津药药业股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《规则》和《公司 章程》的规定； 股东大会议事规则 （2024 年 10 月 29 日已经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合法权 益，规范公司股东大会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规 则》（ ...

公司章程 津药药业股份有限公司章程 二○二四年十月 （2024年10月29日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 1 / 52 | € | | --- | | 1 45 | | . | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 党的组织 | 23 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 2 ...

（2024年10月29日已经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高董事会决策功能，确保公司董事会对公司高 级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《津药药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件 的规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审 计与风险控制委员会"），并制定本工作细则。 津药药业股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 1 / 7 生。 第五条 审计与风险控制委员会设召集人一名，由独立董事 中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计与风险控制委员会委员的任期与同届董事会成 员的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第六条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室 ...

津药药业股份有限公司 董事会议事规则 （2024年10月29日已经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会会议的议事方式和表决方式，确 保津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高效 运作、科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《津药药业股份有限公司章程》以 及相关部门的治理规范文件规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，可以指定证券事 务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依法行使下列职权： 1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.执行股东大会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 7.拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 1 8.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担 ...

一、资产减值准备的计提概况 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-063 津药药业股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召 开公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下： 为了更加客观、公允地反映公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况以 及 2024 年前三季度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和 公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当 期计提各项减值准备共计 6,254.10 万元，收回或转回 573.09 万元。 具体如下： 注：上表类别"固定资产减值准备"中 1,851.34 万元的固定资产减值准备事 项，已经 2024 年 6 月 17 日第九届董事会第八次会议审议通过（详见公司公告 2024-030#） 二、资产减值准备计提的具体情况说明 1.应收账款坏账准备 根据《企业会计准 ...

津药药业股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2024 年 10 月 29 日第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《津药药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥771,230,226.31, representing a decrease of 5.31% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥44,675,140.15, an increase of 57.62% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,960,331.61, reflecting a 67.86% increase compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.041, up 57.69% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,572,214,567.52, a decrease of 9.35% compared to CNY 2,837,778,648.87 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 238,869,176.51, an increase of 23.2% compared to CNY 193,967,421.24 in the same quarter of 2023[16]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 rose to CNY 0.171, up from CNY 0.139 in the same period last year[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,989,814,351.53, a decrease of 2.49% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities decreased to approximately CNY 2.13 billion from CNY 2.39 billion, indicating a reduction of about 10.9%[13]. - The company's total equity increased to approximately CNY 3.86 billion from CNY 3.75 billion, reflecting a growth of about 2.8%[14]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,051,098,756.79, a rise of 3.30% from the previous year[3]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥454,346,656.79 for the year-to-date, a decrease of 2.37% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 454,346,656.79, slightly down from CNY 465,386,680.37 in the previous year[17]. - The company reported a cash outflow of 944,591,554.17 for debt repayment, which is a decrease from 994,065,718.20 in the previous year[18]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 776,717,213.82, up from 438,433,732.22 in the previous year, reflecting a net increase of 73,709,971.70[18]. - Cash inflow from financing activities amounted to 765,013,153.86, compared to 580,500,000.00 in the prior period, showing a 31.8% increase[18]. - Cash outflow for financing activities was 1,107,754,399.09, slightly down from 1,120,786,652.82, indicating a 1.2% decrease[18]. Operational Efficiency and Strategy - The company has implemented strategies to enhance operational efficiency and profitability, contributing to the significant increase in net profit[5]. - The company plans to continue expanding its product portfolio and enhancing R&D capabilities through strategic partnerships and acquisitions[9]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 135,810,466.23, up from CNY 124,904,451.99 in the same period of 2023, reflecting a focus on innovation[15]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,255,776.74 during the reporting period, which positively impacted its financial performance[4]. Share Repurchase - In July 2024, the company repurchased and canceled 2,046,000 shares of restricted stock from 108 incentive targets due to unmet performance requirements for the stock incentive plan[9]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 335.36 million from CNY 429.95 million, representing a decline of about 22%[11]. - Inventory increased to CNY 749.03 million from CNY 725.58 million, showing an increase of approximately 3.2%[12]. Investment Activities - Investment activities generated a net cash flow of -50,718,972.21, compared to -89,943,580.11 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[18]. - The total cash outflow for investment activities was 51,219,921.19, down from 89,969,686.11, indicating a reduction in investment spending[18]. Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[18].

津药药业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 （2024年10月29日已经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 1 / 6 第六条 薪酬与提名委员会设召集人一名，负责主持委员会 第一条 为了加强津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"薪酬与提名 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬及激励政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独 立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-061 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、 监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 此议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬委员会、董事会 战略委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

津药药业股份有限公司 关于在关联财务公司存款风险应急处置预案 (2024 年 10 月 29 日经第九届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）与天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的关联交易，有效防范、控制和化解公司在财务公司的存款 资金安全，切实保障公司资金的安全性、流动性和盈利性， 特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司设置存款风险预防处置领导小组（以下简 称"领导小组"），负责组织开展存款风险的防范和处置工作。 领导小组由公司总经理任组长，公司首席财务官任副组长， 成员包括财务中心等部门负责人等。 公司财务中心为领导小组的执行部门，具体负责日常的 监督与管理工作。 第三条 公司与财务公司之间建立动态沟通监控机制， 公司财务中心指派专门人员与财务公司指派专门人员共同 负责日常风险指标监控和动态沟通工作，并及时向领导小组 反映情况，以便领导小组按照本预案防范和处置风险。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，协调合作。存款风险的处置工作由领 导小组统一领导，领导小组对董事会负责 ...