证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-052 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:0 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-051 抚顺特殊钢股份有限公司 ●本次出借的公司股份不超过 11,434,500 股，不超过公司股份 总数的 0.58%。 2022 年 10 月 31 日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北 特钢集团"）的一致行动人宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限 公司（以下简称"锦程沙洲"）通知，锦程沙洲将持有的不超过 11,434,500 股公司股份参与转融通证券出借业务，截至本公告披露 日，该业务已经到期。2023 年 10 月 31 日，公司收到锦程沙洲发来 的《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，锦程沙洲拟继续将持 有的公司股份参与转融通证券出借业务，具体情况如下： 截至本公告披露日，公司控股股东东北特钢集团及其一致行动人 锦程沙洲共持有公司股份总数 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%，其中，锦程沙洲持有公司股份 11,434,500 股，占公司股份 总数的 0.58%。为盘活存量资产，增加投资收益，锦程沙洲拟在 2023 年 10 月 31 日至 20 ...

Cash Flow and Operating Activities - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥5.51 billion, a decrease of 1.5% compared to ¥5.61 billion in the same period of 2022[12]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at approximately -¥210.94 million, compared to a positive cash flow of ¥355.53 million in Q3 2022[14]. - The company incurred cash outflows of approximately ¥5.72 billion from operating activities in Q3 2023, compared to ¥5.25 billion in Q3 2022, indicating an increase of about 8.9%[14]. - Cash flow from operating activities showed a significant decrease of 159.33% due to increased inventory levels[28]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥210,943,855.28, a decrease of 159.33% compared to the previous year[49]. Revenue and Profit - The total revenue from the sale of goods and services for the first three quarters of 2023 was approximately ¥5.12 billion, down from ¥5.50 billion in the same period of 2022, reflecting a decline of about 7%[12]. - The operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,054,088,976.46, representing a 6.87% increase year-over-year[32]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 125,223,333.03, an increase of 8.19% compared to the same period last year[32]. - For the first nine months of 2023, total operating revenue reached CNY 6,274,671,653.78, up 9.36% from CNY 5,737,388,135.49 in the same period of 2022[42]. - The total profit was ¥277,929,721.97, down from ¥298,639,958.58 in the previous year[59]. - The comprehensive income totalled ¥282,350,495.12, compared to ¥299,026,991.19 in the same period last year[60]. Costs and Expenses - The total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 6,037,841,179.82, compared to CNY 5,485,632,144.73 in the previous year, indicating a significant increase[42]. - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 299,160,732.27, showing an increase from CNY 286,084,948.61 in Q3 2022[42]. - The company reported a decrease in financial expenses, which were CNY 18,962,762.04 in Q3 2023, down from CNY 26,910,087.84 in Q3 2022[42]. Cash and Equivalents - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of approximately -¥605.37 million in Q3 2023, contrasting with an increase of ¥399.26 million in Q3 2022[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥438,087,046.71, down from ¥1,277,878,954.03 at the end of the previous year[61]. Assets and Liabilities - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 5,906,968,111.23, compared to CNY 5,733,238,004.20 at the end of the previous year[40]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 6,336,982,824.30, an increase from CNY 6,054,373,249.21 year-over-year[40]. - Total assets increased by 3.87% to ¥12,243,950,935.53 from ¥11,787,611,253.41 at the end of the previous year[49]. - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 4.67% to ¥6,336,982,824.30 from ¥6,054,373,249.21 at the end of the previous year[49]. Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company reported a total of ¥12.32 million in non-recurring gains and losses for the current reporting period, with a cumulative total of ¥44.48 million for the year-to-date[5]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥12.69 million during the current reporting period, contributing to its non-recurring gains[5]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 73,329[36]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0635, reflecting an increase of 8.17% from ¥0.1432 in the same period last year[49]. - The weighted average return on equity was 2.02%, an increase of 0.09 percentage points compared to 4.56% at the end of the previous year[49].

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-050 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限 公司现将 2023 年 1-9 月的主要经营数据公告如下： | 产品名称 | 经营指标 | 2023 | 年 1-9 | 月 | 2022 | 年 1-9 | 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | | 18.43 | | | 17.31 | | 6.49 | | 钢 | 销量（万吨） | | 17.93 | | | 17.47 | | 2.61 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | | 11,930.86 | | | 11,714.93 | | 1.84 | | 工具钢 | 产量（万吨） | | 4.90 | | | 5.44 | | -9.91 | | | 销量（万吨） | | 4.79 | | | 5.24 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通 过，无需提交股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响 公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-049 | 关联交易类 | 关联人 | 年初预 | 本次增 | 增加后 年度预 | 占同类 业务比 | 年初至披露日与 关联人累计已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 计数 | 加数 | | | | | | | | | 计数 | 例（%） | 生的交易金额 | | 接受关联人 | 东北特钢集团及其 | 4,000 | 1,200 | 5,200 | 92.13 | 3,520.82 | | 提供的劳务 | 关联方、全资和控 | | | | | | ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-048 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上 海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的公告》（临 2023-049）。 公司监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是 为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价 遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合 法合规。监事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司监事会 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 七次会议于2023 年10月30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议于2023 年10月30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 10 月 26 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加 2023 年度日常关联交易预计额度，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2023-049）。 股票代码：600399 股票简 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为抚顺特殊钢股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司增加 2023 年度与东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方 的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立 性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易预计额 度对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增 加日常关联交易预计额度能够保证公司经营的正常进行，关联交易 体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体 股东利益。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年十月三十日 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司增加 2023 年度日常关联交易 预计额度事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事就公司增加 2023 年度日常关联交易预计 额度事项召开专门会议，审核意见如下： 公司增加 2023 年度与东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方 的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立 性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易预计额 度对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增 加日常关联交易预计额度能够保证公司经营的正常进行，关联交易 体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体 股东利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审 核，同时，要求公司关联董事回避对该议案的表决。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-046 抚顺特殊钢股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 与收益相关的政府补助资金 2,056.17 万元。 上述补助资金计入其他收益的政府补助 433.82 万元，对当期 损益影响额 433.82 万元；计入递延收益的政府补助 1,622.35 万元， 具体会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 7 月 1 日至公告披露日累计收到与收益相关的各类政府补助 2,056.17 万 元，占公司最近一期经审计净利润的 10.46%。 （二）具体补助情况 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，公司将上述 补助认定为与收益相关的政府补助，其中第 2、3、4 项补助合计 433.82 万元计入其他收益，对当期损益影响额 433.82 万元；其他补助合计 1,622 ...