中国国际金融股份有限公司 关于国药集团药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2017 | | | | | 年向特定对象发行股份购买资产 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 并募集配套资金 | | | | | | 募集资金到账时间 | 2017 | 年 | 月 5 | 23 | 日 | | | | | | | ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 经逐项核查，公司独立董事均不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 国药集团药业股份有限公司董事会 国药集团药业股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照独立性规定，就公 司 2025 年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先生、陈明宇先生、刘燊先生的 独立性情况进行了逐项核查，现将情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是□ | 否√ | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | 2 | 是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 | 是□ | 否√ | | | 子女； | | | | 3 | 是否属 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-005 国药股份关于 2026 年拟为控股子公司 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 发放内部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国药 控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称"国控天星"）业务发展对资金的 需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则，公司拟委托银行业金融机构 向控股子公司国控天星发放内部借款（包括但不限于委托贷款等形式），总额度不 超过人民币 4 亿元，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率 （LPR），借款期限为一年。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提 交 2025 年年度股东会审议。 本次财务资助对象国控天星为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够对 其实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控。 一、财务资助事项概述 1.基本情况 1 为了满足控股子公司国控天 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务决算专项说明…………………………………………… | 第 3—13 | 页 | | 三、资质证书复印件………………………………………………第 | 14—17 | 页 | 国药集团药业股份有限公司 财务决算专项说明的审计报告 天健审〔2026〕1-154 号 国药集团药业股份有限公司董事会： 我们审计了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2025 年度财务决算专项说明。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药股份公司向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资 委）报送 2025 年度财务决算报告时使用，不得用于任何其他目的。我们同意本 报告作为国药股份公司 2025 年度财务决算报告的必备文件，随同其他材料一起 上报。 为了更好地理解相关信息，国药股份公司 2025 年度财务决算专项说明应当 与 2025 年度已审计财务报表及审计报告一并阅读。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是按照国资委关于做好 2025 年度 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 关于国药集团药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2026〕1-155 号 二、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的国药股份公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们 ...

3．2025 年 8 月 19 日召开的公司第八届审计委员会第十九次会议，会议审 议并全票通过《国 药股 份 2025 年 半年 度 报告 全 文及 摘 要 》。 4．2025 年 10 月 21 日召开的公司第八届审计委员会第二十次会议，会议审 议并全票通过《国 药股 份 2025 年 第三 季 度报 告 》。 国药股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药集团药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》，2025 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的整体履职情况报告如下: 一、审计委员会成员组成 经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴 喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计 委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴 喜先生担任；2024年12月19日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，调整 第八届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：余兴喜（召集人）、 史录文、陈明宇、刘燊、沈涛；2025年 ...

一、聚焦主责主业，经营质量稳步提升 2025 年是"十四五"收官之年，医药流通行业处于带量采购、医保支付方 式改革深化以及数字化转型的关键时期，行业在政策调控、市场重构及技术赋能 三重驱动下，从传统的"规模扩张"进入存量优化、结构升级、合规提质的深度 转型期。公司紧扣方案目标任务，秉承"关爱生命、呵护健康"的企业宗旨，紧 密围绕国家医药卫生体制改革方向，聚焦主业深耕、经营提效、创新驱动、治理 优化、股东回报五大核心方向，全面推进提质增效各项工作落地见效，经营质效、 治理水平与价值创造能力持续提升。 公司聚焦药械流通服务核心主业，顺应行业规模化、集中化、专业化发展趋 势，统筹稳增长、调结构、防风险，在医药流通行业深度转型、行业整体增速放 缓的背景下，2025 年全年实现营业收入 524.68 亿元，较上年同期增加 3.70%； 实现利润总额 26.00 亿元，较上年同期减少 2.01%；实现归母净利润 19.97 亿元， 较上年同期减少 0.18%，公司主营业务呈现出较强的抗风险能力与发展韧性。 公司深耕核心区域市场，深化与上游药企、下游医疗机构的战略合作，提升 供应链整合能力与市场竞争力，主业营收保持稳健增长 ...

关于国药集团药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国药集团药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—16 页 | | 三、资质证书复印件 ………………………………………………………… 第 17-20 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://www.blogs.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 浙2682K 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1-153 号 国药集团药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称国药股份公司) 2025 年度财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-006 国药集团药业股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币 (一) 募集资金管理情况 １.募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，国药集团药业股份 有限公司（以下简称"公司"）修订了《国药集团药业股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》），并严格遵照执行。根据《管理办法》，本 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年6月23日，公 司与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京 紫竹桥支行签订了《募集 ...

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 国药集团药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...