重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 16 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案 7.关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业 务服务协议》暨关联交易的议案 8.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 9.关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的 议案 10.关于修订《公司章程》的议案 二、独立董事进行年度述职 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 三、议案表决投票 四、律师发表现场股东大会见证意见 - 1 - 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—014 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （一）请问:1.2024年营收、特别是固定资产投资预算下滑的原因是 什么？是否因为节能业务青黄不接？有没有新的利润增长点？2.之前结算 周期对售电业务毛利的影响是否已经消失，电费改革是否会降低售电业务 利润。3.储能业务开展如何了？有何规划？4.在2023年业绩下滑的情况 1 下，10送4股的初衷是什么？ 回答：公司生产经营正常稳定，相关指标虽有波动，但均在合理范围 内。为持续稳定回馈投资者，综合考虑公司的盈利水平和财务状况等因素， 2023年度公司采取"现金+送股"的利润分配形式，一是保障投资者的合理 回报，二是有利于增强公司股票流动性。利润分配实施完毕后，公司相关 财务指标虽有相应的调整，但不会对公司未来年度的经营实力产生影响。 公司主营业务仍具有核心竞争力优势，今后将积极开拓市场，探索储能和 综合能源等业务领域，结合核心业务方向,在夯实电网运营和配电 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a current price of 13.42 CNY and a fair value of 14.89 CNY [3]. Core Views - The company experienced a slight decline in revenue and performance in 2023 and Q1 2024, with a revenue of 3.442 billion CNY in 2023, down 3.36% year-on-year, and a net profit of 525 million CNY, down 14.25% year-on-year. The gross margin was 21.00% and the net margin was 15.26%, both showing a slight decrease [2][15]. - The company plans to complete fixed asset investments of 363 million CNY in 2024, with a revenue target of 3.124 billion CNY, slightly lower than the actual performance in 2023. The company is expected to accelerate its transformation by expanding user-side business [2][15]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 3.442 billion CNY, with a year-on-year decline of 3.36%. The net profit was 525 million CNY, down 14.25% year-on-year. The gross margin was 21.00% and the net margin was 15.26%, both showing a slight decline [2]. - For Q4 2023, the revenue was 706 million CNY, down 14.09% year-on-year, while the net profit was 79 million CNY, a significant increase of 1014.62% year-on-year due to the previous year's pandemic impact [2]. - In Q1 2024, the revenue was 739 million CNY, down 10.59% year-on-year, and the net profit was 107 million CNY, down 7.08% year-on-year, with improvements in gross and net margins [2]. Business Segments - The electricity sales and engineering installation segment generated 1.868 billion CNY in 2023, up 1.42% year-on-year, with a gross margin of 8.03%. The electricity sales revenue (including VAT) was 2.096 billion CNY, up 2.83% year-on-year [2]. - The energy-saving service segment reported a revenue of 1.571 billion CNY, down 8.50% year-on-year, with a gross margin of 36.34% [2]. - The company is focusing on expanding its user-side business and has appointed personnel from the State Grid to senior management positions to facilitate this transformation [2][15]. Profit Forecast and Investment Advice - The forecast for net profit from 2024 to 2026 is 545 million CNY, 552 million CNY, and 557 million CNY, respectively, with year-on-year growth rates of 3.7%, 1.3%, and 1.0% [15]. - The company is expected to benefit from the recovery of its electricity operation business and the growth of its energy-saving business, with a projected fair value of 14.89 CNY per share based on a 30.0x PE ratio for 2024 [15].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 738,785,806.64, a decrease of 10.59% compared to CNY 826,313,099.91 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 107,339,258.12, down 7.08% from CNY 115,514,538.03 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,667,626.58, a decrease of 2.41% compared to CNY 109,305,017.34 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.10, reflecting a decrease of 9.09% from CNY 0.11 in the previous year[5] - The weighted average return on equity decreased by 0.34 percentage points to 2.13% from 2.47% year-on-year[5] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 35.98% to CNY 268,147,071.09 from CNY 197,191,528.52 in the same period last year[5] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,831,864,478.56, an increase of 2.70% from CNY 6,652,311,565.67 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amounted to approximately CNY 1.73 billion, compared to CNY 1.67 billion previously, indicating an increase of around 3.06%[19] - The accounts payable increased to approximately CNY 1.54 billion, up from CNY 1.47 billion, representing a growth of about 4.43%[19] - The company's non-current assets totaled approximately CNY 3.34 billion, a decrease from CNY 3.48 billion, showing a decline of about 4.14%[19] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 5,099,847,649.51, up 2.35% from CNY 4,982,892,434.56 at the end of the previous year[5] - The total equity of the company remains at CNY 1.10 billion, unchanged from the previous period, reflecting stability in shareholder equity[19] Investments and Financing - The company recognized non-recurring gains of CNY 671,631.54 during the reporting period, after accounting for tax effects[9] - The cash paid for financing activities decreased by 100% due to reduced bank loans and interest payments[19] - The company reported an investment income of ¥1,025,874.06, a significant recovery from a loss of ¥4,186,088.42 in the same quarter last year[20] - The net cash flow from financing activities was -¥5,978,434.44, compared to -¥6,521,052.00 in the previous period, indicating a slight improvement[40] Inventory and Receivables - The company reported a total inventory of ¥1,325,826.55, up from ¥1,097,933.28, which is an increase of about 20.7%[33] - Accounts receivable increased to ¥987,958,577.01 from ¥856,464,073.23, indicating a growth of approximately 15.4% year-over-year[33] - The company experienced a 123.45% increase in accounts receivable financing due to the increase in received bank acceptance bills[26] Other Financial Metrics - The total current assets reached ¥3,489,385,854.12, up from ¥3,169,685,830.44, representing an increase of about 10.1%[33] - The company's fixed assets decreased to ¥2,508,491,099.02 from ¥2,687,197,398.79, showing a decline of approximately 6.7%[33] - The company's contract liabilities decreased by 76.77%, primarily due to a reduction in prepaid electricity fees[26] Shareholder Relations and Corporate Strategy - The company did not report any significant changes in shareholder relationships or related party transactions during the reporting period[31] - There were no new strategies or major acquisitions announced during the earnings call[31] - The company is not applying any new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[40]

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-013 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 flepc600452@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披 ...

目 录 重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]10793-1 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力公司")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务 报表附注,并于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,涪陵电力公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是涪陵电力公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,涪陵电力公 司汇总表在所有重大 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东： 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26225 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn） 进行查家 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查家 。 i 内部控制审计报告 天职业字[2024]26225 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重庆 涪陵电力实业股份有限公司 (以下简称涪陵电力公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是涪陵电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1-2 加年四月 10002 535 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于中国电力财务有限公司 2023 年度风 险持续评估报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2021 年 年度股东大会审议通过，同意与中国电力财务有限公司（下称"中国 电财"）签订《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款、 结算业务，有效期三年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验中国电财《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的中国电财的定期财务报告，对中国电财 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、中国电财基本情况 中国电财成立于 1993 年 12 月 18 日，于 2000 年 1 月 28 日经中国 人民银行银复〔2000〕8 号文批准开业。中文名称为"中国电力财务有 限公司"，英文名称为"China power Finance Co.Ltd."注册资本 为 280 亿元人民币，股权结构为国家电网有限公司持股 51%，国网英大 国际控股集团有限公司持股 49%。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内 ...

（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组 统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长， 公司财务负责人任副组长，领导小组成员包括公司总经理、董事会秘书、 财务机构负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作， 对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、 缓报、谎报。 第二条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （三）收集信息，重在防范。督促中国电财及时提供相关信息，关 注中国电财经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信 息，做到信息监控到位，风险防范有效。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司存款的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解重庆涪陵电力实业股份有限公司（下 称"涪陵电力或公司"）在中国电力财务有限公司（下称"中国电财"）的 存款风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第三章 风险应急处置 第五条 ...