Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,071,424,997.25, representing a year-on-year increase of 3.13%[13] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 114,548,291.12, showing a significant increase of 90.21% compared to the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,131,845.05, which is an increase of 166.13% year-on-year[13] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0581, reflecting a 90.49% increase compared to the previous year[13] - The weighted average return on net assets was 1.77%, an increase of 0.78 percentage points year-on-year[13] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,071,424,997.25, an increase of 3.4% compared to ¥2,008,580,081.26 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥114,548,291.12, a significant increase of 90.2% compared to ¥60,222,965.85 in Q1 2023[26] - Operating profit for Q1 2024 was ¥111,433,648.60, compared to ¥52,298,316.30 in Q1 2023, marking a growth of 112.5%[25] - The company reported a total profit of ¥111,671,399.77 for Q1 2024, compared to ¥59,297,965.81 in Q1 2023, an increase of 88.5%[25] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0581, up from ¥0.0305 in Q1 2023, representing an increase of 90.5%[26] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -391,331,869.01, with no applicable year-on-year comparison[13] - The company reported a significant reduction in employee compensation liabilities, which fell to ¥1,432,108.04 from ¥27,715,173.93[39] - Net cash flow from operating activities was -391,331,869.01, an improvement from -686,998,333.63 in the previous period, indicating a 43% reduction in cash outflow[52] - Total cash inflow from investment activities was 270,848,804.75, compared to 202,755,400.00 in the previous period, representing a 33.6% increase[52] - Cash outflow from investment activities was 84,158,087.39, down from 110,623,166.03, showing a 24% decrease[52] - Net cash flow from financing activities was -46,996,522.65, worsening from -18,820,869.54 in the previous period[52] - The ending balance of cash and cash equivalents was 323,601,894.36, down from 428,707,825.97, reflecting a 24.5% decrease[52] - Cash received from operating activities totaled 1,678,726,122.14, up from 1,213,390,938.58, marking a 38.3% increase[52] - Cash paid for goods and services was 1,670,876,076.89, compared to 1,511,573,131.23, indicating a 10.6% increase[52] - Cash paid to employees was 291,425,296.04, slightly up from 270,068,457.11, showing a 7.9% increase[52] - The net increase in cash and cash equivalents was -251,216,668.90, an improvement from -614,746,848.40 in the previous period[52] Assets and Liabilities - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 794,666,034.25 at the end of 2023 to CNY 418,705,071.90 by March 31, 2024[2] - Accounts receivable increased from CNY 560,717,706.79 at the end of 2023 to CNY 601,192,213.45 by March 31, 2024[2] - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 2,869,716,976.32, up from CNY 2,684,599,246.99 at the end of 2023[2] - Total liabilities decreased to ¥5,738,925,099.47 in Q1 2024 from ¥5,972,963,624.67 in Q1 2023, a decline of 3.9%[24] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥6,532,533,426.11 in Q1 2024 from ¥6,417,924,859.68 in Q1 2023, an increase of 1.8%[24] - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,271,458,525.58, a decrease of 0.96% compared to the end of the previous year[31] - Current assets amounted to ¥6,042,170,361.39, down from ¥6,149,277,382.59 in the previous year[39] - Fixed assets decreased to ¥4,472,163,728.51 from ¥4,586,271,447.92, indicating a decline in capital investment[39] - The total liabilities included accounts payable of ¥1,262,874,164.31, down from ¥1,315,488,662.52[39] - The deferred income tax liabilities decreased to ¥70,839,166.80 in Q1 2024 from ¥73,733,539.23 in Q1 2023, a decrease of 3.9%[24] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥67,842,740.03 in Q1 2024 from ¥100,567,711.71 in Q1 2023, a reduction of 32.6%[25] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[35] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 85,380, with the largest shareholder holding 16.52% of the shares[34] - The company has engaged in strategic partnerships, as indicated by the presence of various institutional investors among the top shareholders[34] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses totaled ¥8,416,446.07, with government subsidies contributing ¥3,167,233.74 and other operating income of ¥4,371,237.37[31]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-027 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 691,815,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0801 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公 楼 110 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 57 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 57 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 | 股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 2023 年度监事会工作报 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-025 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600399 | 抚顺特钢 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.52%股份的股东东北特殊钢集团股份有限公司，在 2024 年 4 月 15 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 东北特殊钢集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日向公司董事会发来《关 于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》作为临时 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会 ...

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《关于补选董事的议案》 公司董事会近日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告， 曹斌先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，曹斌先 生辞职后将不再担任公司任何职务。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-024 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 2024年4月15日，公司收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公 司发来的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提名补选吴效超 先生为第八届董事会董事候选人，聘 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、副总经理辞职情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告，曹斌先 生因工作变动原因，申请辞去第八届董事会董事及副总经理职务，曹 斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司于2024年4月16日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团 股份有限公司提名补选吴效超先生（简历附后）为第八届董事会董事 候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事 会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1 附件：董事候选人简历 吴效超先生，1967 年 8 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-023 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩 说明会于 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动交流 的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年 度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 三、其他说明 投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关 注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感 ...

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其 他 兴业证券、光大证券、民生证券、长江证券、交银施罗德基金、国信资管 参与单位名称 时间 2024年4月2日14:00-16:00 2024年4月8日15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 人员姓名 投资者关系活投资者提问：公司目前的在手高档品种订单情况如何？ 动主要内容介 董事会秘书：公司目前高档品种订单比较饱满，在产能增加的基础上，尚能够满 绍 足公司连续生产。 投资者提问：公司如何看待2023年度净利润的完成情况。 财务总监：2023年度公司主要原材料镍的价格虽然震荡下行，但总体仍保持高 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-014 抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天职国际会计师事务所"） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司 拟在原审计服务协议到期后，续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际会计师事务所首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1823 号 目 -- 审计 报告 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]1823 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 抚顺特钢 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于抚顺特钢,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...