广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事 关于公司聘请 2023 年年度财务报表及内部控制审计机构 的相关意见 二、独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》的有关规定，作为广西五洲交通股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司关于聘请 2023 年年度 财务报表及内部控制审计机构事项发表事意见如下： 一、事前认可意见 1.根据上市公司管理要求及《公司章程》相关规定，公司需聘请 2023 年 年度财务报表及内部控制审计机构。 2.公司 2022 年年度财务报表及内部控制审计机构容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"），秉承严格遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地完成了年度审计工作。根据其工作效率、审计质量和服务态度， 拟继续聘请容诚所为公司 2023 年年度财务报表及内部控制审计机构。公司 2023 年年度财务报表审计项目费用为 65 万元，内部控制审计项目费用为 25 万元，合计费用为 90 万元（含完成该审计工作所涉及的差旅费和税金等全部 费用），与上年度一致。 3.我们同意将本事项提交公司董事 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-040 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 无 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

广西五洲交通股份有限公司独立董事 广西五洲交通股份有限公司独立董事 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 提供担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 作为广西五洲交通股份有限公司（简称公司）的独立董事，对第十届董事会第十 八次会议审议的《关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金 贷款 1 亿元提供担保的议案》相关说明及独立意见如下： 一、全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司分别向中国银行南宁市西乡塘 支行和南宁市区农村信用合作联社三塘信用社申请取得综合授信 0.5 亿元，授信 业务品种为流动资金贷款。公司拟为本次贷款提供保证担保，借款次数不固定， 借款金额共计不超 1 亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款 合同的规定执行。截至 2023 年 9 月 30 日，公司为金桥公司提供的担保余额为人 民币 1.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.2%。 二、本次担保对象为公司下属全资子公司，目的是为满足子公司正常经营活 动的需要，有助于子公司高效、 ...

V 7 TT 五洲交通(WZJT600368) 组织形式:有限责任公司 邮政编码:530028 法定代表人: 主管会计机构负责 会计机构负责人: @ 编 制 西五洲金桥农 资产负债表 会计报表 | 单位:广西五洲金桥农产品有限公 | | 2022年12月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | 期例余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 单位:元 期末余额 | 币种:人民币 期初余额 | | 流至16个": | | | 流动负责: | | | | 货币资金 | 28, 537, 475. 71 | 63, 188, 769. 02 | 短期借款 | 100, 000, 000. 00 | 150, 000, 000. 00 | | 交易性金融资产 | 10 | | 向中央银行借款 | | | | 衍生金融资产 | | | 拆入贷金 | | | | 应收票据 | | | 交易性金融负债 | | | | 应收账款 | 46, 778, 585. 74 | 9, 023, 944. 18 | 衍生金融负债 | | | | 应收款项融资 | ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-035 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事 和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于广西五洲交通股份有限公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限 公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案 具体内容详见公司披露的《五洲交通关于为全资子公司广西五 ...

重要内容提示: 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-037 广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对外担保逾期的累计金额：无。 一、担保情况概述 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）全资子公司广西五洲金桥农产 品有限公司（以下简称"金桥公司"）为提高自主融资能力，分别取得中国银行 南宁市西乡塘支行（以下简称"中国银行"）和南宁市区农村信用合作联社三塘 信用社（以下简称"农信社"）融资授信 0.5 亿元，授信品种为短期流动资金贷 款。公司拟为本次贷款提供保证担保，借款次数不固定，借款金额共计不超 1 亿 元，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行。 本次担保事项经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，将授权公司经营 班子办理相关签订合同事宜。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 被担保人名称：广西五洲金桥农产品有限公司，公司全资子公司。 本次担保金 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-038 广西五洲交通股份有限公司 关于拟注册 5 亿元短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）为加大资金储备力度，优 化融资结构，拓宽融资渠道，结合 2024 年存量债务还本付息的需求，拟以发行 短期融资券的方式筹集资金。具体方案如下： 一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。 二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 5 亿元（含 5 亿元）人 民币的短期融资券，发行金额不超过 5 亿元，可分期发行。 三、债券期限：一年以内。 四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期短期融资券 存续期内固定不变。 五、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）。 六、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。 七、募集资金的用途：本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务， 以及用于补充流动资金等。 3、在上述授权范围内，负责修订、 ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议应表决监事 6 人，实际表决监事 6 人,分别是侯岳屏、韩钢、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事，本次会议的召 集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 监事会对公司 2023 年第三季度报告发表如下审核意见： （1）公司 2023 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管 理和财务状况。 证券代码：600368 证券简称 ...

股票代码：600368 股票简称：五洲交通 公告编号：临 2023-034 广西五洲交通股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络 文字互动等形式召开，公司将针对 2023 年半年度的业绩和经营情况与投资者进 行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者 ...

告律師（南寧）事務所(NANNING) 广西五洲交通股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议的法律意见书 国浩律师 (南宁) 意字(2022)第 5015-10 号 致:广西五洲交通股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派刘卓昀律师、吴楠律师(以下简称"本律师")作为 公司召开 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会,并审查了公司提供的 有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意见所必 须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、 原件一致。 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 國浩律師(南寧)事務所 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 公司董事会作为会议召集人于2023年8月4日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上 ...