,116,865.72, compared to CNY 149,165,695.58 in Q3 2022, marking an increase of 30.1%[16] - The company reported a net profit of CNY 185,491,587.93 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 120,000,000.00 in the same period of 2022, representing a growth of 54.5%[15] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 131,225,166.52, compared to CNY 98,467,153.76 in Q3 2022, indicating a growth of 33.3%[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.08, up from CNY 0.06 in Q3 2022, representing a 33.3% increase[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 750,228,200.09, a significant increase of 567.52% compared to the previous year[3] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 750,228,200.09, significantly higher than CNY 112,391,111.78 in the same period of 2022[20] - Cash and cash equivalents increased to CNY 879,539,468.64 as of September 30, 2023, up 54.3% from CNY 570,253,223.67 at the end of 2022[10] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 879,539,468.64, an increase from CNY 557,485,177.57 at the end of Q3 2022[21] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter were CNY 762,554,288.31, a significant increase from CNY 304,189,826.76 at the same time last year[33] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 78,271,388.37, a recovery from a negative cash flow of CNY 47,917,488.30 in the same period last year[21] - The total cash inflow from investment activities was CNY 786,094,274.66, significantly up from CNY 2,509,716.00 in the previous year, indicating a strong recovery in investment activities[32] - The net cash flow from financing activities showed a negative value of CNY -468,475,507.76, worsening from CNY -165,070,409.03 in the same period last year, highlighting increased financing pressures[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,738,661,630.53, a decrease of 5.03% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 4,738,661,630.53, a decrease of 5.0% from CNY 4,989,553,630.54 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to CNY 1,516,225,529.02, down 19.0% from CNY 1,869,316,651.41 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to CNY 2,032,501,927.17 from CNY 2,116,978,645.14, a decline of approximately 4.0%[25] - Total liabilities amounted to CNY 1,869,316,651.41, showing a slight increase from CNY 1,865,603,785.98, reflecting a change of CNY -3,712,865.43[37] - Total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 3,159,990,204.77, an increase of 3.43% compared to the end of the previous year[4] - The total equity as of September 30, 2023, was CNY 2,591,035,693.66, up from CNY 2,501,522,781.80 at the end of 2022, reflecting an increase of about 3.6%[26] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 4,989,553,630.54, slightly up from CNY 4,985,923,280.21 at the end of 2022[36] Operational Efficiency - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,323,148,749.65, a slight decrease of 0.66% compared to CNY 3,345,352,120.91 in the same period of 2022[15] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,137,657,161.72, down 2.70% from CNY 3,224,852,776.79 in 2022[15] - Gross profit margin for the first three quarters of 2023 improved to 19.5%, compared to 17.5% in the same period last year[15] - The company reported sales revenue from goods and services received in cash of CNY 1,666,658,019.65 for the first three quarters of 2023, up from CNY 1,627,015,354.06 in the same period of 2022[32] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 4,673,499.37, slightly up from CNY 4,615,276.89 in 2022[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 4,121,976.28, slightly higher than CNY 4,021,037.23 in 2022[28] Strategic Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[15] - The report was announced by the board of directors on October 26, 2023, indicating timely communication of financial performance[41] - Future outlook and performance guidance were not detailed in the report, suggesting a cautious approach moving forward[41] - The company continues to monitor its financial health closely amid market conditions[41] - The slight decrease in equity may prompt strategic reviews in upcoming quarters[41] - Overall, the financial results reflect a period of stability with minor adjustments in key financial metrics[41]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-044 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告期末经销商总数 1768 个，较年初经销商总数减少 8 个。 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年 1-9 月销售收入 2022 年 1-9 月销售收入 增减变动（%） 电商 8,962.31 5,297.85 69.17 经销商 128,642.28 127,768.74 0.68 合计 137,604.59 133,066.59 3.41 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2023 年 1-9 | 月销售收入 | 2022 年 ...

维维食品饮料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-043 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 全体监事一致认为： （1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年第三季 度的经营成果和财务状况； （3）没有发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反 保密 ...

维维食品饮料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度 》等有关规定，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 1、经审查公司第九届独立董事候选人的个人履历等有关资料，独立董事候 选人不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。独立董事候选人符 合独立性要求，具备相应的任职资格和专业能力，能够胜任相应的岗位职责 。 2、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 没有损害股东的权益，我们同意提名张雷同志、赵长胜同志、张英明同志为公司 第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：张雷、赵长胜、张英明 二〇二三年十月二十六 日 2、非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定 ，没有损害股东的权益，我们同意提名任冬同志、时博同 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-042 维维食品饮料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 （详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站） 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张英明，已充分了解并同意由提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司 提名为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任维维股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-045 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人赵长胜，已充分了解并同意由提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司 提名为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任维维股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司，现提名张雷同志、赵长胜同志、 张英明同志为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"） 第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 维维股份第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与维维股份之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人 ...