目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 17—168 页 四、执业资质证书………………………………………………第 169—172 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-66 号 国药集团药业股份有限公 ...

国药集团药业股份有限公司 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈明宇先生：1995 年 9 月至 2017 年 7 月先后担任德勤、安永、毕马威企业 咨询公司的税务及商务咨询合伙人，负责多家大型中资企业全球财税及并购业 务；现任德与安（北京）企业咨询有限公司主管合伙人、清华大学客座教授。2022 年 4 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影 响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）会议出席及表决情况 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会及 ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份" 或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事 | 审计委员会 | 战略委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘燊 | 5 | - | 1 | 3 | 刘燊先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，中共党员。曾任职于中国建设银行上海市分行、上海证券交易所、上海新 富港房地产发展有限公司，现任北京卓纬（上海）律师事务所高级顾问。2022 年 4 月至今 ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史录文先生：1987 年至 2006 年，历任北京医科大学药学院副院长、后勤部 主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；2000 年 4 月至 2019 年 12 月，任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任；2003 年 8 月至今，任北京 大学药学院药事管理与临床药学系教授，博士研究生导师；2002 年至今，任北 京大学医药管理国际研究中心主任，2020 年至今，任北京大学国家药品医疗器 械监管科学研究院副院长，202 ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余兴喜先生：出生于 1958 年，中国国籍，经济学学士，管理学硕士，高级 会计师职称，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资 格。曾任中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市 的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董事会秘书、新闻发言人、财务部长、投 资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职，参与或 主持 IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H 上市公司分 ...

一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 国药集团药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公司截至2024年财务报告 以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.7705% | | 3 | 中国中药有限公司 | 12,000 | 5.454 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团 药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2017〕219 号）核准，公司获准向国药控股股份有限公司 发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,01 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、财务决算专项说明…………………………………………… 第 | 3—13 | 页 | | 三、执业资质证书…………………………………………………第 | 14—17 | 页 | 国药集团药业股份有限公司 财务决算专项说明的审计报告 天健审〔2025〕1-67 号 国药集团药业股份有限公司董事会： 我们审计了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度财务决算专项说明。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是按照国资委关于做好 2024 年度中央企业财务 决算管理及报表编制工作的相关规定编制 2024 年度财务决算专项说明，真实、 准确、完整地披露国资委所需的专项信息。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务决算专项说明是否遵循国资 委相关规定编制发表审计意见。 第 1 页 共 17 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药股份公司向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资 委）报送 2024 ...

国药集团药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，从业 40 多年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，现 持有统一社会信用代码为 913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,045 万元。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健拥有会计师事务所执业证书，具备从事 A 股企业审计业务的资质，同时 也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。天健 在证券业务方面 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整， ...