北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 张雪梅女士，1976 年出生，1998 年至 2004 年取得北京大学法律专业学士学 位；2009 年至 2011 年取得中国政法大学宪法与行政法法学硕士学位；2000 年至 今任北京市致诚律师事务所律师、副主任。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 许国艺先生，1973 年生，2016 年 1 月至今任天津财经大学会计学院审计系 副教授，2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监管 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a consolidated net profit of -424,438,341.92 RMB, with a net profit attributable to the parent company of -415,365,007.02 RMB[4] - The company's accumulated undistributed profits at the end of 2024 amounted to -903,142,434.31 RMB, resulting in no cash dividends or stock distributions for the year[4] - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥584.06 million, a decrease of 31.31% compared to ¥850.27 million in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥415.37 million, compared to -¥275.80 million in 2023, indicating a worsening financial position[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥161.62 million, a significant decline of 340.69% from ¥67.15 million in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.76 billion, down 16.94% from ¥2.12 billion at the end of 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.74, compared to -¥0.50 in 2023, reflecting a decline in profitability[22] - The weighted average return on equity for 2024 was -97.80%, a significant drop from -36.50% in 2023[22] - The company reported a total of ¥2.70 million in government subsidies for 2024, down from ¥11.34 million in 2023[26] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the fourth quarter of 2024 was -¥258.46 million, indicating continued losses[24] Operational Challenges - The company emphasizes that its 2024 operational plan is subject to various uncertainties, including macroeconomic conditions and market situations[5] - The company faced significant challenges due to international trade friction, which hindered direct export business and led to cash flow difficulties[40] - The company continues to face challenges in cash flow and order fulfillment due to international trade friction and reduced domestic demand[65] - The company’s short-term cash flow faced severe challenges due to a significant reduction in new orders for communication power business[40] Business Strategy and Development - The company has diversified its core business into three main areas: data communication, green travel, and new energy, reflecting a strategic shift towards multi-business operations[33] - The company emphasizes customer demand and technological innovation as key drivers of its business strategy[33] - The company aims to provide comprehensive lifecycle services from products to overall solutions in its core business areas[33] - The company is actively promoting energy green low-carbon transformation in response to national strategies, optimizing its energy management system[53] - The company aims to enhance customer satisfaction and product competitiveness through a customer value strategy, which is a core part of its development strategy[111] - The company plans to strengthen its core competitiveness and management capabilities while focusing on three strategic business areas: data communication, green travel, and new energy[113] Product and Market Innovations - The data communication segment includes products such as communication power modules and IDC high-voltage direct current power supply systems, which are essential for telecom equipment[34] - The green travel segment features vehicle-mounted power supplies and electric drive systems, indicating a focus on electric vehicle technology[34] - The new energy segment includes hydrogen fuel cell power systems and photovoltaic inverters, showcasing the company's commitment to renewable energy solutions[34] - The company launched a new generation of intelligent charging and swapping equipment in the electric bicycle sector, improving competitiveness and maintaining industry leadership[41] - The company developed a 50kW modular isolated fuel cell DC/DC system with an efficiency upgrade to 97%-98%, successfully applied in ground power generation and rail transportation[44] - The company participated in the Malaysia hydrogen train project, with prototype delivery completed and expected mass supply by 2025, targeting urban rail and special environment transport[45] Financial Management and Governance - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants for a standard unqualified audit report for the fiscal year[3] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6] - The company has established a robust internal control system, enhancing decision-making and oversight capabilities[145] - The company maintained strict compliance with corporate governance regulations, ensuring accurate and timely information disclosure[145] - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking key performance indicators to their compensation[185] Shareholder Engagement and Corporate Actions - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on February 23, 2024, where it approved a proposal to authorize the board to use real estate as collateral for a guarantee to Beijing Zhongguancun Technology Financing Guarantee Co., Ltd.[146] - The annual shareholders' meeting on May 20, 2024, approved the 2023 annual report and financial statements, along with the profit distribution plan for the year[148] - The second extraordinary shareholders' meeting on December 19, 2024, approved the proposal to transfer equity of a wholly-owned subsidiary and to increase registered capital[149] - The company’s cash dividend policy stipulates a minimum distribution of 10% of the net profit attributable to shareholders each year, provided certain conditions are met[177] - The company’s profit distribution policy emphasizes stability and sustainability, prioritizing cash dividends[177] Environmental and Social Responsibility - The company invested 86.31 million yuan in environmental protection during the reporting period[188] - The company reduced carbon emissions by 38,728.97 tons through investments in photovoltaic projects, generating 38.8455 million kWh of clean electricity in 2024[192] - The company invested a total of 360,000 RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 120 households[195] - Each of the 120 targeted impoverished households received 3,000 RMB annually as part of the photovoltaic poverty alleviation initiative[195] - The company is committed to environmental protection and has actively engaged in technology-driven poverty alleviation efforts in Jilin Province[195]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-047 （1）上传签收单据不及时，公司部分产品已于年末验收但于次年确认收入 整改措施：公司将持续推进业务财务一体化工作，不断完善 BPM 系统(业务 执行管理系统)，规范执行各业务环节系统设定的要求。保持财务部门与业务部 门的实时联动，及时掌握业务动态，确保各业务节点完成后，各类单据及时上传 与处置，保证业务数据、财务数据的及时性、准确性。加强业务人员的培训，强 调及时传递业务单据的重要性，完善必要的奖惩措施。加强财务人员的审核工作， 对各项业务单据及时审核相关信息，保证账务处理的及时性及准确性。 整改责任人及责任部门：董事长及财务总监，财务部及相关业务部门。 整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作。 （2）未能恰当识别 CIF、CFR 模式下运输服务的单项履约义务 整改措施：公司针对业务中出现的典型业务模式、特别是外销业务中不同贸 易术语下公司的履约义务和收入确认时点进行梳理，细化典型业务合同条款项下 单项履约义务的分摊原则，细化交易价格分摊的操作指引，并制定"控制权转移 时点"判断标准，以确保单项履约义务的准确识别、合同对价在单项履约义务之 间的 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600405 公司简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京动力源科技股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大 会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使 公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年董事会履职情况 （一）董事会会议工作情况 1、报告期内，公司共召开16次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具 体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/1/29 | | 1.审议《关于向北京中关村银行申请综合授信的议案》； | | | 第八届董事会 | 2.审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 | | | 第二十一次会议 | 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》； | | | | 3.审议《关于 ...

北京动力源科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 随公司新业务的不断推出,公司的销售收入来源多元化,传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化,公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变,其次,近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加容观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,公司根据《企 业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则 第 22 号-金融工具确认和计量》等相关规定,结合公司的实际情况,对应收款 项整个存续期预期信用损失率进行调整。 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务报表进行追溯 调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响不存在损害公司利益的 情况,本次事项的审议和决策程序严格按照相关法律法规及公司章程的要求执行, 程序规范、合法。因此我们同意公司会计估计变更的事项。 北京动力源科技 根据《公司法》《证券法》等有关要求,公司2025年4月21日召开第八届 董事会第四十三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京动力源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-039 北京动力源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、预计申请综合授信及担保情况概述 (一) 预计申请综合授信及担保基本情况 1、申请综合授信额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 截至目前已 审批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | | | 资产负债率 | 70%以下的公司： | | | | | | 安徽动力源 | ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025- 北京动力源科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人 民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民 币 12,480,832.44 元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币 174,519,167.16 元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对象发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字 (2024) 第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。 1、募集 ...